Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
Ethna-DYNAMISCH - A EUR DIS
- WKN
- A0YBKY
- ISIN
- LU0455734433
•
116,888 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
116,165 EUR
440 Stk.
Brief
117,458 EUR
430 Stk.
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Fondsvolumen
122,55 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,14 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
| Laufende Kosten | 2,14 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
07.04.2026 Ausschüttend | 0,100 EUR |
07.04.2025 Ausschüttend | 0,100 EUR |
09.04.2024 Ausschüttend | 0,100 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu Ethna-DYNAMISCH - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2012(27) Anleihe · WKN A1G19C · ISIN XS0755873253 | 4,18 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(27) Anleihe · WKN A3K4EW · ISIN EU000A3K4EW6 | 4,15 % |
AST SpaceMobile Aktie · WKN A3CL8W · ISIN US00217D1000 | 3,80 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 3,48 % |
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 1998(28) Anleihe · WKN 197309 · ISIN XS0093667334 | 3,40 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 3,27 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN-IHS v.24(27) Anleihe · WKN A383B1 · ISIN DE000A383B10 | 3,25 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.24(27) Anleihe · WKN A351Y9 · ISIN DE000A351Y94 | 3,24 % |
Tesla Aktie · WKN A1CX3T · ISIN US88160R1014 | 3,02 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,86 % |
| Summe: | 34,65 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Ethna-DYNAMISCH - A EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Ethna-DYNAMISCH - A EUR DIS
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in der Fondswährung bzw. Anteilklassenwährung unter Berücksichtigung der Kriterien Nachhaltigkeit, Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investition in Warenzertifikate (z.B. auf Edelmetalle, Rohstoffe) darf dabei 20% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren kann bis zu 100% des Netto-Fondsvermögens betragen. Der Fonds ist ein Mischfonds und legt fortlaufend nach seinen Anlagebedingungen mindestens 25 % seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen an. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Stammdaten zu Ethna-DYNAMISCH - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterChristian Schmitt, Philip Bold
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleDZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen122,55 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Ethna-DYNAMISCH - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,88 % | 14,78 % | 12,88 % | 10,02 % | 9,13 % | 8,36 % |
| Maximaler Verlust | -2,87 % | -5,27 % | -6,45 % | -10,75 % | -15,43 % | -15,43 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 66,67 % | 56,67 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 117,59 | 120,55 | 120,55 | 120,55 | 120,55 | 120,55 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 114,20 | 110,61 | 98,36 | 79,43 | 79,43 | 71,12 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 116,14 | 116,46 | 109,11 | 97,50 | 92,88 | 86,22 |
Performance-Kennzahlen zu Ethna-DYNAMISCH - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,26 % | +2,70 % | +18,25 % | +43,24 % | +27,35 % | +61,70 % |
| Relativer Return | -1,98 % | -5,40 % | -4,87 % | -14,00 % | -30,93 % | -53,24 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,98 % | -1,83 % | -0,42 % | -0,42 % | -0,61 % | -0,63 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +7,34 % | +10,86 % | +11,52 % | +8,40 % | -11,97 % | +7,33 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,32 % | +0,92 % | +1,00 % | +1,01 % | +0,56 % | +0,52 % |
| Excess Return | +16,98 % | +22,24 % | +35,07 % | +42,02 % | +27,83 % | +56,44 % |








