Rentenfonds • Renten International

Goldman Sachs Global Income Bond Portfolio - I EUR ACC H

WKN
A2QD03
ISIN
LU2240264981
KVG
Goldman Sachs Asset Management
WKN
A2QD03
KVG
Goldman Sachs Asset Management
ISIN
LU2240264981
KVG
105,130 EUR
+0,040 EUR+0,04 %
Geld
105,130 EUR
Brief
105,130 EUR
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Fondsvolumen
133,68 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,71 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,50 %
Laufende Kosten0,71 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Goldman Sachs Global Income Bond Portfolio - I EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
Fannie Mae 5%
Anleihe · ISIN US01F0506430 ·
2,95 %
Ginnie Mae 4,5%
Anleihe · ISIN US21H0426468 ·
2,17 %
NEUBERGER BERMAN AR 2024-51A FRN 23 OCT 2036 144A0,95 %
KATAYMA CLO I, LTD A1 2023-1A FRN 20 OCT 2036 144A0,94 %
CIFC EUROPEAN FUND B1 2021-4X FRN 18 AUG 2035 REGS
Anleihe · WKN A3K5MM · ISIN XS2354687605
0,89 %
VERUS SECURITIZAT A1 2024-5 6.19% 25 JUN 2069 144A
Anleihe · ISIN US92540HAA41 ·
0,84 %
MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST
Anleihe · WKN A3LHMQ · ISIN US61691NAE58
0,66 %
MARS 25/35 144A
Anleihe · WKN A4D8A5 · ISIN US571676BA26
0,66 %
TYMON PARK CLO DE CRR 2021-1X FRN 21 JUL 2034 REGS
Anleihe · WKN A3KUKL · ISIN XS2366820053
0,62 %
HCA Inc. DL-Notes 2020(20/30)
Anleihe · WKN A28TUC · ISIN US404119CA57
0,56 %
Summe:11,24 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Goldman Sachs Global Income Bond Portfolio - I EUR ACC H

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Goldman Sachs Global Income Bond Portfolio - I EUR ACC H

Das Portfolio strebt eine Gesamtrendite an, die überwiegend aus Erträgen besteht und das Potenzial für einen Kapitalzuwachs bietet. Das Portfolio wird hauptsächlich in Anleihen investieren, die von staatliche Emittenten und Unternehmen aus aller Welt begeben wurden. Das Portfolio kann bis zu 30 % seines Vermögens in hypothekenbesicherte Wertpapiere (Mortgage-Backed Securities, MBS) und in forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset-Backed Securities, ABS) investieren. Das Portfolio kann jedoch bis zu 20 % in Non-Agency-MBS- und ABS- Anleihen investieren. Das Portfolio kann bis zu 30 % über Bond Connect und/oder den China Interbank Bond Market ('CIBM') Direct Access in Schuldtitel aus Festlandchina investieren. Ferner wird es höchstens 10 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds - 'CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten. Das Portfolio bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verpflichtet sich jedoch nicht, nachhaltige Anlagen zu tätigen.

Stammdaten zu Goldman Sachs Global Income Bond Portfolio - I EUR ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Jonathon Orr
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Dezember
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    133,68 Mio. USD119,09 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs Global Income Bond Portfolio - I EUR ACC H

Volatilität
1 Monat
7,66 %
3 Monate
5,12 %
1 Jahr
3,16 %
3 Jahre
4,50 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,25 %
3 Monate
-3,35 %
1 Jahr
-3,35 %
3 Jahre
-8,82 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
105,13
3 Monate
105,54
1 Jahr
105,54
3 Jahre
105,54
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
102,00
3 Monate
102,00
1 Jahr
99,62
3 Jahre
85,19
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
104,09
3 Monate
104,63
1 Jahr
103,40
3 Jahre
96,32
5 Jahre
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs Global Income Bond Portfolio - I EUR ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,78 %
3 Monate
+0,16 %
1 Jahr
+5,50 %
3 Jahre
+12,52 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+3,48 %
3 Monate
+5,53 %
1 Jahr
+4,07 %
3 Jahre
+16,60 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+3,48 %
3 Monate
+1,81 %
1 Jahr
+0,33 %
3 Jahre
+0,43 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+1,04 %
2024
+5,81 %
2023
+9,15 %
2022
-13,94 %
2021
+0,09 %
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,65 %
2 Jahre
+1,35 %
3 Jahre
+0,76 %
4 Jahre
+0,25 %
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+2,06 %
2 Jahre
+9,68 %
3 Jahre
+10,80 %
4 Jahre
+4,26 %
5 Jahre
10 Jahre