Franklin Mutual U.S. Value Fund - N USD ACC
- WKN
- 632763
- ISIN
- LU0094041471
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 2,25 % |
| Laufende Kosten | 2,59 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,14 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Franklin Mutual U.S. Value Fund - N USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Ferguson Enterprises Aktie · WKN A408VE · ISIN US31488V1070 | 2,37 % |
Johnson Controls International Aktie · WKN A2AQCA · ISIN IE00BY7QL619 | 2,33 % |
Charter Communications Aktie · WKN A2AJX9 · ISIN US16119P1084 | 2,29 % |
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046 | 2,19 % |
Chevron Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005 | 2,17 % |
Elevance Health Aktie · WKN A12FMV · ISIN US0367521038 | 2,17 % |
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 2,09 % |
BNP Paribas Aktie · WKN 887771 · ISIN FR0000131104 | 2,06 % |
Fiserv Aktie · WKN 881793 · ISIN US3377381088 | 2,06 % |
American Tower Aktie · WKN A1JRLA · ISIN US03027X1000 | 2,04 % |
| Summe: | 21,77 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,59 % | nein | 1.000,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | 5,75 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,75 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| SGD | Thesaurierend | 5,75 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,75 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Ausschüttend | 5,75 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 2,42 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,98 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,97 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,97 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,58 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,59 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,03 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,34 % | nein | 1.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Franklin Mutual U.S. Value Fund - N USD ACC
Fondsstrategie zu Franklin Mutual U.S. Value Fund - N USD ACC
Der Fonds ist bestrebt, in erster Linie den Wert seiner Anlagen zu steigern und in zweiter Linie mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: - Aktien von Unternehmen aus den USA (die mindestens 70 % des Nettovermögens des Fonds darstellen) Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Aktien, die von Unternehmen ausgegeben werden, die an Fusionen, Konsolidierungen, Liquidationen oder sonstigen größeren Unternehmenstransaktionen beteiligt sind - Schuldtitel von beliebiger Qualität (einschließlich Wertpapiere mit geringerer Qualität, wie z. B. Wertpapiere ohne Investment-Grade- Bewertung) von Unternehmen, die Gegenstand einer Reorganisation oder finanziellen Umstrukturierung sind - Aktien und Schuldtitel, die von Unternehmen außerhalb der USA ausgegeben werden - Derivate zur Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement Das Investmentteam führt gründliche Recherchen und Analysen zu den Fundamentaldaten durch, um Aktien und Schuldtitel zu finden und zu erwerben, die seiner Ansicht nach mit einem Abschlag gehandelt werden.
Stammdaten zu Franklin Mutual U.S. Value Fund - N USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 45,680 EUR +0,201 EUR · +0,44 % heute, 22:32:52 · unbekannt | +0,201 EUR · +0,44 % | 45,340 EUR heute, 22:32:52 · 300 Stk. | 46,020 EUR heute, 22:32:52 · 300 Stk. | 0,680 EUR 1,48 % |
Frankfurt verzögert | – | 45,284 EUR -0,063 EUR · -0,14 % heute, 19:39:53 · 0 Stk. | -0,063 EUR · -0,14 % | |||
KVG Echtzeit | – | 52,640 USD +0,050 USD · +0,10 % 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,050 USD · +0,10 % | 52,640 USD 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 52,640 USD 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 45,863 EUR +0,060 EUR · +0,13 % 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,060 EUR · +0,13 % | 45,863 EUR 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 45,863 EUR 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Franklin Mutual U.S. Value Fund - N USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,78 % | 25,64 % | 17,09 % | 15,65 % | 16,05 % | 17,71 % |
| Maximaler Verlust | -2,87 % | -12,84 % | -17,41 % | -17,41 % | -22,59 % | -41,85 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 58,33 % | 61,67 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 53,37 | 53,37 | 55,96 | 55,96 | 55,96 | 55,96 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 51,15 | 46,22 | 46,22 | 37,80 | 31,96 | 25,44 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 52,34 | 51,15 | 51,89 | 46,86 | 45,39 | 41,50 |
Performance-Kennzahlen zu Franklin Mutual U.S. Value Fund - N USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,77 % | -4,16 % | +1,66 % | +21,06 % | +53,44 % | +41,66 % |
| Relativer Return | -0,50 % | -6,19 % | -2,19 % | -20,83 % | -23,68 % | -57,31 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,50 % | -2,11 % | -0,18 % | -0,65 % | -0,45 % | -0,71 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,93 % | +16,12 % | +7,75 % | -4,94 % | +27,70 % | -14,78 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,32 % | +0,50 % | +0,55 % | +0,26 % | +0,61 % | +0,16 % |
| Excess Return | +5,45 % | +15,12 % | +28,62 % | +17,12 % | +58,63 % | +34,10 % |