Franklin Diversified Balanced Fund - A CZK ACC H
- WKN
- A2DGLQ
- ISIN
- LU1402200197
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,75 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 1,64 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,14 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Franklin Diversified Balanced Fund - A CZK ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Fr.Temp.Op.s-Franklin Cat Bd Act.Nom. Y USD Dis. oN Fonds · WKN A41F8B · ISIN LU3047211118 | 3,87 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 1,51 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 1,49 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,29 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 1,28 % |
Booking Holdings Aktie · WKN A2JEXP · ISIN US09857L1089 | 1,13 % |
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046 | 1,13 % |
Qualcomm Aktie · WKN 883121 · ISIN US7475251036 | 1,13 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(67) Anleihe · WKN A187GC · ISIN IT0005217390 | 1,07 % |
UniCredit Aktie · WKN A2DJV6 · ISIN IT0005239360 | 1,07 % |
| Summe: | 14,97 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Franklin Diversified Balanced Fund - A CZK ACC H
Fondsstrategie zu Franklin Diversified Balanced Fund - A CZK ACC H
Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und ist bestrebt, Erträge zu generieren und den Wert seiner Anlagen langfristig zu steigern, indem er über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren eine durchschnittliche jährliche Renditequote von 3,5 % (nach Abzug von Gebühren) über jener der Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) anstrebt. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel mit einer annualisierten Schwankung (Volatilität) des Anteilspreises des Fonds zwischen 5 % und 8 % zu erreichen. Es besteht keine Garantie, dass der Fonds sein Renditeziel erreichen oder dass er innerhalb des angestrebten Volatilitätsbereichs bleiben wird. Der Fonds kann direkt und indirekt, unter anderem über Derivate und/oder Publikumsfonds, bis zu 75 % in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten investieren. Außerdem kann der Fonds direkt in Schuldtitel aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten investieren (darunter mit einem niedrigen Rating versehene oder nicht als 'Investment Grade' eingestufte Wertpapiere, notleidende oder ausfallgefährdete Wertpapiere, wandelbare Wertpapiere und/oder bis zu 5 % des Fondsvermögens in bedingt wandelbare Wertpapiere) oder indirekt, unter anderem über Derivate und Publikumsfonds. Der Fonds kann in geringerem Umfang in strukturierte Produkte und Exchange Traded Notes und indirekt (über Publikumsfonds, börsengehandelte Fonds, Derivate oder strukturierte Produkte) bis zu 10 % in andere Anlageklassen wie Rohstoffe, Immobilien, Infrastruktur und CO2- Zertifikate im EU-Emissionshandelssystem investieren. Anlagen in Publikumsfonds, in die der Fonds investieren darf, sind auf 10 % des Fondsvermögens beschränkt.
Stammdaten zu Franklin Diversified Balanced Fund - A CZK ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMatthias Hoppe, Dominik Hoffmann
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen184,74 Mio. USD158,13 Mio. EUR
- WährungCZK
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Franklin Diversified Balanced Fund - A CZK ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,90 % | 6,01 % | 9,65 % | 7,69 % | 7,79 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,05 % | -1,67 % | -11,36 % | -11,36 % | -11,36 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 69,44 % | 66,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 141,25 | 141,25 | 144,86 | 144,86 | 144,86 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 138,98 | 136,16 | 128,40 | 110,68 | 100,37 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 140,05 | 138,92 | 138,80 | 128,04 | 122,07 | – |
Performance-Kennzahlen zu Franklin Diversified Balanced Fund - A CZK ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,79 % | +3,87 % | +7,50 % | +22,05 % | +52,80 % | – |
| Relativer Return | -0,69 % | -2,48 % | -5,25 % | -14,99 % | -23,56 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,69 % | -0,83 % | -0,45 % | -0,45 % | -0,45 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,47 % | +7,21 % | +10,02 % | -3,67 % | +21,52 % | +1,11 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,20 % | +0,66 % | +0,69 % | +0,73 % | +0,93 % | – |
| Excess Return | +1,94 % | +11,44 % | +17,30 % | +24,98 % | +41,57 % | – |