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GS Global Income Bd.Pf.I

WKN A2QD03

ISIN LU2240264981

Emittent Goldman Sachs Asset Management

WKN A2QD03

Emittent Goldman Sachs Asset Management

ISIN LU2240264981

25.05.2023, 08:00:00 • KVG

90,990 EUR

-0,230 EUR-0,25 %

Geld

90,990 EUR

Brief

90,990 EUR

Fondsvolumen

23,41 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,71 %

Morningstar-Rating

–

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,50 %
Laufende Kosten	0,71 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu GS Global Income Bd.Pf.I

Wertpapiername	Anteil
G2SF 5 2 11 5% 11 20 05 2040 Anleihe · ISIN US21H0506236	3,52 %
G2SF 4.5% 10 20 09 2039 Anleihe · ISIN US21H0426203	3,47 %
GS USD Treasury Liquid Res.Fd.X Cl.USD Fonds · WKN A0RD70 · ISIN IE00B2QD4X77	3,27 %
PIKES PEAK CLO 6 DR2 2021-6X FRN 18 MAY 2034 REGS Unbekannt	2,50 %
NEUBERGER BERMAN L D 2022-49X FRN 25 JUL 2034 REGS Unbekannt	1,67 %
LCM 32 LTD. D 2021-32X FRN 20 JUL 2034 REGS Anleihe · ISIN USG5418AAE58	1,62 %
BAIN CAPITAL CREDIT D 2021-2X FRN 16 JUL 2034 REGS Unbekannt	1,62 %
Santander UK Group Hldgs PLC DL-FLR Notes 2020(25/26) Anleihe · WKN A281K0 · ISIN US80281LAM72	1,26 %
Mexiko DL-Notes 2020(20/31) Anleihe · WKN A285GH · ISIN US91087BAM28	1,18 %
JSC Natl Company KazMunayGas DL-MTN 2020(32/33) Reg.S Anleihe · WKN A283L3 · ISIN XS2242422397	1,08 %
Summe:	21,19 %

Stand: 31.01.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2240264981 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,71 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU2217653463	USD	Thesaurierend	5,50 %	1,25 %	nein	5.000,00 USD
LU2217653380	USD	Ausschüttend	5,50 %	1,25 %	nein	5.000,00 USD
LU2238527423	USD	Ausschüttend	5,50 %	1,25 %	nein	5.000,00 USD
LU2238527852	USD	Ausschüttend	5,50 %	1,25 %	nein	5.000,00 USD
LU2217654198	EUR	Thesaurierend	4,00 %	1,75 %	nein	1.500,00 EUR
LU2240264635	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,75 %	nein	1.500,00 EUR
LU2217653976	USD	Thesaurierend	–	0,71 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2217653893	USD	Ausschüttend	–	0,71 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2238527779	AUD	Ausschüttend	5,50 %	1,25 %	nein	5.000,00 AUD
LU2217653620	EUR	Thesaurierend	5,50 %	1,25 %	nein	5.000,00 EUR
LU2217653547	EUR	Ausschüttend	5,50 %	1,25 %	nein	5.000,00 EUR
LU2238527696	HKD	Ausschüttend	5,50 %	1,25 %	nein	5.000,00 HKD
LU2238527936	SGD	Ausschüttend	5,50 %	1,25 %	nein	5.000,00 SGD
LU2219726432	USD	Thesaurierend	5,50 %	0,95 %	nein	50.000,00 USD
LU2219726358	USD	Ausschüttend	5,50 %	0,95 %	nein	50.000,00 USD
LU2217654511	GBP	Thesaurierend	5,50 %	0,75 %	nein	5.000,00 USD
LU2217654438	GBP	Ausschüttend	5,50 %	0,75 %	nein	5.000,00 USD
LU2217654354	USD	Thesaurierend	5,50 %	0,75 %	nein	5.000,00 USD
LU2217654271	USD	Ausschüttend	5,50 %	0,75 %	nein	5.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu GS Global Income Bd.Pf.I

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu GS Global Income Bd.Pf.I

Das Portfolio strebt eine Gesamtrendite an, die überwiegend aus Erträgen besteht und das Potenzial für einen Kapitalzuwachs bietet. Das Portfolio wird hauptsächlich in Anleihen investieren, die von staatliche Emittenten und Unternehmen aus aller Welt begeben wurden. Das Portfolio ist bestrebt, ökologische und soziale Merkmale auf der Grundlage der im Prospekt beschriebenen 'ESG'-Kriterien zu fördern. Das Portfolio wird aktiv verwaltet und bezieht sich zum Vergleich der Wertentwicklung auf den Bloomberg Global Aggregate Index (Total Return Gross) (USD Hedged) (der 'Referenzindex'). Das Portfolio kann bis zu 30 % seines Vermögens in hypothekenbesicherte Wertpapiere (Mortgage-Backed Securities, MBS) und in forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset-Backed Securities, ABS) investieren. Das Portfolio kann jedoch bis zu 20 % in Non-Agency-MBS- und ABS-Anleihen investieren. Das Portfolio kann bis zu 30 % über Bond Connect und/oder den China Interbank Bond Market ('CIBM') Direct Access in Schuldtitel aus Festlandchina investieren. Das Portfolio investiert maximal ein Drittel seines Vermögens in Wertpapiere und Instrumente, die nicht den ESG-Kriterien unterliegen.

Stammdaten zu GS Global Income Bd.Pf.I

KVG
Goldman Sachs Asset Management
Fondsmanager/Anlageberater
Jonathon Orr
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
23,41 Mio. USD21,66 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
9. Oktober 2020
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	90,990 EUR -0,230 EUR · -0,25 % 25.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,230 EUR · -0,25 %	90,990 EUR 25.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	90,990 EUR 25.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu GS Global Income Bd.Pf.I

Volatilität: 1 Monat
2,15 %
3 Monate
3,67 %
1 Jahr
5,99 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,15 %
3 Monate
-1,70 %
1 Jahr
-8,76 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
92,05
3 Monate
92,10
1 Jahr
93,97
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
90,99
3 Monate
90,11
1 Jahr
85,19
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
91,69
3 Monate
91,39
1 Jahr
90,30
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,15 %	3,67 %	5,99 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,15 %	-1,70 %	-8,76 %	–	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	92,05	92,10	93,97	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	90,99	90,11	85,19	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	91,69	91,39	90,30	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu GS Global Income Bd.Pf.I

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-1,09 %
3 Monate
-0,45 %
1 Jahr
-0,85 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,52 %
3 Monate
-0,12 %
1 Jahr
+6,01 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,52 %
3 Monate
-0,04 %
1 Jahr
+0,49 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+0,99 %
2022
-13,94 %
2021
+0,09 %
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,20 %
2 Jahre
-1,16 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-1,21 %
2 Jahre
-11,26 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,09 %	-0,45 %	-0,85 %	–	–	–
Relativer Return	-0,52 %	-0,12 %	+6,01 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,52 %	-0,04 %	+0,49 %	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+0,99 %	-13,94 %	+0,09 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,20 %	-1,16 %	–	–	–	–
Excess Return	-1,21 %	-11,26 %	–	–	–	–

GS Global Income Bd.Pf.I

Kosten und Erträge

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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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Fondsstrategie zu GS Global Income Bd.Pf.I

Stammdaten zu GS Global Income Bd.Pf.I

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu GS Global Income Bd.Pf.I

Performance-Kennzahlen zu GS Global Income Bd.Pf.I