Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Ethna-DYNAMISCH - T EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
ETHENEA Independent Investors S.A.
ISIN

104,566 EUR
-1,001 EUR-0,95 %
Geld
103,472 EUR
(490 Stk.)
Brief
104,941 EUR
(480 Stk.)
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Fondsvolumen
89,89 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,10 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,60 %
Laufende Kosten2,10 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect
flatex
Targobank

Top Holdings zu Ethna-DYNAMISCH - T EUR ACC

WertpapiernameAnteil
EIB EUR.INV.BK 18/25 MTN4,32 %
Bundesanleihe v. 2015 (15.08.2025)
Anleihe · WKN 110238 · ISIN DE0001102382
4,31 %
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2018(26)
Anleihe · WKN A195S2 · ISIN XS1878833695
4,26 %
TJX Companies
Aktie · WKN 854854 · ISIN US8725401090
3,11 %
Nintendo
Aktie · WKN 864009 · ISIN JP3756600007
2,99 %
AMD
Aktie · WKN 863186 · ISIN US0079031078
2,76 %
Rocket Lab USA
Aktie · WKN A419CG · ISIN US7731211089
2,72 %
Cheniere Energy
Aktie · WKN 580884 · ISIN US16411R2085
2,70 %
IBM
Aktie · WKN 851399 · ISIN US4592001014
2,53 %
Agnico-Eagle Mines
Aktie · WKN 860325 · ISIN CA0084741085
2,51 %
Summe:32,21 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Ethna-DYNAMISCH - T EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Ethna-DYNAMISCH - T EUR ACC

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in der Fondswährung bzw. Anteilklassenwährung unter Berücksichtigung der Kriterien Nachhaltigkeit, Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investition in Warenzertifikate (z.B. auf Edelmetalle, Rohstoffe) darf dabei 20% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren kann bis zu 100% des Netto-Fondsvermögens betragen. Der Fonds ist ein Mischfonds und legt fortlaufend nach seinen Anlagebedingungen mindestens 25 % seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen an. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Stammdaten zu Ethna-DYNAMISCH - T EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Christian Schmitt, Philip Bold
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    DZ PRIVATBANK S.A.
  • Fondsvolumen
    89,89 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Ethna-DYNAMISCH - T EUR ACC

Volatilität
1 Monat
8,84 %
3 Monate
8,36 %
1 Jahr
9,57 %
3 Jahre
7,77 %
5 Jahre
8,00 %
10 Jahre
7,60 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,27 %
3 Monate
-1,74 %
1 Jahr
-10,75 %
3 Jahre
-10,75 %
5 Jahre
-15,41 %
10 Jahre
-15,41 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
56,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
106,31
3 Monate
106,31
1 Jahr
106,31
3 Jahre
106,31
5 Jahre
106,31
10 Jahre
106,31
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
102,01
3 Monate
97,99
1 Jahr
93,63
3 Jahre
82,98
5 Jahre
82,61
10 Jahre
72,73
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
104,36
3 Monate
101,91
1 Jahr
101,44
3 Jahre
93,04
5 Jahre
92,39
10 Jahre
86,09
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität8,84 %8,36 %9,57 %7,77 %8,00 %7,60 %
Maximaler Verlust-1,27 %-1,74 %-10,75 %-10,75 %-15,41 %-15,41 %
Positive Monate100,00 %100,00 %66,67 %55,56 %56,67 %56,67 %
Höchstkurs (in EUR)106,31106,31106,31106,31106,31106,31
Tiefstkurs (in EUR)102,0197,9993,6382,9882,6172,73
Durchschnittspreis (in EUR)104,36101,91101,4493,0492,3986,09

Performance-Kennzahlen zu Ethna-DYNAMISCH - T EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,62 %
3 Monate
+7,77 %
1 Jahr
+8,12 %
3 Jahre
+19,77 %
5 Jahre
+25,70 %
10 Jahre
+34,13 %
Relativer Return
1 Monat
+0,57 %
3 Monate
+0,04 %
1 Jahr
-0,59 %
3 Jahre
-13,31 %
5 Jahre
-35,22 %
10 Jahre
-50,50 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,57 %
3 Monate
+0,01 %
1 Jahr
-0,05 %
3 Jahre
-0,40 %
5 Jahre
-0,72 %
10 Jahre
-0,58 %
Performance im Jahr
2025
+3,18 %
2024
+11,53 %
2023
+8,40 %
2022
-11,97 %
2021
+7,37 %
2020
+4,48 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,55 %
2 Jahre
+0,88 %
3 Jahre
+0,76 %
4 Jahre
+0,39 %
5 Jahre
+0,62 %
10 Jahre
+0,32 %
Excess Return
1 Jahr
+5,27 %
2 Jahre
+15,60 %
3 Jahre
+19,01 %
4 Jahre
+12,84 %
5 Jahre
+27,20 %
10 Jahre
+28,28 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,62 %+7,77 %+8,12 %+19,77 %+25,70 %+34,13 %
Relativer Return+0,57 %+0,04 %-0,59 %-13,31 %-35,22 %-50,50 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,57 %+0,01 %-0,05 %-0,40 %-0,72 %-0,58 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+3,18 %+11,53 %+8,40 %-11,97 %+7,37 %+4,48 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,55 %+0,88 %+0,76 %+0,39 %+0,62 %+0,32 %
Excess Return+5,27 %+15,60 %+19,01 %+12,84 %+27,20 %+28,28 %

Fondsprospekte zu Ethna-DYNAMISCH - T EUR ACC