Aktienfonds • Aktien USA

Franklin Mutual U.S.Value F.A-H1 EUR H

WKN A0MNNJ

ISIN LU0294217905

Emittent Franklin Templeton International Services S.à r.l.

WKN A0MNNJ

Emittent Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN LU0294217905

23.03.2023, 08:00:00 • KVG

50,470 EUR

-0,300 EUR-0,59 %

Geld

50,470 EUR

Brief

53,270 EUR

Fondsvolumen

298,69 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,75 %

Laufende Kosten

1,85 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,75 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,85 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,14 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Franklin Mutual U.S.Value F.A-H1 EUR H

Wertpapiername	Anteil
JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005	3,07 %
CBRE Group 'A' Aktie · WKN A1JLYH · ISIN US12504L1098	2,81 %
Schlumberger Aktie · WKN 853390 · ISIN AN8068571086	2,74 %
CVS Health Aktie · WKN 859034 · ISIN US1266501006	2,74 %
Fiserv Aktie · WKN 881793 · ISIN US3377381088	2,74 %
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046	2,60 %
Parker Hannifin Aktie · WKN 855950 · ISIN US7010941042	2,58 %
Wells Fargo Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015	2,58 %
Willis Towers Watson Aktie · WKN A2AC3K · ISIN IE00BDB6Q211	2,51 %
Activision Blizzard Aktie · WKN A0Q4K4 · ISIN US00507V1098	2,49 %
Summe:	26,86 %

Stand: 28.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0294217905 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,75 %	1,85 %	nein	1.000,00 EUR
LU0140362707	EUR	Thesaurierend	5,75 %	1,83 %	nein	1.000,00 EUR
LU0070302665	USD	Thesaurierend	5,75 %	1,84 %	nein	1.000,00 EUR
LU0208291251	USD	Ausschüttend	5,75 %	1,84 %	nein	1.000,00 EUR
LU0152906508	USD	Thesaurierend	–	2,42 %	nein	1.000,00 EUR
LU0260870232	EUR	Thesaurierend	–	0,99 %	nein	5,00 Mio. USD
LU0316494045	EUR	Thesaurierend	–	0,99 %	nein	5,00 Mio. USD
LU0195949986	USD	Thesaurierend	–	0,98 %	nein	5,00 Mio. USD
LU0140362889	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,57 %	nein	1.000,00 EUR
LU0294218382	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,58 %	nein	1.000,00 EUR
LU0094041471	USD	Thesaurierend	3,00 %	2,58 %	nein	1.000,00 EUR
LU1527735952	USD	Thesaurierend	–	1,03 %	nein	1.000,00 USD
LU0476945075	USD	Thesaurierend	–	1,33 %	nein	1.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Franklin Mutual U.S.Value F.A-H1 EUR H

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Other Equity

Stand: 31.03.2012

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Franklin Mutual U.S.Value F.A-H1 EUR H

Der Franklin Mutual U.S. Value Fund (der 'Fonds') ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen zu steigern und zudem mittel- bis langfristig Gewinn zu erzielen. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: - Aktienwerte von Unternehmen aus den USA (die mindestens 70 % des Nettovermögens des Fonds darstellen). Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Aktien, die von Unternehmen ausgegeben werden, die an Fusionen, Konsolidierungen, Liquidationen oder sonstigen erheblichen Unternehmenstransaktionen beteiligt sind - Schuldtitel von beliebiger Qualität (einschließlich Wertpapiere mit niedrigerer Qualität wie zum Beispiel Wertpapiere ohne 'Investment Grade'- Bewertung) von Unternehmen, die Gegenstand einer Reorganisation oder finanziellen Umstrukturierung sind - Aktien und Schuldtitel, die von Unternehmen außerhalb der USA ausgegeben werden - Derivate zur Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement. Bei außergewöhnlichen Marktbedingungen kann der Fonds temporär einen höheren Bargeldbestand halten, wenn der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass die Märkte extrem volatil sind, ein allgemeiner Marktrückgang vorliegt oder sonstige ungünstige Bedingungen vorherrschen.

