Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,71 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Bonds 2023(53) Anleihe · WKN A3LQVL · ISIN US912810TV08 | 3,32 % |
GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0506806 · | 3,14 % |
GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0426872 · | 2,31 % |
NEUBERGER BERMAN AR 2024-50A FRN 23 JUL 2036 144A | 0,99 % |
NEUBERGER BERMAN AR 2024-51A FRN 23 OCT 2036 144A | 0,99 % |
VERUS SECURITIZAT A1 2024-5 6.19% 25 JUN 2069 144A Anleihe · ISIN US92540HAA41 · | 0,98 % |
KATAYMA CLO I, LTD A1 2023-1A FRN 20 OCT 2036 144A | 0,98 % |
CIFC EUROPEAN FUND B1 2021-4X FRN 18 AUG 2035 REGS Anleihe · WKN A3K5MM · ISIN XS2354687605 | 0,94 % |
SYMPHONY CLO 42, A1 2024-42A FRN 17 APR 2037 144A | 0,90 % |
AIMCO CLO 18 LTD A1R 2024-18X FRN 20 JUL 2037 REGS | 0,80 % |
Summe: | 15,35 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 1,00 Mio. USD |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,25 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,25 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,23 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,23 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,75 % | nein | 1.500,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,75 % | nein | 1.500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 0,67 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,25 % | nein | 5.000,00 AUD | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 1,25 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 1,25 % | nein | 5.000,00 EUR | |
HKD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,23 % | nein | 5.000,00 HKD | |
SGD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,25 % | nein | 5.000,00 SGD | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 0,95 % | nein | 50.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 0,93 % | nein | 50.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,50 % | 0,75 % | nein | 3.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 0,75 % | nein | 3.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 0,74 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 0,73 % | nein | 5.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Portfolio strebt eine Gesamtrendite an, die überwiegend aus Erträgen besteht und das Potenzial für einen Kapitalzuwachs bietet. Das Portfolio wird hauptsächlich in Anleihen investieren, die von staatliche Emittenten und Unternehmen aus aller Welt begeben wurden. Das Portfolio kann bis zu 30 % seines Vermögens in hypothekenbesicherte Wertpapiere (Mortgage-Backed Securities, MBS) und in forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset-Backed Securities, ABS) investieren. Das Portfolio kann jedoch bis zu 20 % in Non-Agency-MBS- und ABS- Anleihen investieren. Das Portfolio kann bis zu 30 % über Bond Connect und/oder den China Interbank Bond Market ('CIBM') Direct Access in Schuldtitel aus Festlandchina investieren. Das Portfolio investiert maximal 33 % seines Vermögens in Wertpapiere und Instrumente, die nicht den ESG-Kriterien unterliegen. Ferner wird es höchstens 10 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds - 'CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten. Das Portfolio bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verpflichtet sich jedoch nicht, nachhaltige Anlagen zu tätigen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 111,010 USD -0,320 USD · -0,29 % 31.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 101,998 EUR -0,535 EUR · -0,52 % 31.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |