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Fidelity ILF-The U.S.D.Fd.B Dis USD

WKN A2QKCK

ISIN IE00B5M6N347

Emittent FIL Fund Management (Ireland) Limited

WKN A2QKCK

Emittent FIL Fund Management (Ireland) Limited

ISIN IE00B5M6N347

29.09.2023, 08:00:00 •

0,946 EUR

-0,001 EUR-0,08 %

Geld

0,946 EUR

Brief

0,946 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

–

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,40 %
Laufende Kosten	–
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Fidelity ILF-The U.S.D.Fd.B Dis USD

Wertpapiername	Anteil
SG ISSUER 0% IDX/LKD GTD 07/03/24 USD Anleihe · ISIN XS2558344953 ·	3,11 %
MIZUHO CORPOR BK LIMITED LONDON BRH CD 0% 10/05/2023 Anleihe · WKN A37MMS · ISIN XS2647989222	2,16 %
KBC BANK NV CD 5.54% 09/15/2023 Unbekannt	1,57 %
DNB BANK ASA VCD SOFR+48 03/26/2024 Anleihe · ISIN XS2643804219 ·	1,55 %
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BK CD 0% 09/11/2023 Unbekannt	1,24 %
BANK OF MONTREAL QUE CD 0% 11/07/2023 Anleihe · WKN A33XF1 · ISIN XS2554872213	1,20 %
CREDIT AGRICOLE SA CD 0% 01/03/2024 Anleihe · WKN A37MNK · ISIN XS2648078082	1,14 %
BANQUE FED CRED MUTUEL PARIS VCD SOFR+47 01/08/2024 Anleihe · ISIN FR0128049675 ·	1,10 %
SUMITOMO MITSUI BKG CORP NY BR YCD SOFR+42 01/24/2024 Anleihe · ISIN US86565FR879 ·	1,09 %
MITSUBISHI CORP FINANCE PLC CP .0542 09/05/2023 Unbekannt	1,09 %
Summe:	15,25 %

Stand: 31.08.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00B5M6N347 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	–	–	nein	100.000,00 USD
IE0003323619	USD	Thesaurierend	–	0,15 %	nein	100.000,00 USD
IE0003323726	USD	Ausschüttend	–	–	nein	100.000,00 USD
IE00B134MW13	USD	Thesaurierend	–	0,40 %	nein	100.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Fidelity ILF-The U.S.D.Fd.B Dis USD

Morningstar ESG-Rating

Stand: 02.10.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Fidelity ILF-The U.S.D.Fd.B Dis USD

Der Teilfonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite für die Anleger zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht. Der Fonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Repo- und Reverse Repo-Verträge sowie Einheiten oder Anteile an zugelassenen Geldmarktfonds. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Unternehmen mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften.

Stammdaten zu Fidelity ILF-The U.S.D.Fd.B Dis USD

KVG
FIL Fund Management (Ireland) Limited
Fondsmanager/Anlageberater
Christopher Ellinger,Tim Foster
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. September
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE, Dublin Branch

Fondsvolumen
–
Währung
USD
Auflagedatum
28. August 2006
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1,000 USD 0,000 USD · 0,00 % 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD · 0,00 %	1,000 USD 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	1,000 USD 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	0,946 EUR -0,001 EUR · -0,08 % 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,001 EUR · -0,08 %	0,946 EUR 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,946 EUR 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity ILF-The U.S.D.Fd.B Dis USD

Volatilität: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1,00
3 Monate
1,00
1 Jahr
1,00
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1,00
3 Monate
1,00
1 Jahr
1,00
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1,00
3 Monate
1,00
1 Jahr
1,00
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	–	–	–	–	–	–
Maximaler Verlust	–	–	–	–	–	–
Positive Monate	–	–	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	1,00	1,00	1,00	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	1,00	1,00	1,00	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	1,00	1,00	1,00	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Fidelity ILF-The U.S.D.Fd.B Dis USD

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,19 %
3 Monate
+3,34 %
1 Jahr
-8,10 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+1,33 %
2022
+6,24 %
2021
+7,43 %
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-2,62 %
2 Jahre
+0,86 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,19 %	+3,34 %	-8,10 %	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+1,33 %	+6,24 %	+7,43 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	-2,62 %	+0,86 %	–	–	–	–

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Kosten und Erträge

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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Dividenden-Aristokraten

Luxusgüter

Infrastruktur

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