EuroSwitch Balanced Portfolio - R EUR DIS
- WKN
- A0M978
- ISIN
- LU0337536675
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 3,38 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
25.07.2017 Ausschüttend | 0,130 EUR |
25.07.2016 Ausschüttend | 0,526 EUR |
24.07.2015 Ausschüttend | 0,886 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu EuroSwitch Balanced Portfolio - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
ARC ALPHA Equity Story Leaders - H EUR ACC Fonds · WKN A2P40K · ISIN LU2177558835 | 19,33 % |
BayernInvest Renten Europa-Fonds - I EUR DIS Fonds · WKN A0ETKT · ISIN DE000A0ETKT9 | 17,72 % |
ARC ALPHA Global Asset Managers - H EUR ACC Fonds · WKN A2P40D · ISIN LU2177558082 | 12,48 % |
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 | 8,80 % |
WisdomTree Physical Swiss Gold ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1DCTK · ISIN JE00B588CD74 | 6,40 % |
Fulcrum Equity Dispersion Fund - I EUR ACC Fonds · WKN A2QJGK · ISIN LU2164655040 | 6,06 % |
AB III-FIXED MAT.BD 2026 PTF ACT.NOM. I2 EUR ACC. ON Fonds · WKN A3D6TP · ISIN LU2575944918 | 5,95 % |
JP Morgan Europe Research Enhanced Index Equity ESG UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A2DWM4 · ISIN IE00BF4G7183 | 5,85 % |
EUWAX Gold II ETC-/ETN-Zertifikat · WKN EWG2LD · ISIN DE000EWG2LD7 | 3,98 % |
Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex Agriculture UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN LYX0Z2 · ISIN LU1829218749 | 3,55 % |
| Summe: | 90,12 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 3,38 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | – | 2,43 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu EuroSwitch Balanced Portfolio - R EUR DIS
Fondsstrategie zu EuroSwitch Balanced Portfolio - R EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des EuroSwitch Balanced Portfolio ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Im Vordergrund der Strategie steht der langfristig orientierte Vermögensaufbau. Für den Fonds können, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit Aktien, geschlossene Reits, Renten, Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA), sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf andere erlaubte Basiswerte (die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte' - amtlich notiert oder gehandelt werden) erworben werden. Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens in OGAW und OGA investieren. Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mindestens 25% des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu EuroSwitch Balanced Portfolio - R EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 63,600 EUR -0,120 EUR · -0,19 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,120 EUR · -0,19 % | 63,600 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 66,460 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 2,860 EUR 4,30 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu EuroSwitch Balanced Portfolio - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,94 % | 8,07 % | 6,61 % | 5,26 % | 5,82 % | 5,67 % |
| Maximaler Verlust | -1,79 % | -4,90 % | -6,73 % | -7,04 % | -9,67 % | -16,00 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 61,11 % | 58,33 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 64,71 | 65,69 | 66,98 | 66,98 | 66,98 | 66,98 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 63,55 | 62,47 | 60,31 | 57,43 | 54,44 | 51,18 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 64,39 | 64,18 | 64,08 | 61,01 | 60,50 | 58,55 |
Performance-Kennzahlen zu EuroSwitch Balanced Portfolio - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,53 % | -2,57 % | +2,36 % | +7,40 % | +16,60 % | +10,81 % |
| Relativer Return | +1,01 % | -3,85 % | -9,39 % | -31,05 % | -36,47 % | -43,67 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,01 % | -1,30 % | -0,82 % | -1,03 % | -0,75 % | -0,48 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,94 % | +8,64 % | +3,39 % | -7,74 % | +6,71 % | +0,31 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,13 % | +0,36 % | +0,28 % | +0,38 % | +0,59 % | +0,02 % |
| Excess Return | -0,86 % | +4,06 % | +4,56 % | +8,44 % | +18,10 % | +1,22 % |