Franklin Mutual U.S. Value Fund - A EUR ACC
- WKN
- 982589
- ISIN
- LU0140362707
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,75 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,84 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,14 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Franklin Mutual U.S. Value Fund - A EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 01.08.2017 | 4,02 % |
Chevron Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005 | 2,45 % |
Ferguson Enterprises Aktie · WKN A408VE · ISIN US31488V1070 | 2,36 % |
BNP Paribas Aktie · WKN 887771 · ISIN FR0000131104 | 2,25 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,25 % |
PPL Aktie · WKN 895250 · ISIN US69351T1060 | 2,19 % |
EOG Resources Aktie · WKN 877961 · ISIN US26875P1012 | 2,15 % |
Medtronic Aktie · WKN A14M2J · ISIN IE00BTN1Y115 | 2,14 % |
DR Horton Aktie · WKN 884312 · ISIN US23331A1097 | 2,10 % |
Reliance Aktie · WKN 892629 · ISIN US7595091023 | 2,10 % |
| Summe: | 24,01 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,75 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | 5,75 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| SGD | Thesaurierend | 5,75 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,75 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Ausschüttend | 5,75 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 2,42 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,98 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,97 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,97 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,58 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,59 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,59 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,03 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,34 % | nein | 1.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Franklin Mutual U.S. Value Fund - A EUR ACC
Fondsstrategie zu Franklin Mutual U.S. Value Fund - A EUR ACC
Der Fonds ist bestrebt, in erster Linie den Wert seiner Anlagen zu steigern und in zweiter Linie mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: - Aktien von Unternehmen aus den USA (die mindestens 70 % des Nettovermögens des Fonds darstellen) Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Aktien, die von Unternehmen ausgegeben werden, die an Fusionen, Konsolidierungen, Liquidationen oder sonstigen größeren Unternehmenstransaktionen beteiligt sind - Schuldtitel von beliebiger Qualität (einschließlich Wertpapiere mit geringerer Qualität, wie z. B. Wertpapiere ohne Investment-Grade- Bewertung) von Unternehmen, die Gegenstand einer Reorganisation oder finanziellen Umstrukturierung sind - Aktien und Schuldtitel, die von Unternehmen außerhalb der USA ausgegeben werden - Derivate zur Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement Das Investmentteam führt gründliche Recherchen und Analysen zu den Fundamentaldaten durch, um Aktien und Schuldtitel zu finden und zu erwerben, die seiner Ansicht nach mit einem Abschlag gehandelt werden.
Stammdaten zu Franklin Mutual U.S. Value Fund - A EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 99,805 EUR +0,620 EUR · +0,63 % gestern, 21:55:23 · 0 Stk. | +0,620 EUR · +0,63 % | 98,650 EUR heute, 07:30:37 · 200 Stk. | 101,210 EUR heute, 07:30:37 · 100 Stk. | 2,560 EUR 2,53 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 100,243 EUR +0,490 EUR · +0,49 % gestern, 22:59:50 · unbekannt | +0,490 EUR · +0,49 % | 99,446 EUR gestern, 22:59:50 · unbekannt | 101,041 EUR gestern, 22:59:50 · unbekannt | 1,596 EUR 1,58 % |
Frankfurt verzögert | – | 99,518 EUR +0,431 EUR · +0,44 % gestern, 19:40:02 · 0 Stk. | +0,431 EUR · +0,44 % | |||
KVG Echtzeit | – | 100,270 EUR +0,840 EUR · +0,84 % 12.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,840 EUR · +0,84 % | 100,270 EUR 12.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 105,830 EUR 12.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 5,560 EUR 5,25 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Franklin Mutual U.S. Value Fund - A EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,17 % | 13,27 % | 19,31 % | 15,67 % | 15,82 % | 18,67 % |
| Maximaler Verlust | -3,60 % | -4,69 % | -22,00 % | -22,00 % | -22,00 % | -40,54 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 58,33 % | 65,00 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 101,83 | 102,36 | 115,16 | 115,16 | 115,16 | 115,16 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 98,16 | 97,56 | 89,83 | 79,93 | 59,67 | 49,48 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 100,34 | 100,06 | 103,67 | 94,55 | 88,83 | 78,54 |
Performance-Kennzahlen zu Franklin Mutual U.S. Value Fund - A EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,45 % | +1,44 % | +1,69 % | +9,16 % | +58,08 % | +52,57 % |
| Relativer Return | -3,64 % | -6,75 % | -10,29 % | -22,22 % | -22,55 % | -55,74 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,64 % | -2,30 % | -0,90 % | -0,70 % | -0,42 % | -0,68 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,58 % | +16,95 % | +8,54 % | -4,19 % | +28,61 % | -14,18 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,03 % | +0,26 % | +0,13 % | +0,29 % | +0,64 % | +0,21 % |
| Excess Return | +0,58 % | +8,43 % | +6,18 % | +19,21 % | +61,42 % | +49,76 % |