Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,75 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,84 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,14 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 3,07 % |
Aktie · WKN A1JLYH · ISIN US12504L1098 | 2,81 % |
Aktie · WKN 853390 · ISIN AN8068571086 | 2,74 % |
Aktie · WKN 881793 · ISIN US3377381088 | 2,74 % |
Aktie · WKN 859034 · ISIN US1266501006 | 2,74 % |
Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046 | 2,60 % |
Aktie · WKN 855950 · ISIN US7010941042 | 2,58 % |
Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015 | 2,58 % |
Aktie · WKN A2AC3K · ISIN IE00BDB6Q211 | 2,51 % |
Aktie · WKN A0Q4K4 · ISIN US00507V1098 | 2,49 % |
Summe: | 26,86 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,75 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,75 % | 1,83 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,75 % | 1,85 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,75 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 2,42 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,99 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,99 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,98 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,57 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,58 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,58 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,03 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,33 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Der Franklin Mutual U.S. Value Fund (der 'Fonds') ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen zu steigern und zudem mittel- bis langfristig Gewinn zu erzielen. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: - Aktienwerte von Unternehmen aus den USA (die mindestens 70 % des Nettovermögens des Fonds darstellen). Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Aktien, die von Unternehmen ausgegeben werden, die an Fusionen, Konsolidierungen, Liquidationen oder sonstigen erheblichen Unternehmenstransaktionen beteiligt sind - Schuldtitel von beliebiger Qualität (einschließlich Wertpapiere mit niedrigerer Qualität wie zum Beispiel Wertpapiere ohne 'Investment Grade'- Bewertung) von Unternehmen, die Gegenstand einer Reorganisation oder finanziellen Umstrukturierung sind - Aktien und Schuldtitel, die von Unternehmen außerhalb der USA ausgegeben werden - Derivate zur Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement. Bei außergewöhnlichen Marktbedingungen kann der Fonds temporär einen höheren Bargeldbestand halten, wenn der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass die Märkte extrem volatil sind, ein allgemeiner Marktrückgang vorliegt oder sonstige ungünstige Bedingungen vorherrschen.