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Goldman Sachs Global Income Bond Portfolio - Other Currency HKD DIS

WKN
A2QDQ6
Emittent
Goldman Sachs Asset Management
ISIN
LU2238527696
10,463 EUR
+0,045 EUR+0,43 %
Geld
10,463 EUR
Brief
10,463 EUR
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Fondsvolumen
125,41 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,50 %
Laufende Kosten
1,23 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,50 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,23 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
28.06.2024
Ausschüttend
0,353 HKD
31.05.2024
Ausschüttend
0,443 HKD
30.04.2024
Ausschüttend
0,475 HKD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Goldman Sachs Global Income Bond Portfolio - Other Currency HKD DIS

WertpapiernameAnteil
G2SF 5.00 06/19 TBA
Anleihe · ISIN US21H0506640 ·
3,49 %
GNMA2 30YR TBA(REG C)
Anleihe · ISIN US21H0426617 ·
3,40 %
BAIN CAPITAL CREDIT D 2021-2X FRN 16 JUL 2034 REGS1,82 %
Mexiko DL-Notes 2020(20/31)
Anleihe · WKN A285GH · ISIN US91087BAM28
1,19 %
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2023(23/29)
Anleihe · WKN JP2UZB · ISIN US46647PDX15
1,12 %
PARK BLUE CLO 2024-V L A1 2024-5X 25 JUL 2037 REGS1,08 %
Deutsche Bank AG FLR-DL-Senior Nts v.20(25/26)
Anleihe · WKN A3H24Q · ISIN US251526CE71
1,02 %
GOLUB CAPITAL P A 2024-74X 0.001% 25 JUL 2037 REGS0,99 %
PROSUS N.V. EO-MED.-T.NTS 2020(20/32)REG.S
Anleihe · WKN A280T8 · ISIN XS2211183756
0,96 %
BAIN CAPITAL CREDI DR 2021-1X FRN 19 APR 2034 REGS0,91 %
Summe:15,98 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Goldman Sachs Global Income Bond Portfolio - Other Currency HKD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-USD Hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Goldman Sachs Global Income Bond Portfolio - Other Currency HKD DIS

Das Portfolio strebt eine Gesamtrendite an, die überwiegend aus Erträgen besteht und das Potenzial für einen Kapitalzuwachs bietet. Das Portfolio wird hauptsächlich in Anleihen investieren, die von staatliche Emittenten und Unternehmen aus aller Welt begeben wurden. Das Portfolio kann bis zu 30 % seines Vermögens in hypothekenbesicherte Wertpapiere (Mortgage-Backed Securities, MBS) und in forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset-Backed Securities, ABS) investieren. Das Portfolio kann jedoch bis zu 20 % in Non-Agency-MBS- und ABS- Anleihen investieren. Das Portfolio kann bis zu 30 % über Bond Connect und/oder den China Interbank Bond Market ('CIBM') Direct Access in Schuldtitel aus Festlandchina investieren. Das Portfolio investiert maximal 33 % seines Vermögens in Wertpapiere und Instrumente, die nicht den ESG-Kriterien unterliegen. Ferner wird es höchstens 10 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds - 'CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten. Das Portfolio bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verpflichtet sich jedoch nicht, nachhaltige Anlagen zu tätigen.

Stammdaten zu Goldman Sachs Global Income Bond Portfolio - Other Currency HKD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Jonathon Orr
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Dezember
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    125,41 Mio. USD114,57 Mio. EUR
  • Währung
    HKD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5.000,00 HKD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs Global Income Bond Portfolio - Other Currency HKD DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs Global Income Bond Portfolio - Other Currency HKD DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return