Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds USD
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund - G USD ACC
- WKN
- A2QPGS
- ISIN
- IE00BNKLND78
•
10.059,938 EUR
+28,441 EUR+0,28 %
Geld
10.059,938 EUR
Brief
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,20 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
| Laufende Kosten | 0,20 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund - G USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| SG ISSUER SA FRN SOFR+7 06/25/2026 Anleihe · ISIN XS3130994232 · | 2,74 % |
| ENSEMBLE INVESTMENT CORP SA FRN SOFRINDX+17 04/13/2026 REGS | 1,55 % |
| GREAT BEAR FUNDING DAC CP .0409 10/01/2025 | 1,37 % |
| MAINBEACH FUNDING DAC CP .041 10/01/2025 | 1,37 % |
| GREAT BEAR FUNDING DAC CP .041 10/07/2025 | 1,28 % |
| CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE LLC CP .0412 10/07/2025 | 1,09 % |
| JPMORGAN SECS LLC VCP SOFR+27 06/16/2026 Anleihe · ISIN US46656HJM51 · | 0,96 % |
| BNP PARIBAS ISSUANCE BV FRN SOFR+10 08/14/2026 Anleihe · ISIN XS3155731493 · | 0,91 % |
| SUMITOMO MIT BKNG CORP BRUSSELS BRH CD 0% 01/06/2026 Anleihe · ISIN BE6366268611 · | 0,90 % |
| MIZUHO CORPOR BK LIMITED LONDON BRH CD 0% 01/07/2026 Anleihe · WKN A47DBQ · ISIN XS3200105602 | 0,90 % |
| Summe: | 13,07 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund - G USD ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund - G USD ACC
Der Teilfonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite für die Anleger zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht. Der Teilfonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Wertpapierpensionsgeschäfte und umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte sowie Anteile an zulässigen Geldmarktfonds. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seines Anlageuniversums. Außerdem möchte der Investmentmanager durch den Anlageverwaltungsprozess sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen
Stammdaten zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund - G USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterChristopher Ellinger,Tim Foster
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Dublin Branch
- Fondsvolumen–
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds USD? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund - G USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,17 % | 0,17 % | 0,18 % | 0,20 % | – | – |
| Maximaler Verlust | – | – | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 11.639,20 | 11.639,20 | 11.639,20 | 11.639,20 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11.599,70 | 11.516,10 | 11.144,40 | 10.090,70 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11.619,60 | 11.578,50 | 11.396,40 | 10.857,90 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund - G USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,76 % | -0,18 % | -2,00 % | -0,67 % | – | – |
| Relativer Return | -0,02 % | -0,08 % | -0,12 % | -0,24 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,02 % | -0,03 % | -0,01 % | -0,01 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,31 % | +12,25 % | +1,89 % | +7,88 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +11,87 % | +12,65 % | +14,93 % | +22,19 % | – | – |
| Excess Return | +2,09 % | +5,26 % | +9,58 % | +19,38 % | – | – |