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Eurizon Fund China Opportunity - R EUR ACC

WKN: A3C45H
A3C45H

ISIN: LU2215043642
LU2215043642

Emittent: Eurizon Capital S.A.

WKN: A3C45H
A3C45H

Emittent: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU2215043642
LU2215043642

24.04.2024, 08:00:00 • KVG

86,320 EUR

+0,170 EUR+0,20 %

Geld

86,320 EUR

Brief

86,320 EUR

Fondsvolumen

38,07 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,50 %

Laufende Kosten

1,76 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,50 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,76 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Eurizon Fund China Opportunity - R EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(27.29) Anleihe · WKN A3K92Y · ISIN CND10005NWW9	13,62 %
CHINA DEV.BK 21/41 Anleihe · WKN A3K0ET · ISIN CND10004NXL3	7,56 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(29) Anleihe · WKN A3K6YL · ISIN CND100054BH7	3,42 %
BMW FIN. 22/25 MTN Anleihe · WKN A3K3GU · ISIN CND10004S9H8	3,37 %
Meituan DL-Notes 2020(20/30) RegS Anleihe · WKN A284F2 · ISIN USG59669AC89	3,06 %
ASIAN DEBT OPPORTUNITIES ASIAN DEBT OPPORT ZE Fonds · WKN A3EH3J · ISIN LU2461240785	2,69 %
Eurizon Fund SLJ Flexible Global Macro - Z EUR ACC Fonds · WKN A2ASVU · ISIN LU1393926636	2,56 %
Alibaba Group Holding Ltd. DL-Notes 2021(21/51) Anleihe · WKN A3KLGQ · ISIN US01609WAZ59	2,38 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(52) Anleihe · WKN A3K4UT · ISIN CND10004TCP5	2,31 %
iShares MSCI China A UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A12DPT · ISIN IE00BQT3WG13	2,16 %
Summe:	43,13 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2215043642 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	2,50 %	1,76 %	nein	500,00 EUR
LU2215043725	EUR	Thesaurierend	–	0,69 %	nein	3,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Eurizon Fund China Opportunity - R EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Eurizon Fund China Opportunity - R EUR ACC

Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit, mit Schwerpunkt auf den chinesischen Aktien- und Anleihemärkten. in chinesische Unternehmens- und Staatsanleihen sowie Geldmarktinstrumente, die auf Onshore- oder Offshore-Renminbi lauten. Die Anlagen können ein Rating unterhalb von Investment Grade aufweisen und teilweise höchst spekulativ sein. Der Fonds kann auch in erheblichem Umfang in chinesischen Aktien anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 80% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Wertpapieren, einschließlich Wandelanleihen und gedeckter Anleihen, Aktien und aktienbezogenen Instrumenten sowie in Geldmarktinstrumenten an, die in der Volksrepublik China, einschließlich Hongkong, gehandelt werden oder von Emittenten stammen, die dort ihren Sitz haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann direkt oder indirekt über das Bond-Connect- Programm am China Interbank Bond Market (CIBM) anlegen und über das Hongkong Stock Connect-Programm investieren.

Stammdaten zu Eurizon Fund China Opportunity - R EUR ACC

KVG
Eurizon Capital S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Eurizon SLJ Capital LTD
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
38,07 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. Oktober 2021
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	86,320 EUR +0,170 EUR · +0,20 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,170 EUR · +0,20 %	86,320 EUR 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	86,320 EUR 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Eurizon Fund China Opportunity - R EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
5,30 %
3 Monate
5,91 %
1 Jahr
7,73 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,03 %
3 Monate
-1,03 %
1 Jahr
-11,77 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
25,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
87,05
3 Monate
87,05
1 Jahr
92,89
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
85,91
3 Monate
83,87
1 Jahr
81,96
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
86,45
3 Monate
85,88
1 Jahr
86,52
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,30 %	5,91 %	7,73 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,03 %	-1,03 %	-11,77 %	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	25,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	87,05	87,05	92,89	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	85,91	83,87	81,96	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	86,45	85,88	86,52	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Eurizon Fund China Opportunity - R EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,24 %
3 Monate
+2,92 %
1 Jahr
-6,65 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,03 %
3 Monate
-3,27 %
1 Jahr
-24,61 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,03 %
3 Monate
-1,10 %
1 Jahr
-2,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,22 %
2023
-9,64 %
2022
-9,05 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,36 %
2 Jahre
-0,85 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-10,52 %
2 Jahre
-14,86 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,24 %	+2,92 %	-6,65 %	–	–	–
Relativer Return	+1,03 %	-3,27 %	-24,61 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,03 %	-1,10 %	-2,33 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,22 %	-9,64 %	-9,05 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,36 %	-0,85 %	–	–	–	–
Excess Return	-10,52 %	-14,86 %	–	–	–	–

Eurizon Fund China Opportunity - R EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Eurizon Fund China Opportunity - R EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Eurizon Fund China Opportunity - R EUR ACC

Fondsstrategie zu Eurizon Fund China Opportunity - R EUR ACC

Stammdaten zu Eurizon Fund China Opportunity - R EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Eurizon Fund China Opportunity - R EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Eurizon Fund China Opportunity - R EUR ACC