Rentenfonds • Renten Emerging Markets

GS E.M.Debt Blend Pf.I EUR

KVG
106,100 EUR
-0,250 EUR-0,24 %
Geld
106,100 EUR
Brief
106,100 EUR
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Fondsvolumen
47,66 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
Morningstar-Rating
Domizil
Luxemburg
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,70 %
Laufende Kosten
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu GS E.M.Debt Blend Pf.I EUR

WertpapiernameAnteil
Anleihe · WKN A1VW0M · ISIN BRSTNCLTN7S1
4,64 %
Anleihe · WKN A19T4W · ISIN CL0002179951
3,40 %
Anleihe · WKN A1VC63 · ISIN IDG000011107
2,21 %
Anleihe · WKN A1G33D · ISIN MX0MGO0000R8
2,11 %
1,71 %
Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6
1,69 %
Anleihe · WKN A1Z4FV · ISIN ZAG000125972
1,68 %
Anleihe · WKN A3K3G6 · ISIN ROO7A2H5YIN8
1,41 %
1,25 %
Unbekannt
1,24 %
Summe:21,34 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu GS E.M.Debt Blend Pf.I EUR

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu GS E.M.Debt Blend Pf.I EUR

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten beliebiger Art in Schwellenmärkten investieren, darunter eventuell auch in Wertpapiere, die von Regierungen und Unternehmen begeben werden. Derartige Wertpapiere können auf USD oder auf die lokale Währung des jeweiligen Schwellenlandes lauten. Sofern es sich bei diesen Emittenten um Unternehmen handelt, haben sie entweder ihren Sitz in einem Schwellenland oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio wird höchstens ein Drittel seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25% seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds) ('CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten.

Stammdaten zu GS E.M.Debt Blend Pf.I EUR

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Angus Bell
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Dezember
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    47,66 Mio. USD44,57 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Renten Emerging Markets?

Risiko-Kennzahlen zu GS E.M.Debt Blend Pf.I EUR

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu GS E.M.Debt Blend Pf.I EUR

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return