Rentenfonds • Renten International
Goldman Sachs Global Income Bond Portfolio - Other Currency EUR DIS H
- WKN
- A2QBGC
- ISIN
- LU2217653547
• KVG
82,100 EUR
+0,030 EUR+0,04 %
Geld
82,100 EUR
Brief
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Fondsvolumen
179,04 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,50 %
Laufende Kosten
1,26 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,26 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.09.2026 Ausschüttend | 0,353 EUR |
28.08.2026 Ausschüttend | 0,298 EUR |
31.07.2026 Ausschüttend | 0,339 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Goldman Sachs Global Income Bond Portfolio - Other Currency EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| FANNIE MAE:TBA 5.000 13SEP2048 FWD 13SEP2018 Anleihe · ISIN US01F0506927 | 2,31 % |
| GNMA II TBA 4.5% SEP 30YR JMBO Anleihe · ISIN US21H0426955 | 1,68 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35) Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09 | 0,87 % |
| HENLEY CLO XVII DE C 2026-17A FRN 25 JUL 2039 144A Anleihe · ISIN XS3356043003 | 0,85 % |
| CIFC EUROPEAN FUND B1 2021-4X FRN 18 AUG 2035 REGS Anleihe · WKN A3K5MM · ISIN XS2354687605 | 0,77 % |
Serbien, Republik DL-Med.-Term Nts 2026(36)Reg.S Anleihe · WKN A4EUE5 · ISIN XS3363387351 | 0,72 % |
| TEAM HEALTH HOLDINGS, INC. 4.5% 30 JUN 2028 144A Anleihe · WKN A3L46P · ISIN US87817AAB35 | 0,69 % |
| SIRIXM RADIO 21/31 144A Anleihe · WKN A3KUU5 · ISIN US82967NBM92 | 0,63 % |
| ARINI EUROPEAN CLO C 2026-10A FRN 15 JUL 2040 144A Anleihe · ISIN XS3363459010 | 0,63 % |
Engie S.A. EO-FLR MTN 2026(26/Und.) Anleihe · WKN A4ETEW · ISIN FR0014016Z94 | 0,62 % |
| Summe: | 9,77 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Goldman Sachs Global Income Bond Portfolio - Other Currency EUR DIS H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Goldman Sachs Global Income Bond Portfolio - Other Currency EUR DIS H
Das Portfolio strebt eine Gesamtrendite an, die überwiegend aus Erträgen besteht und das Potenzial für einen Kapitalzuwachs bietet. Das Portfolio wird hauptsächlich in Anleihen investieren, die von staatliche Emittenten und Unternehmen aus aller Welt begeben wurden. Das Portfolio kann bis zu 30 % seines Vermögens in hypothekenbesicherte Wertpapiere (Mortgage-Backed Securities, MBS) und in forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset-Backed Securities, ABS) investieren. Das Portfolio kann jedoch bis zu 20 % in Non-Agency-MBS- und ABS- Anleihen investieren. Das Portfolio kann bis zu 30 % über Bond Connect und/oder den China Interbank Bond Market ('CIBM') Direct Access in Schuldtitel aus Festlandchina investieren. Ferner wird es höchstens 10 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds - 'CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten. Das Portfolio bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verpflichtet sich jedoch nicht, nachhaltige Anlagen zu tätigen.
Stammdaten zu Goldman Sachs Global Income Bond Portfolio - Other Currency EUR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJonathon Orr
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen179,04 Mio. USD159,30 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs Global Income Bond Portfolio - Other Currency EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,80 % | 2,71 % | 2,84 % | 3,11 % | 4,08 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,45 % | -2,73 % | -3,13 % | -3,41 % | -19,24 % | – |
| Positive Monate | – | – | 41,67 % | 66,67 % | 55,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 84,13 | 84,97 | 87,55 | 88,58 | 101,82 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 81,72 | 81,72 | 81,72 | 80,80 | 79,63 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 83,05 | 84,03 | 85,58 | 86,00 | 86,72 | – |
Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs Global Income Bond Portfolio - Other Currency EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,03 % | -2,26 % | -1,42 % | +16,73 % | +0,71 % | – |
| Relativer Return | -2,10 % | -0,43 % | -1,71 % | +12,02 % | +10,75 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,10 % | -0,14 % | -0,14 % | +0,32 % | +0,17 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,93 % | +5,19 % | +5,23 % | +8,49 % | -14,40 % | -0,45 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,16 | -0,34 | +0,79 | +1,69 | +0,11 | – |
| Excess Return | -3,29 % | -2,10 % | +7,98 % | +25,28 % | +2,27 % | – |