Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio - IO GBP ACC H
- WKN
- A2PURQ
- ISIN
- LU2076913131
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,21 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio - IO GBP ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fund - X Class USD DIS Fonds · WKN A0RD70 · ISIN IE00B2QD4X77 | 9,57 % |
| MEXICO 23/29 Anleihe · WKN A3LPES · ISIN MX0MGO0001F1 | 4,65 % |
| KOLUMBIEN 21/31 B Anleihe · WKN A3KT90 · ISIN COL17CT03771 | 2,96 % |
| US DOLLAR | 2,26 % |
Ipoteka-Bank JSCMB DL-Notes 2020(25) Anleihe · WKN A285C7 · ISIN XS2260457754 | 1,58 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(37) No.R2037 Anleihe · WKN A1HN0S · ISIN ZAG000107012 | 1,55 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(40) No.R2040 Anleihe · WKN A1Z7CM · ISIN ZAG000125980 | 1,53 % |
South Africa, Republic of... RC-Loan 2010(41) No.R214 Anleihe · WKN A1AX4L · ISIN ZAG000077488 | 1,51 % |
Aserbaidschan, Republik DL-Notes 2017(30-32) Reg.S Anleihe · WKN A19NUN · ISIN XS1678623734 | 1,47 % |
Oman, Sultanat DL-Notes 2018(28) Reg.S Anleihe · WKN A19UYC · ISIN XS1750113661 | 1,39 % |
| Summe: | 28,47 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | – | 0,21 % | nein | – |
| USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,45 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,45 % | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,95 % | nein | 1.500,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| AUD | Thesaurierend | – | 0,21 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,81 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 1,44 % | nein | 5.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 1,44 % | nein | 5.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 0,85 % | nein | 5.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 0,85 % | nein | 5.000,00 EUR | |
| GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 0,85 % | nein | 3.000,00 GBP | |
| GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 0,85 % | nein | 3.000,00 GBP |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio - IO GBP ACC H
Fondsstrategie zu Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio - IO GBP ACC H
Das Portfolio strebt Erträge und Kapitalwachstum an. Absolute Renditen werden nicht garantiert und Ihr Kapital ist einem Risiko ausgesetzt. Das Portfolio investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere mit und ohne Investment-Grade-Status und Währungen von staatlichen und privaten Emittenten aus aufstrebenden Märkten (einschließlich bis zu 10 % in notleidende Wertpapiere) sowie in derivative Finanzinstrumente. Das Portfolio kann mehr als 20 % seines Vermögens in hypothekarische und forderungsbesicherte Wertpapiere investieren. Das Portfolio kann in Wandelanleihen wie im Prospekt definiert (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können bis zu 10 % nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds - 'CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören. Das Portfolio bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verpflichtet sich jedoch nicht, nachhaltige Anlagen zu tätigen. Im Rahmen seines Anlageverfahrens wird der Anlageberater einen Multi-Strategie-Ansatz in Bezug auf ESG-Kriterien umsetzen, der neben traditionellen Faktoren die Anwendung von Ausschlussfiltern und die Integration von ESG-Faktoren beinhalten kann. Das Portfolio setzt im Rahmen seiner Anlagepolitik derivative Instrumente ein, um Zins-, Kredit- und/oder Devisenengagements aufzubauen und so eine Erhöhung der Rendite und eine Hebelung des Portfolios anzustreben und sich gegen bestimmte Risiken abzusichern. Ein erheblicher Teil des Engagements des Portfolios kann durch den Einsatz von derivativen Instrumenten aufgebaut werden. Anteile des Portfolios können auf Anfrage täglich (an jedem Geschäftstag) zurückgegeben werden. Das Portfolio wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den ICE BofA 3month US T-Bill (die 'Benchmark'), um diskretionäre interne Risikoschwellen festzulegen, die sich auf Abweichungen von der Benchmark beziehen können. Die Zusammenstellung der Vermögenswerte des Portfolios liegt im freien Ermessen des Anlageberaters.
Stammdaten zu Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio - IO GBP ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 117,030 GBP +0,250 GBP · +0,21 % 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,250 GBP · +0,21 % | 117,030 GBP 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 117,030 GBP 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 139,492 EUR +0,407 EUR · +0,29 % 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,407 EUR · +0,29 % | 139,492 EUR 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 139,492 EUR 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio - IO GBP ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,58 % | 4,70 % | 3,35 % | 4,10 % | 4,42 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,43 % | -3,17 % | -3,17 % | -6,43 % | -15,40 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 117,04 | 117,50 | 117,50 | 117,50 | 117,50 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 115,54 | 113,77 | 109,90 | 95,52 | 95,52 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 116,45 | 116,34 | 114,65 | 107,01 | 107,07 | – |
Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio - IO GBP ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,81 % | -1,13 % | +7,42 % | +17,15 % | +28,73 % | – |
| Relativer Return | -4,67 % | +7,10 % | +0,03 % | -16,95 % | -33,71 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -4,67 % | +2,31 % | +0,00 % | -0,51 % | -0,68 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,24 % | +10,06 % | +10,63 % | -14,94 % | +8,22 % | +3,71 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,74 % | +1,32 % | +1,09 % | +0,61 % | +0,93 % | – |
| Excess Return | +2,47 % | +10,07 % | +14,21 % | +11,57 % | +22,08 % | – |