Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
Laufende Kosten | 0,55 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bundesobligation Serie 185 v. 2022 (16.04.2027) Anleihe · WKN 114185 · ISIN DE0001141851 | 2,28 % |
Iliad S.A. EO-Obl. 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LSCC · ISIN FR001400MLX3 | 1,35 % |
Bundesanleihe v. 2017 (15.02.2027) Anleihe · WKN 110241 · ISIN DE0001102416 | 1,34 % |
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LE5K · ISIN XS2592804194 | 1,33 % |
Arena Luxembourg Fin. SARL EO-Notes 2020(20/28) Reg.S Anleihe · WKN A28SV1 · ISIN XS2111944133 | 1,23 % |
Q-Park Holding I B.V. EO-Notes 2024(26/29) Reg.S Anleihe · WKN A3LTE6 · ISIN XS2747580319 | 1,23 % |
Loxam S.A.S. EO-Notes 2023(23/29) Reg.S Anleihe · WKN A3LSCH · ISIN XS2732357525 | 1,14 % |
Jerrold Finco PLC LS-Notes 2024(24/30) Reg.S Anleihe · WKN A3LW1M · ISIN XS2797220782 | 1,14 % |
UCB 4.25% SNR EMTN 20/03/30 EUR Anleihe · WKN A3LWC4 · ISIN BE0390119825 | 1,12 % |
Virgin Media Vendor Fin.Nt.III LS-Notes 2020(20/28) Reg.S Anleihe · WKN A28YFL · ISIN XS2187646901 | 1,11 % |
Summe: | 13,27 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 1,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,40 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,35 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 5.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 5,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Erträge und Kapitalzuwachs). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem ICE BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index ('der Index') verwaltet. Der Index investiert vornehmlich in auf Euro lautende Anleihen weltweit, die als unter 'Investment Grade' angesehen werden (dies sind Wertpapiere mit einem relativ niedrigen Kreditrating). Die Obergrenze für die größten Emittenten liegt bei 3 % der Gewichtung des Gesamtindex, wobei überschüssige Gewichtungen gleichmäßig auf die Emittenten unterhalb dieser Obergrenze verteilt werden. Zwar wird der Fonds im Verhältnis zum Index verwaltet, seine Positionen können bisweilen aber vom Index abweichen. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Fonds in Schuldtitel mit einem Rating unter Investment Grade (Kreditrating von unter Baa3 von Moody's, BBB- von Standard & Poor's oder BBB- von Fitch), die auf europäische Währungen lauten und weltweit begeben werden. Der Fonds wird hauptsächlich auf Euro lautende Wertpapiere halten. Alle Engagements, die nicht auf Euro lauten, werden in der Regel in Euro abgesichert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 12,194 EUR -0,059 EUR · -0,48 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |