Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
Eurizon Fund - China Opportunity - R EUR ACC
• KVG
94,800 EUR
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Geld
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Brief
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Fondsvolumen
20,92 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,50 %
Laufende Kosten
1,76 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,76 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Eurizon Fund - China Opportunity - R EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CHINA 24/34 Anleihe · WKN A3LVL0 · ISIN CND10007LB61 | 12,89 % |
| CHINA 26/33 Anleihe · WKN A4ESQ4 · ISIN CND1000B89M3 | 6,14 % |
| CHINA 25/55 Anleihe · WKN A4D5WF · ISIN CND10008RFM0 | 5,19 % |
Eurizon Fund - SLJ Flexible Global Macro - Z EUR ACC Fonds · WKN A2ASVU · ISIN LU1393926636 | 5,18 % |
| CHINA 25/30 Anleihe · WKN A4D6A5 · ISIN CND10008S8G8 | 4,27 % |
| CHINA DEVELOPMENT BANK UNSECURED 10/32 2.77 Anleihe · WKN A3LTWE · ISIN CND10005S515 | 3,89 % |
| CHINA 24/54 Anleihe · WKN A3L17H · ISIN CND100086479 | 3,88 % |
CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. DL-Notes 2020(20/30) Anleihe · WKN A282K5 · ISIN XS2226808165 | 3,78 % |
Zijin Mining Group A Aktie · WKN A0MT5C · ISIN CNE100000B24 | 3,46 % |
Italien, Republik EO-B.O.T. 2026(27) Anleihe · WKN A4SM4P · ISIN IT0005695256 | 3,28 % |
| Summe: | 51,96 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Eurizon Fund - China Opportunity - R EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Mischfonds Greater China
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Eurizon Fund - China Opportunity - R EUR ACC
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit, mit Schwerpunkt auf den chinesischen Aktien- und Anleihemärkten. in chinesische Unternehmens- und Staatsanleihen sowie Geldmarktinstrumente, die auf Onshore- oder Offshore-Renminbi lauten. Die Anlagen können ein Rating unterhalb von Investment Grade aufweisen und teilweise höchst spekulativ sein. Der Fonds kann auch in erheblichem Umfang in chinesischen Aktien anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 80% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Wertpapieren, einschließlich Wandelanleihen und gedeckter Anleihen, Aktien und aktienbezogenen Instrumenten sowie in Geldmarktinstrumenten an, die in der Volksrepublik China, einschließlich Hongkong, gehandelt werden oder von Emittenten stammen, die dort ihren Sitz haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann direkt oder indirekt über das Bond-Connect- Programm am China Interbank Bond Market (CIBM) anlegen und über das Hongkong Stock Connect-Programm investieren.
Stammdaten zu Eurizon Fund - China Opportunity - R EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterEurizon SLJ Capital LTD
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen20,92 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage500,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Eurizon Fund - China Opportunity - R EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,53 % | 11,98 % | 10,07 % | 8,65 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,29 % | -8,23 % | -8,23 % | -12,72 % | – | – |
| Positive Monate | – | – | 50,00 % | 58,33 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 95,07 | 101,55 | 101,55 | 101,55 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 93,19 | 93,19 | 91,71 | 81,69 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 93,99 | 95,46 | 95,22 | 89,96 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Eurizon Fund - China Opportunity - R EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,06 % | -7,58 % | +0,05 % | +10,49 % | – | – |
| Relativer Return | -1,01 % | -9,95 % | -16,39 % | -34,35 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,01 % | -3,43 % | -1,48 % | -1,16 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,48 % | +3,87 % | +6,46 % | -9,64 % | -9,05 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,19 | -0,13 | +0,05 | -0,12 | – | – |
| Excess Return | -1,95 % | -2,47 % | +1,49 % | -4,14 % | – | – |