Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
Ethna-DYNAMISCH - T EUR ACC
- WKN
- A0YBKZ
- ISIN
- LU0455735596
•
108,452 EUR
+0,338 EUR+0,31 %
Geld
108,427 EUR
(470 Stk.)
Brief
109,994 EUR
(460 Stk.)
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Fondsvolumen
93,37 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,10 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
Laufende Kosten | 2,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Top Holdings zu Ethna-DYNAMISCH - T EUR ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2018(26) Anleihe · WKN A195S2 · ISIN XS1878833695 | 3,82 % |
AMD Aktie · WKN 863186 · ISIN US0079031078 | 3,15 % |
TJX Companies Aktie · WKN 854854 · ISIN US8725401090 | 2,90 % |
The Trade Desk Aktie · WKN A2ARCV · ISIN US88339J1051 | 2,66 % |
SAMSUNG EL. PREF. SW 100 Aktie · WKN 956199 · ISIN KR7005931001 | 2,55 % |
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 2,48 % |
Arista Networks Aktie · WKN A40V33 · ISIN US0404132054 | 2,46 % |
Cheniere Energy Aktie · WKN 580884 · ISIN US16411R2085 | 2,40 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 2,36 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 2,23 % |
Summe: | 27,01 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Ethna-DYNAMISCH - T EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Ethna-DYNAMISCH - T EUR ACC
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in der Fondswährung bzw. Anteilklassenwährung unter Berücksichtigung der Kriterien Nachhaltigkeit, Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investition in Warenzertifikate (z.B. auf Edelmetalle, Rohstoffe) darf dabei 20% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren kann bis zu 100% des Netto-Fondsvermögens betragen. Der Fonds ist ein Mischfonds und legt fortlaufend nach seinen Anlagebedingungen mindestens 25 % seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen an. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Stammdaten zu Ethna-DYNAMISCH - T EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterChristian Schmitt, Philip Bold
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.
- Fondsvolumen93,37 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Ethna-DYNAMISCH - T EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 9,08 % | 9,57 % | 9,73 % | 7,98 % | 8,10 % | 7,67 % |
Maximaler Verlust | -1,25 % | -2,39 % | -10,75 % | -10,75 % | -15,41 % | -15,41 % |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | 56,67 % | 58,33 % |
Höchstkurs (in EUR) | 109,45 | 109,45 | 109,45 | 109,45 | 109,45 | 109,45 |
Tiefstkurs (in EUR) | 103,77 | 101,54 | 94,71 | 82,98 | 82,61 | 72,73 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 105,99 | 104,88 | 102,60 | 93,98 | 93,05 | 86,50 |
Performance-Kennzahlen zu Ethna-DYNAMISCH - T EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +3,59 % | +6,62 % | +9,30 % | +27,89 % | +28,94 % | +40,51 % |
Relativer Return | +2,12 % | -0,70 % | -1,86 % | -17,38 % | -34,28 % | -57,19 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,12 % | -0,23 % | -0,16 % | -0,53 % | -0,70 % | -0,70 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +6,35 % | +11,53 % | +8,40 % | -11,97 % | +7,37 % | +4,48 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,68 % | +1,16 % | +0,83 % | +0,43 % | +0,70 % | +0,37 % |
Excess Return | +6,65 % | +21,60 % | +22,06 % | +14,37 % | +31,40 % | +33,56 % |