Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,75 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,84 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,14 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.07.2024 Ausschüttend | 0,103 USD |
01.07.2021 Ausschüttend | 0,014 USD |
01.07.2020 Ausschüttend | 1,065 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046 | 3,68 % |
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 3,05 % |
FHLB 19/20 ZO | 2,75 % |
Fiserv Aktie · WKN 881793 · ISIN US3377381088 | 2,66 % |
Chevron Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005 | 2,59 % |
PNC Financial Services Aktie · WKN 867679 · ISIN US6934751057 | 2,53 % |
EOG Resources Aktie · WKN 877961 · ISIN US26875P1012 | 2,50 % |
Charter Communications Aktie · WKN A2AJX9 · ISIN US16119P1084 | 2,48 % |
Global Payments Aktie · WKN 603111 · ISIN US37940X1028 | 2,39 % |
American Tower Aktie · WKN A1JRLA · ISIN US03027X1000 | 2,39 % |
Summe: | 27,02 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,75 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,75 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,75 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 EUR | |
SGD | Thesaurierend | 5,75 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,75 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 2,42 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,98 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,99 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,97 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,58 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,59 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,59 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,03 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,34 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist bestrebt, in erster Linie den Wert seiner Anlagen zu steigern und in zweiter Linie mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: - Aktien von Unternehmen aus den USA (die mindestens 70 % des Nettovermögens des Fonds darstellen) Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Aktien, die von Unternehmen ausgegeben werden, die an Fusionen, Konsolidierungen, Liquidationen oder sonstigen größeren Unternehmenstransaktionen beteiligt sind - Schuldtitel von beliebiger Qualität (einschließlich Wertpapiere mit geringerer Qualität, wie z. B. Wertpapiere ohne Investment-Grade- Bewertung) von Unternehmen, die Gegenstand einer Reorganisation oder finanziellen Umstrukturierung sind - Aktien und Schuldtitel, die von Unternehmen außerhalb der USA ausgegeben werden - Derivate zur Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement Das Investmentteam führt gründliche Recherchen und Analysen zu den Fundamentaldaten durch, um Aktien und Schuldtitel zu finden und zu erwerben, die seiner Ansicht nach mit einem Abschlag gehandelt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 106,900 USD -0,430 USD · -0,40 % 12.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 102,066 EUR -0,095 EUR · -0,09 % 12.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |