Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
Anlageschwerpunkt Fidelity Funds - Euro Cash Fund - A EUR ACC
- WKN
- A0LF0B
- ISIN
- LU0261953490
•
11,139 EUR
+0,001 EUR+0,01 %
Geld
11,128 EUR
(4.500 Stk.)
Brief
11,183 EUR
(4.500 Stk.)
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Fondsvolumen
1,16 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,33 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Zusammensetzung nach Land
Stand:
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
Top Holdings zu Fidelity Funds - Euro Cash Fund - A EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| SG ISSUER SA FRN ESTRON+6 06/16/2025 | 2,12 % |
| NOVO-NORDISK 25/23.06.25 | 2,06 % |
| CHESHAM FIN. 25/08.04.25 | 1,72 % |
| CHESHAM FIN. 25/01.04.25 | 1,72 % |
| BNP PARIBAS ISSUANCE BV FRN ESTRON+7 05/30/2025 REGS | 1,38 % |
| K.F.W. TR.24000 | 1,38 % |
| PACCAR FINL 25/15.05.25 | 1,24 % |
| PURPLE PROTECTED ASSET FRN ESTRON+7 09/18/2025 REGS | 1,05 % |
| SCHLUMB.FIN. 25/10.04.25 | 1,03 % |
| MAINBEACH FUNDING DAC CP .0244 04/04/2025 | 1,03 % |
| Summe: | 14,73 % |
Stand:
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Euro Cash Fund - A EUR ACC
Der Teilfonds ist bestrebt, während der empfohlenen Haltedauer geldmarktgerechte Renditen zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente wie umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte und Einlagen. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds, verwendet der Investmentmanager fundamentale und relative Analysen, um Emittenten und kurzfristige Wertpapiere auszuwählen, während er ein qualitativ hochwertiges Portfolio mit einem Fokus auf Liquidität und Risikomanagement aufbaut. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen.