Gemischte Fonds • Gemischte Fonds Euroland
EuroSwitch Balanced Portfolio - R EUR DIS
- WKN
- A0M978
- ISIN
- LU0337536675
• KVG
70,640 EUR
-0,020 EUR-0,03 %
Geld
70,640 EUR
Brief
73,820 EUR
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Fondsvolumen
9,28 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,50 %
Laufende Kosten
3,37 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 3,37 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
25.07.2017 Ausschüttend | 0,130 EUR |
25.07.2016 Ausschüttend | 0,526 EUR |
24.07.2015 Ausschüttend | 0,886 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu EuroSwitch Balanced Portfolio - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
ARC ALPHA Equity Story Leaders - H EUR ACC Fonds · WKN A2P40K · ISIN LU2177558835 | 19,38 % |
BayernInvest Renten Europa-Fonds - I EUR DIS Fonds · WKN A0ETKT · ISIN DE000A0ETKT9 | 14,97 % |
ARC ALPHA Global Asset Managers - H EUR ACC Fonds · WKN A2P40D · ISIN LU2177558082 | 11,97 % |
Franklin European Dividend UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN A2DTF2 · ISIN IE00BF2B0L69 | 8,58 % |
WisdomTree Physical Swiss Gold ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1DCTK · ISIN JE00B588CD74 | 6,74 % |
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 | 6,72 % |
AB III-FIXED MAT.BD 2026 PTF ACT.NOM. I2 EUR ACC. ON Fonds · WKN A3D6TP · ISIN LU2575944918 | 6,35 % |
Helium Fund - I EUR ACC Fonds · WKN A2AECN · ISIN LU1334564140 | 5,77 % |
Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex Agriculture UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN LYX0Z2 · ISIN LU1829218749 | 4,63 % |
EUWAX Gold II ETC-/ETN-Zertifikat · WKN EWG2LD · ISIN DE000EWG2LD7 | 3,88 % |
| Summe: | 88,99 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu EuroSwitch Balanced Portfolio - R EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu EuroSwitch Balanced Portfolio - R EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des EuroSwitch Balanced Portfolio ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Im Vordergrund der Strategie steht der langfristig orientierte Vermögensaufbau. Für den Fonds können, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit Aktien, geschlossene Reits, Renten, Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA), sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf andere erlaubte Basiswerte (die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte' - amtlich notiert oder gehandelt werden) erworben werden. Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens in OGAW und OGA investieren. Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mindestens 25% des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu EuroSwitch Balanced Portfolio - R EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDolphinvest Capital GmbH
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen9,28 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / 50,00 EUR
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds Euroland? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu EuroSwitch Balanced Portfolio - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,35 % | 4,58 % | 5,90 % | 5,13 % | 5,55 % | 5,51 % |
| Maximaler Verlust | -0,46 % | -1,40 % | -6,73 % | -6,73 % | -9,67 % | -16,00 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 61,11 % | 56,67 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 70,02 | 70,02 | 70,02 | 70,02 | 70,02 | 70,02 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 66,89 | 65,64 | 62,47 | 57,43 | 57,43 | 51,18 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 68,45 | 66,92 | 65,32 | 62,24 | 61,61 | 59,04 |
Performance-Kennzahlen zu EuroSwitch Balanced Portfolio - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,15 % | +7,24 % | +7,93 % | +19,16 % | +18,02 % | +29,21 % |
| Relativer Return | +0,30 % | +0,40 % | -12,26 % | -24,08 % | -37,15 % | -52,09 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,30 % | +0,13 % | -1,08 % | -0,76 % | -0,77 % | -0,61 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,64 % | +2,94 % | +8,64 % | +3,39 % | -7,74 % | +6,71 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,78 % | +1,04 % | +0,64 % | +0,81 % | +0,58 % | +0,37 % |
| Excess Return | +4,62 % | +12,21 % | +10,72 % | +18,28 % | +16,98 % | +23,34 % |