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Generali Smart Funds - Best Selection - AX EUR ACC

WKN: A2DN39
A2DN39

ISIN: LU1580346382
LU1580346382

Emittent: Generali Investments Luxembourg S.A.

WKN: A2DN39
A2DN39

Emittent: Generali Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU1580346382
LU1580346382

gestern, 08:00:00 • KVG

124,769 EUR

+0,809 EUR+0,65 %

Geld

124,769 EUR

Brief

124,769 EUR

Fondsvolumen

121,40 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,94 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	1,94 %
Rückgabegebühr	3,00 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,60 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Generali Smart Funds - Best Selection - AX EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
JPM US Select Equity - I2 EUR ACC Fonds · WKN A2JR2F · ISIN LU1863551484	10,63 %
Goldman Sachs Global Small Cap Core Equity Portfolio - I USD ACC Fonds · WKN A1CYN9 · ISIN LU0245331581	10,52 %
M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund - CI EUR ACC Fonds · WKN A2JPV0 · ISIN LU1797805345	10,21 %
Lupus alpha Smaller German Champions - C EUR DIS Fonds · WKN 940640 · ISIN LU0129233507	10,01 %
Vanguard Emerging Markets Bond Fund - Investor USD ACC Fonds · WKN A2PUQ6 · ISIN IE00BKLWXM74	9,97 %
M&G (Lux) European Strategic Value Fund - JI EUR ACC Fonds · WKN A2N343 · ISIN LU1866903203	9,88 %
JPM Global Bond Opportunities - I2 USD ACC Fonds · WKN A2JC0W · ISIN LU1727353630	9,80 %
BNY MGF-BNY MELLON GL.CRED.FD REG. SHS W USD ACC. ON Fonds · WKN A2JG4R · ISIN IE00BYZW5L40	9,79 %
Kopernik Global All-Cap Equity Fund - S USD ACC Fonds · WKN A1XEKM · ISIN IE00BH6XSZ22	9,73 %
Schroder International Selection Fund Global Energy - C USD ACC Fonds · WKN A0J29G · ISIN LU0256331728	9,48 %
Summe:	100,02 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1580346382 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,94 %	nein	10.000,00 EUR
LU1580346895	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,45 %	nein	500,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Generali Smart Funds - Best Selection - AX EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 08.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Generali Smart Funds - Best Selection - AX EUR ACC

Der Fonds strebt an, ein maximales Wachstum zu erzielen und seinen Referenzindex durch die Nutzung von Anlagegelegenheiten an den internationalen Aktien- und Anleihemärkten zu übertreffen. Der Fonds investiert im Wesentlichen in ein diversifiziertes Portfolio von OGAW, OGA und ETFs, die über eine Aktien- und Anleihestrategie verfügen. Der Fonds kann ebenfalls in OGAW, OGA und ETFs investieren, die eine Multi-Asset-Strategie verfolgen. Der Fonds wird hauptsächlich an Aktienmärkten (auch mittels OGAW, OGA und ETFs) engagiert sein. Einige der OGAW, OGA und ETFs können aus Fonds ausgewählt werden, die von der Generali Group oder verbundenen Parteien verwaltet oder beraten werden.

Stammdaten zu Generali Smart Funds - Best Selection - AX EUR ACC

KVG
Generali Investments Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Gregor RADNIKOW
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP Paribas S.A.

Fondsvolumen
121,40 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
10. Oktober 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
10.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	124,769 EUR +0,809 EUR · +0,65 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,809 EUR · +0,65 %	124,769 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	124,769 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Generali Smart Funds - Best Selection - AX EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
8,46 %
3 Monate
6,25 %
1 Jahr
7,10 %
3 Jahre
9,64 %
5 Jahre
10,40 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,61 %
3 Monate
-2,61 %
1 Jahr
-5,47 %
3 Jahre
-24,15 %
5 Jahre
-28,22 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
124,79
3 Monate
124,79
1 Jahr
124,79
3 Jahre
136,95
5 Jahre
136,95
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
121,53
3 Monate
118,01
1 Jahr
108,76
3 Jahre
103,87
5 Jahre
85,68
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
123,21
3 Monate
121,11
1 Jahr
114,90
3 Jahre
117,06
5 Jahre
114,29
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,46 %	6,25 %	7,10 %	9,64 %	10,40 %	–
Maximaler Verlust	-2,61 %	-2,61 %	-5,47 %	-24,15 %	-28,22 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	50,00 %	56,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	124,79	124,79	124,79	136,95	136,95	–
Tiefstkurs (in EUR)	121,53	118,01	108,76	103,87	85,68	–
Durchschnittspreis (in EUR)	123,21	121,11	114,90	117,06	114,29	–

Performance-Kennzahlen zu Generali Smart Funds - Best Selection - AX EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,45 %
3 Monate
+4,33 %
1 Jahr
+11,43 %
3 Jahre
+0,04 %
5 Jahre
+15,99 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,06 %
3 Monate
+0,32 %
1 Jahr
-10,32 %
3 Jahre
-26,06 %
5 Jahre
-35,07 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,06 %
3 Monate
+0,11 %
1 Jahr
-0,90 %
3 Jahre
-0,84 %
5 Jahre
-0,72 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+5,44 %
2023
+8,80 %
2022
-18,77 %
2021
+12,48 %
2020
+4,76 %
2019
+21,07 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,07 %
2 Jahre
+0,36 %
3 Jahre
+0,05 %
4 Jahre
+0,60 %
5 Jahre
+0,32 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+7,61 %
2 Jahre
+6,89 %
3 Jahre
+1,48 %
4 Jahre
+24,38 %
5 Jahre
+17,49 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,45 %	+4,33 %	+11,43 %	+0,04 %	+15,99 %	–
Relativer Return	+1,06 %	+0,32 %	-10,32 %	-26,06 %	-35,07 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,06 %	+0,11 %	-0,90 %	-0,84 %	-0,72 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,44 %	+8,80 %	-18,77 %	+12,48 %	+4,76 %	+21,07 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,07 %	+0,36 %	+0,05 %	+0,60 %	+0,32 %	–
Excess Return	+7,61 %	+6,89 %	+1,48 %	+24,38 %	+17,49 %	–

Generali Smart Funds - Best Selection - AX EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Generali Smart Funds - Best Selection - AX EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Generali Smart Funds - Best Selection - AX EUR ACC

Fondsstrategie zu Generali Smart Funds - Best Selection - AX EUR ACC

Stammdaten zu Generali Smart Funds - Best Selection - AX EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Generali Smart Funds - Best Selection - AX EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Generali Smart Funds - Best Selection - AX EUR ACC