Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Ethna-DYNAMISCH - T EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
ETHENEA Independent Investors S.A.
ISIN

108,452 EUR
+0,338 EUR+0,31 %
Geld
108,427 EUR
(470 Stk.)
Brief
109,994 EUR
(460 Stk.)
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Fondsvolumen
93,37 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,10 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,60 %
Laufende Kosten2,10 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect
flatex
Targobank

Top Holdings zu Ethna-DYNAMISCH - T EUR ACC

WertpapiernameAnteil
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2018(26)
Anleihe · WKN A195S2 · ISIN XS1878833695
3,82 %
AMD
Aktie · WKN 863186 · ISIN US0079031078
3,15 %
TJX Companies
Aktie · WKN 854854 · ISIN US8725401090
2,90 %
The Trade Desk
Aktie · WKN A2ARCV · ISIN US88339J1051
2,66 %
SAMSUNG EL. PREF. SW 100
Aktie · WKN 956199 · ISIN KR7005931001
2,55 %
JP Morgan Chase
Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005
2,48 %
Arista Networks
Aktie · WKN A40V33 · ISIN US0404132054
2,46 %
Cheniere Energy
Aktie · WKN 580884 · ISIN US16411R2085
2,40 %
ASML Holding
Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215
2,36 %
LVMH
Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014
2,23 %
Summe:27,01 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Ethna-DYNAMISCH - T EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Ethna-DYNAMISCH - T EUR ACC

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in der Fondswährung bzw. Anteilklassenwährung unter Berücksichtigung der Kriterien Nachhaltigkeit, Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investition in Warenzertifikate (z.B. auf Edelmetalle, Rohstoffe) darf dabei 20% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren kann bis zu 100% des Netto-Fondsvermögens betragen. Der Fonds ist ein Mischfonds und legt fortlaufend nach seinen Anlagebedingungen mindestens 25 % seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen an. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Stammdaten zu Ethna-DYNAMISCH - T EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Christian Schmitt, Philip Bold
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    DZ PRIVATBANK S.A.
  • Fondsvolumen
    93,37 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Ethna-DYNAMISCH - T EUR ACC

Volatilität
1 Monat
9,08 %
3 Monate
9,57 %
1 Jahr
9,73 %
3 Jahre
7,98 %
5 Jahre
8,10 %
10 Jahre
7,67 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,25 %
3 Monate
-2,39 %
1 Jahr
-10,75 %
3 Jahre
-10,75 %
5 Jahre
-15,41 %
10 Jahre
-15,41 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
58,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
109,45
3 Monate
109,45
1 Jahr
109,45
3 Jahre
109,45
5 Jahre
109,45
10 Jahre
109,45
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
103,77
3 Monate
101,54
1 Jahr
94,71
3 Jahre
82,98
5 Jahre
82,61
10 Jahre
72,73
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
105,99
3 Monate
104,88
1 Jahr
102,60
3 Jahre
93,98
5 Jahre
93,05
10 Jahre
86,50
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität9,08 %9,57 %9,73 %7,98 %8,10 %7,67 %
Maximaler Verlust-1,25 %-2,39 %-10,75 %-10,75 %-15,41 %-15,41 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %61,11 %56,67 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)109,45109,45109,45109,45109,45109,45
Tiefstkurs (in EUR)103,77101,5494,7182,9882,6172,73
Durchschnittspreis (in EUR)105,99104,88102,6093,9893,0586,50

Performance-Kennzahlen zu Ethna-DYNAMISCH - T EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,59 %
3 Monate
+6,62 %
1 Jahr
+9,30 %
3 Jahre
+27,89 %
5 Jahre
+28,94 %
10 Jahre
+40,51 %
Relativer Return
1 Monat
+2,12 %
3 Monate
-0,70 %
1 Jahr
-1,86 %
3 Jahre
-17,38 %
5 Jahre
-34,28 %
10 Jahre
-57,19 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+2,12 %
3 Monate
-0,23 %
1 Jahr
-0,16 %
3 Jahre
-0,53 %
5 Jahre
-0,70 %
10 Jahre
-0,70 %
Performance im Jahr
2025
+6,35 %
2024
+11,53 %
2023
+8,40 %
2022
-11,97 %
2021
+7,37 %
2020
+4,48 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,68 %
2 Jahre
+1,16 %
3 Jahre
+0,83 %
4 Jahre
+0,43 %
5 Jahre
+0,70 %
10 Jahre
+0,37 %
Excess Return
1 Jahr
+6,65 %
2 Jahre
+21,60 %
3 Jahre
+22,06 %
4 Jahre
+14,37 %
5 Jahre
+31,40 %
10 Jahre
+33,56 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+3,59 %+6,62 %+9,30 %+27,89 %+28,94 %+40,51 %
Relativer Return+2,12 %-0,70 %-1,86 %-17,38 %-34,28 %-57,19 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+2,12 %-0,23 %-0,16 %-0,53 %-0,70 %-0,70 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+6,35 %+11,53 %+8,40 %-11,97 %+7,37 %+4,48 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,68 %+1,16 %+0,83 %+0,43 %+0,70 %+0,37 %
Excess Return+6,65 %+21,60 %+22,06 %+14,37 %+31,40 %+33,56 %