Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds EUR

Anlageschwerpunkt Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund - Administration EUR ACC

WKN
551677
Emittent
Goldman Sachs Asset Management
ISIN
IE0031295821
KVG
12.193,320 EUR
+1,180 EUR+0,01 %
Geld
12.193,320 EUR
Brief
12.193,320 EUR
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Fondsvolumen
20,61 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,45 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

Euroland
Stand:
  • Euroland (99,8 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Geldmarkt
Stand:
  • Geldmarkt (99,8 %)

Top Holdings zu Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund - Administration EUR ACC

WertpapiernameAnteil
KBC BANK4,73 %
LMA1,18 %
REPUBLIC OF FINLAND
Anleihe · WKN A4SEF8 · ISIN FI4000560958
1,09 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION
Anleihe · ISIN BE6348660109 ·
0,75 %
MIZUHO BANK, LTD.-LONDON BRANCH
Anleihe · WKN A3987A · ISIN XS2764882879
0,70 %
BNP PARIBAS-LONDON BRANCH0,66 %
LA BANQUE POSTALE0,66 %
TORONTO-DOMINION BANK (THE)-LONDON BRANCH0,66 %
BK MONTREAL 23/12.03.240,66 %
TORONTO-DOMINION BANK (THE)-LONDON BRANCH0,66 %
Summe:11,75 %
Stand:

Fondsstrategie zu Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund - Administration EUR ACC

Das Anlageziel des Euro Liquid Reserves Fund besteht darin, die laufenden Erträge durch eine Anlage in ein diversifiziertes Portfolio erstklassiger Geldmarktpapiere bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und der Aufrechterhaltung der Liquidität zu maximieren. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente: Wertpapiere mit Restlaufzeiten (d. h. einem Fälligkeitsdatum) von 397 Tagen oder weniger zum Zeitpunkt des Erwerbs. Der Fonds wird Umwelt-, Gesellschafts- und Governance-Aspekte (ESG) berücksichtigen und daher nicht in Schuldverschreibungen von Unternehmen investieren, die nach Ansicht des Anlageverwalters direkt an folgenden Aktivitäten beteiligt sind und/oder erhebliche Einnahmen aus ihnen erzielen: die Herstellung von Tabak, bestimmten fossilen Brennstoffen, Alkohol, Waffen, Unterhaltung für Erwachsene (Verteilung oder Produktion); die Gewinnung von Teersanden; private Gefängnisse (Eigentum); und Glücksspiel (Eigentum, Herstellung oder Unterstützung). Der Anlageverwalter kann die Art der ausgeschlossenen Aktivitäten in regelmäßigen Abständen aktualisieren.