Rentenfonds • Renten International
Goldman Sachs Global Income Bond Portfolio - I USD DIS
- WKN
- A2QBGE
- ISIN
- LU2217653893
•
81,692 EUR
+0,017 EUR+0,02 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
145,76 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,70 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,70 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
28.11.2025 Ausschüttend | 0,354 USD |
31.10.2025 Ausschüttend | 0,411 USD |
30.09.2025 Ausschüttend | 0,460 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Goldman Sachs Global Income Bond Portfolio - I USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Goldman Sachs USD Liquid Reserves Fund - X ACC Fonds · WKN A2P2QB · ISIN IE00BLDGL860 | 2,93 % |
| Fannie Mae 5% Anleihe · ISIN US01F0506A92 · | 2,82 % |
| G2SF 4.5 10/18 | 2,07 % |
| CIFC EUROPEAN FUND B1 2021-4X FRN 18 AUG 2035 REGS Anleihe · WKN A3K5MM · ISIN XS2354687605 | 0,92 % |
| NEUBERGER BERMAN AR 2024-51A FRN 23 OCT 2036 144A Anleihe · WKN A3L17M · ISIN US64135BAL36 | 0,90 % |
| KATAYMA CLO I, LTD A1 2023-1A FRN 20 OCT 2036 144A | 0,88 % |
| VERUS SECURITIZAT A1 2024-5 6.19% 25 JUN 2069 144A Anleihe · ISIN US92540HAA41 · | 0,66 % |
| TYMON PARK CLO DE CRR 2021-1X FRN 21 JUL 2034 REGS | 0,64 % |
| MARS 25/35 144A Anleihe · WKN A4D8A5 · ISIN US571676BA26 | 0,64 % |
| MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST Anleihe · WKN A3LHMQ · ISIN US61691NAE58 | 0,63 % |
| Summe: | 13,09 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Goldman Sachs Global Income Bond Portfolio - I USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-USD Hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Goldman Sachs Global Income Bond Portfolio - I USD DIS
Das Portfolio strebt eine Gesamtrendite an, die überwiegend aus Erträgen besteht und das Potenzial für einen Kapitalzuwachs bietet. Das Portfolio wird hauptsächlich in Anleihen investieren, die von staatliche Emittenten und Unternehmen aus aller Welt begeben wurden. Das Portfolio kann bis zu 30 % seines Vermögens in hypothekenbesicherte Wertpapiere (Mortgage-Backed Securities, MBS) und in forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset-Backed Securities, ABS) investieren. Das Portfolio kann jedoch bis zu 20 % in Non-Agency-MBS- und ABS- Anleihen investieren. Das Portfolio kann bis zu 30 % über Bond Connect und/oder den China Interbank Bond Market ('CIBM') Direct Access in Schuldtitel aus Festlandchina investieren. Ferner wird es höchstens 10 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds - 'CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten. Das Portfolio bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verpflichtet sich jedoch nicht, nachhaltige Anlagen zu tätigen.
Stammdaten zu Goldman Sachs Global Income Bond Portfolio - I USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJonathon Orr
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen145,76 Mio. USD124,94 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs Global Income Bond Portfolio - I USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,12 % | 2,15 % | 4,20 % | 3,76 % | 4,21 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,38 % | -0,53 % | -4,30 % | -4,30 % | -18,08 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 80,56 % | 65,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 95,27 | 95,70 | 95,70 | 95,70 | 104,40 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 94,78 | 94,78 | 90,21 | 85,14 | 81,70 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 94,96 | 95,18 | 93,90 | 91,05 | 93,41 | – |
Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs Global Income Bond Portfolio - I USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,71 % | +1,70 % | -3,38 % | +16,25 % | +20,59 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,32 % | +14,63 % | +8,10 % | -6,48 % | +8,42 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,15 % | +1,88 % | +1,80 % | +0,94 % | +0,78 % | – |
| Excess Return | +4,84 % | +14,05 % | +22,60 % | +17,89 % | +17,37 % | – |