Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,58 % |
Laufende Kosten | 2,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,07 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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WisdomTree Aktie · WKN A0F61X · ISIN US97717P1049 | 4,12 % |
DWS Group Aktie · WKN DWS100 · ISIN DE000DWS1007 | 3,79 % |
Ares Management Corp. 'A' Aktie · WKN A2N87U · ISIN US03990B1017 | 3,64 % |
Blackstone Aktie · WKN A2PM4W · ISIN US09260D1072 | 3,58 % |
Blackrock Aktie · WKN 928193 · ISIN US09247X1019 | 3,58 % |
EFG INTERNATIONAL N Aktie · WKN A0F6VT · ISIN CH0022268228 | 3,52 % |
Virtus Investment Partners Aktie · WKN A0RK8G · ISIN US92828Q1094 | 3,40 % |
Partners Group Holding Aktie · WKN A0JJY6 · ISIN CH0024608827 | 3,40 % |
Pinnacle Investment Management Aktie · WKN A2AQ75 · ISIN AU000000PNI7 | 3,35 % |
SPARX GROUP CO.LTD. Aktie · WKN 983216 · ISIN JP3399900004 | 3,32 % |
Summe: | 35,70 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 2,20 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 1,97 % | nein | 500.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Das Teilfondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt. Der Teilfonds strebt eine weltweite Anlage in Aktien von börsennotierten Vermögensverwaltungsgesellschaften an. Die Anlagen können sich auf eine begrenzte Anzahl von Unternehmen mit geringer Börsenkapitalisierung konzentrieren. Für den Teilfonds können weltweit, einschließlich der Schwellenländer, ohne Beschränkung Aktien inklusive Bezugsrechte, ADRs, GDRs, geschlossene REITS, Optionsscheine sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreisen sowie auf andere erlaubte Basiswerte (die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen oder auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungs gemäß ist - 'geregelte Märkte' - amtlich notiert oder gehandelt werden) erworben werden. Der Teilfonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mindestens 50% des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Bis zu 10 % des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Teilfonds ist daher zielfondsfähig. Der Teilfonds wird nicht in Anteile an Zielfonds investieren, bei denen eine erfolgsabhängigen Vergütung ('Performance Fee') erhoben wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 134,140 EUR +0,330 EUR · +0,25 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |