Franklin Mutual U.S. Value Fund - A USD DIS
- WKN
- A0DN98
- ISIN
- LU0208291251
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,75 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,84 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,14 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.07.2025 Ausschüttend | 0,299 USD |
01.07.2024 Ausschüttend | 0,103 USD |
01.07.2021 Ausschüttend | 0,014 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Franklin Mutual U.S. Value Fund - A USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES | 3,27 % |
Charter Communications Aktie · WKN A2AJX9 · ISIN US16119P1084 | 2,30 % |
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046 | 2,29 % |
Ferguson Enterprises Aktie · WKN A408VE · ISIN US31488V1070 | 2,24 % |
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 2,24 % |
Chevron Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005 | 2,20 % |
Elevance Health Aktie · WKN A12FMV · ISIN US0367521038 | 2,15 % |
Fiserv Aktie · WKN 881793 · ISIN US3377381088 | 2,11 % |
EOG Resources Aktie · WKN 877961 · ISIN US26875P1012 | 2,08 % |
BNP Paribas Aktie · WKN 887771 · ISIN FR0000131104 | 2,06 % |
| Summe: | 22,94 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,75 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | 5,75 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,75 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| SGD | Thesaurierend | 5,75 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,75 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 2,42 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,98 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,97 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,97 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,58 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,59 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,59 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,03 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,34 % | nein | 1.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Franklin Mutual U.S. Value Fund - A USD DIS
Fondsstrategie zu Franklin Mutual U.S. Value Fund - A USD DIS
Der Fonds ist bestrebt, in erster Linie den Wert seiner Anlagen zu steigern und in zweiter Linie mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: - Aktien von Unternehmen aus den USA (die mindestens 70 % des Nettovermögens des Fonds darstellen) Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Aktien, die von Unternehmen ausgegeben werden, die an Fusionen, Konsolidierungen, Liquidationen oder sonstigen größeren Unternehmenstransaktionen beteiligt sind - Schuldtitel von beliebiger Qualität (einschließlich Wertpapiere mit geringerer Qualität, wie z. B. Wertpapiere ohne Investment-Grade- Bewertung) von Unternehmen, die Gegenstand einer Reorganisation oder finanziellen Umstrukturierung sind - Aktien und Schuldtitel, die von Unternehmen außerhalb der USA ausgegeben werden - Derivate zur Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement Das Investmentteam führt gründliche Recherchen und Analysen zu den Fundamentaldaten durch, um Aktien und Schuldtitel zu finden und zu erwerben, die seiner Ansicht nach mit einem Abschlag gehandelt werden.
Stammdaten zu Franklin Mutual U.S. Value Fund - A USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 106,520 USD -0,280 USD · -0,26 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,280 USD · -0,26 % | 106,520 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 112,420 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 5,900 USD 5,25 % |
KVG Echtzeit | – | 91,697 EUR -0,067 EUR · -0,07 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,067 EUR · -0,07 % | 91,697 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 96,776 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 5,079 EUR 5,25 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Franklin Mutual U.S. Value Fund - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,79 % | 12,33 % | 16,58 % | 15,47 % | 15,86 % | 17,72 % |
| Maximaler Verlust | -4,91 % | -4,91 % | -17,17 % | -17,17 % | -22,17 % | -41,76 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | 61,67 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 110,25 | 110,25 | 111,85 | 111,85 | 111,85 | 111,85 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 104,84 | 102,13 | 92,64 | 74,43 | 64,71 | 49,99 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 107,94 | 106,48 | 105,07 | 94,34 | 90,76 | 81,84 |
Performance-Kennzahlen zu Franklin Mutual U.S. Value Fund - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,25 % | +1,12 % | +1,81 % | +10,74 % | +60,73 % | +50,75 % |
| Relativer Return | -4,59 % | -7,52 % | -11,32 % | -21,88 % | -22,00 % | -55,52 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -4,59 % | -2,57 % | -1,00 % | -0,68 % | -0,41 % | -0,67 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,66 % | +16,98 % | +8,58 % | -4,23 % | +28,68 % | -14,14 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,35 % | +0,47 % | +0,50 % | +0,28 % | +0,63 % | +0,24 % |
| Excess Return | +5,78 % | +14,08 % | +25,06 % | +18,77 % | +60,21 % | +53,80 % |