Aktienfonds • Aktien USA
Franklin Mutual U.S. Value Fund - N EUR ACC
- WKN
- 982583
- ISIN
- LU0140362889
• KVG
51,750 EUR
-0,480 EUR-0,92 %
Geld
51,750 EUR
Brief
51,750 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
236,75 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,59 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 2,25 % |
| Laufende Kosten | 2,59 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,14 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Franklin Mutual U.S. Value Fund - N EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 7,23 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 5,22 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 3,75 % |
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 3,43 % |
Johnson Controls International Aktie · WKN A2AQCA · ISIN IE00BY7QL619 | 2,46 % |
Dover Aktie · WKN 853707 · ISIN US2600031080 | 2,45 % |
Ferguson Enterprises Aktie · WKN A408VE · ISIN US31488V1070 | 2,44 % |
PPG Industries Aktie · WKN 852026 · ISIN US6935061076 | 2,35 % |
Colgate-Palmolive Aktie · WKN 850667 · ISIN US1941621039 | 2,32 % |
Haleon Aktie · WKN A3DNZQ · ISIN GB00BMX86B70 | 2,30 % |
| Summe: | 33,95 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Hyperliquid: Warum dieser Altcoin selbst im Bärenmarkt für Aufmerksamkeit sorgt · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Sektor mit Wachstumspotenzial
Wasser - ein Hightech-Thema für Investoren mit Weitblick · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Kryptowährung
Bitcoin als Hebel für das Portfolio richtig einsetzen – mit diesem ETP ist das einfach möglich · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Kryptowährungen
Das Altcoin-Universum als Hebel ins eigene Portfolio bringen – ganz einfach, mit diesen ETPs · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Franklin Mutual U.S. Value Fund - N EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Value
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Franklin Mutual U.S. Value Fund - N EUR ACC
Der Fonds ist bestrebt, in erster Linie den Wert seiner Anlagen zu steigern und in zweiter Linie mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: - Aktien von Unternehmen aus den USA (die mindestens 70 % des Nettovermögens des Fonds darstellen) Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Aktien, die von Unternehmen ausgegeben werden, die an Fusionen, Konsolidierungen, Liquidationen oder sonstigen größeren Unternehmenstransaktionen beteiligt sind - Schuldtitel von beliebiger Qualität (einschließlich Wertpapiere mit geringerer Qualität, wie z. B. Wertpapiere ohne Investment-Grade- Bewertung) von Unternehmen, die Gegenstand einer Reorganisation oder finanziellen Umstrukturierung sind - Aktien und Schuldtitel, die von Unternehmen außerhalb der USA ausgegeben werden - Derivate zur Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement Das Investmentteam führt gründliche Recherchen und Analysen zu den Fundamentaldaten durch, um Aktien und Schuldtitel zu finden und zu erwerben, die seiner Ansicht nach mit einem Abschlag gehandelt werden.
Stammdaten zu Franklin Mutual U.S. Value Fund - N EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterChristian Correa, Grace Hoefig, Aman Gupta
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleJ.P.Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen236,75 Mio. USD207,44 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 EUR / 500,00 EUR
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Franklin Mutual U.S. Value Fund - N EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,80 % | 9,41 % | 11,23 % | 14,24 % | 15,14 % | 17,90 % |
| Maximaler Verlust | -1,16 % | -2,28 % | -7,38 % | -22,22 % | -22,22 % | -40,58 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 61,67 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 52,23 | 52,23 | 52,23 | 53,32 | 53,32 | 53,32 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 49,96 | 48,25 | 45,22 | 38,52 | 37,34 | 23,71 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 51,12 | 49,87 | 48,11 | 46,36 | 44,17 | 39,10 |
Performance-Kennzahlen zu Franklin Mutual U.S. Value Fund - N EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,75 % | +8,36 % | +12,35 % | +28,80 % | +30,44 % | +66,82 % |
| Relativer Return | +1,32 % | -4,55 % | -10,71 % | -25,22 % | -30,72 % | -58,84 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,32 % | -1,54 % | -0,94 % | -0,80 % | -0,61 % | -0,74 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +9,02 % | -3,74 % | +16,07 % | +7,74 % | -4,90 % | +27,71 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,79 % | +0,26 % | +0,41 % | +0,49 % | +0,38 % | +0,29 % |
| Excess Return | +8,89 % | +8,62 % | +19,43 % | +31,81 % | +31,56 % | +64,57 % |