ETHNA-DYNAMISCH - SIA A EUR DIS

Fonds
586,760 EUR +1,07 +0,18% 05.12.2019, 08:00:00
WKN: A1W66S Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0985193357 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: ETHENEA Independent Investors S.A.
Brief 616,100 ( n.a. ) Eröffnung 586,76 Hoch / Tief (heute) 586,76 / 586,76 Fondsvolumen 221,23 Mio. EUR (Stand: 04.12.2019)
Geld 586,760 ( n.a. ) Vortag 585,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 595,11 / 536,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,45% / +6,52%
Benchmark
ETHNA-DYNAMISCH - SIA A EUR DIS
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KAG (EUR) 586,76 EUR +1,07 +0,18% 05.12. 08:00:00 586,760 / 616,100

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ETHNA-DYNAMISCH - SIA A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,45% +5,34% +6,13% +14,04% +16,85% n.a.
relativer Return* +1,63% +0,54% -11,82% -17,36% -28,99% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,63% +0,18% -1,04% -0,53% -0,57% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +9,03% -6,93% +9,02% +0,83% +3,28% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,20 +0,22 +0,99 +0,59 +0,63 n.a.
Excess Return +6,31% +2,25% +15,48% +12,99% +18,35% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ETHNA-DYNAMISCH - SIA A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,19% 6,21% 5,27% 5,00% 5,47% n.a.
max. Verlust -1,58% -2,26% -3,92% -8,61% -9,64% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 50,00% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,45% +2,75% +2,75% +4,01% +4,01% n.a.
1-Monats-Tief +2,45% -0,49% -2,42% -3,10% -3,10% n.a.
Höchstkurs 595,11 595,11 595,11 595,11 595,11 n.a.
Tiefstkurs 572,74 553,79 537,18 521,23 510,45 n.a.
Durchschnittspreis 584,52 569,90 560,27 564,00 554,00 n.a.

Fondsstrategie zu ETHNA-DYNAMISCH - SIA A EUR DIS

Das Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens.

Fondsprospekte zu ETHNA-DYNAMISCH - SIA A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ETHNA-DYNAMISCH - SIA A EUR DIS

Auflagedatum 19.02.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,50 EUR (05.04.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ETHENEA Independent Investors S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu ETHNA-DYNAMISCH - SIA A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Laufende Kosten 1,19%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ETHNA-DYNAMISCH - SIA A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ETHNA-DYNAMISCH - SIA A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,31% Industria de Diseno Textil SA
3,53% Amgen Inc
3,48% Planet Fitness Inc
3,18% Medtronic PLC
3,16% Alphabet Inc
3,13% Roche Holding AG
3,07% General Mills Inc
2,97% Alibaba Group Holding Ltd
2,96% Intel Corp
2,76% Charles Schwab Corp/The
Stand: 31.10.2019

Ratings zu ETHNA-DYNAMISCH - SIA A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2019
Morningstar Rating™ 31.10.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2019
€uro FondsNote - n.a.
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