Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
Ethna-DYNAMISCH - T EUR ACC
- WKN
- A0YBKZ
- ISIN
- LU0455735596
•
115,658 EUR
+0,234 EUR+0,20 %
Geld
115,555 EUR
440 Stk.
Brief
117,218 EUR
430 Stk.
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Fondsvolumen
108,09 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,14 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
| Laufende Kosten | 2,14 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu Ethna-DYNAMISCH - T EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Seagate Technology Aktie · WKN A3CQU7 · ISIN IE00BKVD2N49 | 3,02 % |
Raiffeisen Aktie · WKN A0D9SU · ISIN AT0000606306 | 2,84 % |
IBM Aktie · WKN 851399 · ISIN US4592001014 | 2,66 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 2,63 % |
Applied Materials Aktie · WKN 865177 · ISIN US0382221051 | 2,61 % |
Teradyne Aktie · WKN 859892 · ISIN US8807701029 | 2,59 % |
BNP Paribas Aktie · WKN 887771 · ISIN FR0000131104 | 2,58 % |
Vistra Aktie · WKN A2DJE5 · ISIN US92840M1027 | 2,36 % |
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046 | 2,34 % |
Airbnb Aktie · WKN A2QG35 · ISIN US0090661010 | 2,23 % |
| Summe: | 25,86 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Ethna-DYNAMISCH - T EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Ethna-DYNAMISCH - T EUR ACC
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in der Fondswährung bzw. Anteilklassenwährung unter Berücksichtigung der Kriterien Nachhaltigkeit, Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investition in Warenzertifikate (z.B. auf Edelmetalle, Rohstoffe) darf dabei 20% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren kann bis zu 100% des Netto-Fondsvermögens betragen. Der Fonds ist ein Mischfonds und legt fortlaufend nach seinen Anlagebedingungen mindestens 25 % seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen an. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Stammdaten zu Ethna-DYNAMISCH - T EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterChristian Schmitt, Philip Bold
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleDZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen108,09 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Ethna-DYNAMISCH - T EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,60 % | 13,39 % | 12,29 % | 9,17 % | 8,60 % | 8,04 % |
| Maximaler Verlust | -4,94 % | -4,94 % | -8,40 % | -10,75 % | -15,41 % | -15,41 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 66,67 % | 60,00 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 121,58 | 121,58 | 121,58 | 121,58 | 121,58 | 121,58 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 115,57 | 112,98 | 94,71 | 82,98 | 82,98 | 73,20 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 118,66 | 118,05 | 108,28 | 98,67 | 95,55 | 88,40 |
Performance-Kennzahlen zu Ethna-DYNAMISCH - T EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,34 % | +1,72 % | +12,10 % | +37,11 % | +26,22 % | +55,85 % |
| Relativer Return | -0,52 % | +4,48 % | +3,53 % | -12,77 % | -26,95 % | -50,32 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,52 % | +1,47 % | +0,29 % | -0,38 % | -0,52 % | -0,58 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,92 % | +10,85 % | +11,53 % | +8,40 % | -11,97 % | +7,37 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,79 % | +0,72 % | +0,95 % | +0,83 % | +0,58 % | +0,53 % |
| Excess Return | +9,74 % | +15,46 % | +29,85 % | +32,05 % | +27,43 % | +53,14 % |







