Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds
FOCUS Stiftungsfonds - (RA) EUR DIS
• KVG
127,510 EUR
-0,460 EUR-0,36 %
Geld
127,510 EUR
Brief
127,510 EUR
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Fondsvolumen
15,72 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,37 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,49 % |
| Laufende Kosten | 1,37 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.12.2025 Ausschüttend | 2,100 EUR |
16.12.2024 Ausschüttend | 3,600 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 0,369 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu FOCUS Stiftungsfonds - (RA) EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
FOCUS Globale Aktien - (RVA) EUR Fonds · WKN A0M65V · ISIN AT0000A07M67 | 20,17 % |
Vanguard EUR Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF - ACC ETF · WKN A40U3V · ISIN IE00BH04FZ00 | 17,26 % |
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF A USD Acc. ETF · WKN A2DQKN · ISIN IE00BDS67326 | 9,11 % |
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325 | 8,17 % |
Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF - EUR Acc. ETF · WKN LYX0WM · ISIN LU1190417599 | 7,52 % |
Lazard Nordic High Yield Bond Fund - EA EUR ACC Fonds · WKN A3DTD4 · ISIN IE000SK1JS82 | 7,23 % |
Plenum CAT Bond Dynamic Fund - I EUR ACC Fonds · WKN A3CQM4 · ISIN LI1115702881 | 4,31 % |
UBS ETF Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF A EUR Acc. Hedged (LUX) ETF · WKN A1439H · ISIN LU1324516308 | 3,78 % |
Wellington Euro High Yield Bond Fund - S EUR ACC Fonds · WKN A2PJPF · ISIN IE00BJRHVH04 | 3,30 % |
XAIA Credit Basis II - I EUR DIS Fonds · WKN A0YDMY · ISIN LU0462885301 | 2,80 % |
| Summe: | 83,65 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu FOCUS Stiftungsfonds - (RA) EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu FOCUS Stiftungsfonds - (RA) EUR DIS
Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds direkt wie auch (bis zu 100%) indirekt, durch Investition in andere Investmentfonds, bis zu 100% des Fondsvermögens in Anleihen und Aktien bzw. Aktien gleichwertige Wertpapiere sowie andere gemäß Investmentfondsgesetz zulässige Finanzinstrumente. Die Gewichtung der Anleihen- und Aktienkomponente hängt von der Markteinschätzung des Fondsmanagers ab und kann jeweils zwischen 0 und 100% des Fondsvermögens betragen. Die Investitionen unterliegen keinen weiteren Vorgaben in Bezug auf Regionen, Branchen, Sektoren, Rating oder Emittenten. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Investitionen in Finanzinstrumente, die auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, müssen jedoch nicht abgesichert werden, weshalb sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben können. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.
Stammdaten zu FOCUS Stiftungsfonds - (RA) EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterIQAM Invest - Advisory
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleRaiffeisen Bank International AG, Wien
- Fondsvolumen15,72 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu FOCUS Stiftungsfonds - (RA) EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,02 % | 4,72 % | 4,33 % | 4,22 % | 4,19 % | 3,91 % |
| Maximaler Verlust | -0,95 % | -1,50 % | -4,26 % | -6,81 % | -11,93 % | -14,17 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 72,22 % | 61,67 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 128,85 | 128,88 | 128,88 | 128,88 | 128,88 | 128,88 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 127,62 | 124,45 | 118,97 | 104,67 | 102,63 | 97,31 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 128,32 | 127,39 | 124,22 | 117,71 | 114,34 | 111,13 |
Performance-Kennzahlen zu FOCUS Stiftungsfonds - (RA) EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,39 % | +2,75 % | +9,22 % | +24,63 % | +17,48 % | +28,53 % |
| Relativer Return | -0,79 % | -4,51 % | -9,54 % | -22,34 % | -34,13 % | -62,02 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,79 % | -1,53 % | -0,83 % | -0,70 % | -0,69 % | -0,80 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,39 % | +5,51 % | +9,42 % | +6,90 % | -9,23 % | +4,50 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,77 % | +1,16 % | +1,16 % | +1,48 % | +0,86 % | +0,50 % |
| Excess Return | +7,65 % | +11,05 % | +16,27 % | +27,41 % | +19,06 % | +22,38 % |