Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD - F GBP DIS H
- WKN
- A2ASK7
- ISIN
- LU1545517606
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,12 % |
| Laufende Kosten | 0,17 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 2,03 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.11.2024 Ausschüttend | 2,681 GBP |
15.03.2024 Ausschüttend | 0,273 GBP |
15.11.2023 Ausschüttend | 2,066 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD - F GBP DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3L2GB · ISIN US91282CLF67 | 4,32 % |
United States of America DL-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KUZ4 · ISIN US91282CCS89 | 3,02 % |
United States of America DL-Notes 2020(30) Anleihe · WKN A281D2 · ISIN US91282CAE12 | 2,92 % |
United States of America DL-Notes 2020(30) Anleihe · WKN A28430 · ISIN US91282CAV37 | 2,81 % |
United States of America DL-Bonds 2022(32) S.E-2032 Anleihe · WKN A3K79U · ISIN US91282CFF32 | 2,74 % |
United States of America DL-Notes 2022(32)S. B-2032 Anleihe · WKN A3K161 · ISIN US91282CDY49 | 2,64 % |
United States of America DL-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KQ5G · ISIN US91282CCB54 | 2,37 % |
United States of America DL-Notes 2021(31) Ser.B-2031 Anleihe · WKN A3KLWE · ISIN US91282CBL46 | 2,34 % |
UNITED STATES OF AMERICA DL-NOTES 2020(30) Anleihe · WKN A28XEH · ISIN US912828ZQ64 | 1,97 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LLWD · ISIN US91282CHT18 | 1,78 % |
| Summe: | 26,91 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 0,17 % | nein | – |
| USD | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,17 % | nein | – | |
| CHF | Ausschüttend | – | 0,17 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,17 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,17 % | nein | – | |
| JPY | Thesaurierend | – | 0,17 % | nein | – | |
| SGD | Thesaurierend | – | 0,17 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,17 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD - F GBP DIS H
Fondsstrategie zu Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD - F GBP DIS H
Der aktiv verwaltete Fonds investiert vornehmlich in auf USD lautende Anleihen erstklassiger Schuldner mit einem Rating von AAA/AA. Diese Anleihen werden überwiegend in USD ausgegeben. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportfolios beträgt mehr als 4 Jahre. Das gesamte Fondsvermögen wird in Anleihen von Emittenten mit gutem Kreditrating (Investment Grade) investiert. Der Fonds nutzt die Benchmark 50% Bloomberg Eurodollar AA- or better 5-10Yrs + 50% Bloomberg US Treasury 5-10Yrs als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich und für das Risikomanagement. Ein erheblicher Teil der Anlagen des jeweiligen Teilfonds wird Bestandteil der jeweiligen Benchmark sein. Der Portfolio Manager kann aber auch nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht in der jeweiligen Benchmark enthalten sind, um bestimmte Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Es wird erwartet, dass das Risiko-Rendite-Profil des jeweiligen Teilfonds relativ ähnlich zu der jeweiligen Benchmark ist.
Stammdaten zu Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD - F GBP DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 86,510 GBP 0,000 GBP · 0,00 % 19.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP · 0,00 % | 86,510 GBP 19.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 86,510 GBP 19.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 102,843 EUR -0,009 EUR · -0,01 % 19.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,009 EUR · -0,01 % | 102,843 EUR 19.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 102,843 EUR 19.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD - F GBP DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,27 % | 6,07 % | 5,36 % | 6,76 % | 5,98 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,98 % | -2,49 % | -5,46 % | -10,87 % | -20,07 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 61,11 % | 53,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 87,77 | 87,78 | 90,60 | 93,67 | 109,52 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 86,03 | 84,57 | 83,01 | 81,80 | 81,80 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 86,80 | 86,37 | 86,45 | 86,53 | 93,03 | – |
Performance-Kennzahlen zu Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD - F GBP DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,07 % | +1,07 % | +7,29 % | +2,96 % | -2,79 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,38 % | +5,49 % | +6,07 % | -18,09 % | +3,44 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,32 % | -0,08 % | +0,07 % | -0,14 % | -0,25 % | – |
| Excess Return | +1,71 % | -1,00 % | +1,54 % | -3,57 % | -7,10 % | – |