Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund - F USD DIS
- WKN
- A2ANQ6
- ISIN
- IE00B3ZLRT64
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
| Laufende Kosten | – |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund - F USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE LLC CP .0437 08/05/2025 | 1,48 % |
| GREAT BEAR FUNDING DAC CP .0435 08/05/2025 | 1,48 % |
| JPMORGAN SECS LLC VCP SOFR+23 12/15/2025 Anleihe · ISIN US46656HGE62 · | 1,11 % |
| MAINBEACH FUNDING DAC CP .0437 08/05/2025 | 0,95 % |
| UBS DTLD 25/27.08.25 | 0,84 % |
| BARCL. BK UK 25/28.11.25 Anleihe · WKN BC0QX1 · ISIN XS3085605890 | 0,83 % |
| QUEENSLD.TR 25/15.12.25 Anleihe · WKN A4QM7K · ISIN XS3098977229 | 0,83 % |
| ABN AMRO BK 25/08.12.25 Anleihe · WKN A4QGKD · ISIN XS3092569139 | 0,83 % |
| MAINBEACH FUNDING DAC CP .0435 08/01/2025 | 0,79 % |
| GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE CD 4.505% 09/04/2025 | 0,65 % |
| Summe: | 9,79 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund - F USD DIS
Fondsstrategie zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund - F USD DIS
Der Teilfonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite für die Anleger zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht. Der Teilfonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Wertpapierpensionsgeschäfte und umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte sowie Anteile an zulässigen Geldmarktfonds. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seines Anlageuniversums. Außerdem möchte der Investmentmanager durch den Anlageverwaltungsprozess sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen
Stammdaten zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund - F USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterChristopher Ellinger,Tim Foster
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Dublin Branch
- Fondsvolumen–
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund - F USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | – | – | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | – | – | – | – | – | – |
| Positive Monate | – | – | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | – |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund - F USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,48 % | -1,13 % | -5,59 % | -13,67 % | +0,96 % | – |
| Relativer Return | -0,41 % | -1,14 % | -4,50 % | -13,28 % | -13,78 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,41 % | -0,38 % | -0,38 % | -0,40 % | -0,25 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -11,77 % | +6,62 % | -3,04 % | +6,24 % | +7,43 % | -8,20 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | -2,62 % | -4,84 % | -3,88 % | +3,01 % | +1,50 % | – |