Stammdaten zu Franklin Mutual U.S.Value F.A-H1 EUR H

KVG
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Christian Correa, Grace Hoefig, Deborah Turner
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
298,69 Mio. USD282,41 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
10. April 2007
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 EUR / 500,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	50,470 EUR -0,300 EUR · -0,59 % 23.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,300 EUR · -0,59 %	50,470 EUR 23.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	53,270 EUR 23.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	2,800 EUR 5,26 %

Risiko-Kennzahlen zu Franklin Mutual U.S.Value F.A-H1 EUR H

Volatilität: 1 Monat
23,32 %
3 Monate
18,19 %
1 Jahr
20,77 %
3 Jahre
21,11 %
5 Jahre
21,35 %
10 Jahre
17,05 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-10,93 %
3 Monate
-13,62 %
1 Jahr
-22,96 %
3 Jahre
-24,38 %
5 Jahre
-42,24 %
10 Jahre
-43,57 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
56,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
56,45
3 Monate
58,21
1 Jahr
61,75
3 Jahre
62,91
5 Jahre
62,91
10 Jahre
62,91

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
50,28
3 Monate
50,28
1 Jahr
47,57
3 Jahre
32,75
5 Jahre
32,75
10 Jahre
32,75

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
53,71
3 Monate
55,14
1 Jahr
54,58
3 Jahre
53,91
5 Jahre
53,35
10 Jahre
50,77

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	23,32 %	18,19 %	20,77 %	21,11 %	21,35 %	17,05 %
Maximaler Verlust	-10,93 %	-13,62 %	-22,96 %	-24,38 %	-42,24 %	-43,57 %
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	58,33 %	56,67 %	56,67 %
Höchstkurs (in EUR)	56,45	58,21	61,75	62,91	62,91	62,91
Tiefstkurs (in EUR)	50,28	50,28	47,57	32,75	32,75	32,75
Durchschnittspreis (in EUR)	53,71	55,14	54,58	53,91	53,35	50,77

Performance-Kennzahlen zu Franklin Mutual U.S.Value F.A-H1 EUR H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-10,39 %
3 Monate
-4,61 %
1 Jahr
-15,94 %
3 Jahre
+54,11 %
5 Jahre
-1,31 %
10 Jahre
+30,72 %

Relativer Return: 1 Monat
-6,89 %
3 Monate
-5,08 %
1 Jahr
-7,05 %
3 Jahre
-19,34 %
5 Jahre
-47,29 %
10 Jahre
-64,08 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-6,89 %
3 Monate
-1,72 %
1 Jahr
-0,61 %
3 Jahre
-0,60 %
5 Jahre
-1,06 %
10 Jahre
-0,85 %

Performance im Jahr: 2023
-5,02 %
2022
-13,31 %
2021
+18,71 %
2020
-7,72 %
2019
+18,16 %
2018
-13,12 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,78 %
2 Jahre
-0,33 %
3 Jahre
+0,68 %
4 Jahre
+0,02 %
5 Jahre
-0,01 %
10 Jahre
+0,15 %

Excess Return: 1 Jahr
-16,16 %
2 Jahre
-11,53 %
3 Jahre
+49,59 %
4 Jahre
+1,59 %
5 Jahre
-1,31 %
10 Jahre
+29,34 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-10,39 %	-4,61 %	-15,94 %	+54,11 %	-1,31 %	+30,72 %
Relativer Return	-6,89 %	-5,08 %	-7,05 %	-19,34 %	-47,29 %	-64,08 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-6,89 %	-1,72 %	-0,61 %	-0,60 %	-1,06 %	-0,85 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-5,02 %	-13,31 %	+18,71 %	-7,72 %	+18,16 %	-13,12 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,78 %	-0,33 %	+0,68 %	+0,02 %	-0,01 %	+0,15 %
Excess Return	-16,16 %	-11,53 %	+49,59 %	+1,59 %	-1,31 %	+29,34 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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