Aktienfonds • Aktien USA
Franklin Mutual U.S. Value Fund - A USD DIS
- WKN
- A0DN98
- ISIN
- LU0208291251
•
94,746 EUR
-0,731 EUR-0,77 %
Geld
94,746 EUR
Brief
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Fondsvolumen
255,99 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,75 %
Laufende Kosten
1,85 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,75 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,85 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,14 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.07.2025 Ausschüttend | 0,299 USD |
01.07.2024 Ausschüttend | 0,103 USD |
01.07.2021 Ausschüttend | 0,014 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
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Top Holdings zu Franklin Mutual U.S. Value Fund - A USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 3,44 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 3,06 % |
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 2,94 % |
Haleon Aktie · WKN A3DNZQ · ISIN GB00BMX86B70 | 2,72 % |
Johnson Controls International Aktie · WKN A2AQCA · ISIN IE00BY7QL619 | 2,70 % |
Dover Aktie · WKN 853707 · ISIN US2600031080 | 2,64 % |
Colgate-Palmolive Aktie · WKN 850667 · ISIN US1941621039 | 2,61 % |
Chevron Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005 | 2,49 % |
Roche Aktie · WKN A424UK · ISIN CH1499059983 | 2,41 % |
Hartford Insurance Aktie · WKN 898521 · ISIN US4165151048 | 2,40 % |
| Summe: | 27,41 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Franklin Mutual U.S. Value Fund - A USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Value
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Franklin Mutual U.S. Value Fund - A USD DIS
Der Fonds ist bestrebt, in erster Linie den Wert seiner Anlagen zu steigern und in zweiter Linie mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: - Aktien von Unternehmen aus den USA (die mindestens 70 % des Nettovermögens des Fonds darstellen) Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Aktien, die von Unternehmen ausgegeben werden, die an Fusionen, Konsolidierungen, Liquidationen oder sonstigen größeren Unternehmenstransaktionen beteiligt sind - Schuldtitel von beliebiger Qualität (einschließlich Wertpapiere mit geringerer Qualität, wie z. B. Wertpapiere ohne Investment-Grade- Bewertung) von Unternehmen, die Gegenstand einer Reorganisation oder finanziellen Umstrukturierung sind - Aktien und Schuldtitel, die von Unternehmen außerhalb der USA ausgegeben werden - Derivate zur Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement Das Investmentteam führt gründliche Recherchen und Analysen zu den Fundamentaldaten durch, um Aktien und Schuldtitel zu finden und zu erwerben, die seiner Ansicht nach mit einem Abschlag gehandelt werden.
Stammdaten zu Franklin Mutual U.S. Value Fund - A USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterChristian Correa, Grace Hoefig, Aman Gupta
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleJ.P.Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen255,99 Mio. USD216,71 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 EUR / 500,00 USD
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Franklin Mutual U.S. Value Fund - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,34 % | 12,24 % | 16,13 % | 13,38 % | 15,25 % | 17,41 % |
| Maximaler Verlust | -8,63 % | -8,99 % | -12,83 % | -17,17 % | -22,17 % | -41,76 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 63,89 % | 55,00 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 118,85 | 119,32 | 119,32 | 119,32 | 119,32 | 119,32 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 108,59 | 108,59 | 92,64 | 80,68 | 74,43 | 49,99 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 113,45 | 115,52 | 109,08 | 100,10 | 95,40 | 84,83 |
Performance-Kennzahlen zu Franklin Mutual U.S. Value Fund - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -5,00 % | -1,70 % | -2,78 % | +27,81 % | +29,23 % | +73,35 % |
| Relativer Return | -3,03 % | +1,31 % | -9,88 % | -20,93 % | -28,05 % | -53,33 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,03 % | +0,43 % | -0,86 % | -0,65 % | -0,55 % | -0,63 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,93 % | -3,03 % | +16,98 % | +8,58 % | -4,23 % | +28,68 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,08 % | +0,17 % | +0,65 % | +0,34 % | +0,35 % | +0,33 % |
| Excess Return | +1,33 % | +5,04 % | +29,66 % | +22,04 % | +29,37 % | +76,48 % |