Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,69 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(27.29) Anleihe · WKN A3K92Y · ISIN CND10005NWW9 | 13,62 % |
CHINA DEV.BK 21/41 Anleihe · WKN A3K0ET · ISIN CND10004NXL3 | 7,56 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(29) Anleihe · WKN A3K6YL · ISIN CND100054BH7 | 3,42 % |
BMW FIN. 22/25 MTN Anleihe · WKN A3K3GU · ISIN CND10004S9H8 | 3,37 % |
Meituan DL-Notes 2020(20/30) RegS Anleihe · WKN A284F2 · ISIN USG59669AC89 | 3,06 % |
ASIAN DEBT OPPORTUNITIES ASIAN DEBT OPPORT ZE Fonds · WKN A3EH3J · ISIN LU2461240785 | 2,69 % |
Eurizon Fund - SLJ Flexible Global Macro - Z EUR ACC Fonds · WKN A2ASVU · ISIN LU1393926636 | 2,56 % |
Alibaba Group Holding Ltd. DL-Notes 2021(21/51) Anleihe · WKN A3KLGQ · ISIN US01609WAZ59 | 2,38 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(52) Anleihe · WKN A3K4UT · ISIN CND10004TCP5 | 2,31 % |
iShares MSCI China A UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A12DPT · ISIN IE00BQT3WG13 | 2,16 % |
Summe: | 43,13 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 1,76 % | nein | 500,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit, mit Schwerpunkt auf den chinesischen Aktien- und Anleihemärkten. in chinesische Unternehmens- und Staatsanleihen sowie Geldmarktinstrumente, die auf Onshore- oder Offshore-Renminbi lauten. Die Anlagen können ein Rating unterhalb von Investment Grade aufweisen und teilweise höchst spekulativ sein. Der Fonds kann auch in erheblichem Umfang in chinesischen Aktien anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 80% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Wertpapieren, einschließlich Wandelanleihen und gedeckter Anleihen, Aktien und aktienbezogenen Instrumenten sowie in Geldmarktinstrumenten an, die in der Volksrepublik China, einschließlich Hongkong, gehandelt werden oder von Emittenten stammen, die dort ihren Sitz haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann direkt oder indirekt über das Bond-Connect- Programm am China Interbank Bond Market (CIBM) anlegen und über das Hongkong Stock Connect-Programm investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 91,080 EUR -0,180 EUR · -0,20 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |