Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio - I EUR ACC
- WKN
- A2DQXZ
- ISIN
- LU1605693289
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
| Laufende Kosten | 0,91 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio - I EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Goldman Sachs USD Liquid Reserves Fund - X ACC Fonds · WKN A2P2QB · ISIN IE00BLDGL860 | 3,07 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(32) No.R2032 Anleihe · WKN A1ZLLR · ISIN ZAG000107004 | 2,86 % |
| INDONESIA 24/30 Anleihe · WKN A3L27N · ISIN IDG000024605 | 1,95 % |
| BRAZIL 2027 NTNF Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8 | 1,76 % |
| PERU 18-29 Anleihe · WKN A2RU6Z · ISIN PEP01000C5F6 | 1,69 % |
| COLOMBIA 12-28 B Anleihe · WKN A1HJQM · ISIN COL17CT02914 | 1,65 % |
Tschechien KC-Bonds 2021(32) Ser.138 Anleihe · WKN A3KP64 · ISIN CZ0001006233 | 1,55 % |
| KOLUMBIEN 21/31 B Anleihe · WKN A3KT90 · ISIN COL17CT03771 | 1,49 % |
| INDIA, REP 24/34 Anleihe · WKN A3LYFC · ISIN IN0020240019 | 1,46 % |
Mexiko MN-Bonos 2012(42) Ser.M Anleihe · WKN A1G33D · ISIN MX0MGO0000R8 | 1,46 % |
| Summe: | 18,94 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio - I EUR ACC
Fondsstrategie zu Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio - I EUR ACC
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten beliebiger Art in Schwellenmärkten investieren, darunter eventuell auch in Wertpapiere, die von Regierungen und Unternehmen begeben werden. Derartige Wertpapiere können auf USD oder auf die lokale Währung des jeweiligen Schwellenlandes lauten. Sofern es sich bei diesen Emittenten um Unternehmen handelt, haben sie entweder ihren Sitz in einem Schwellenland oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio wird höchstens ein Drittel seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25% seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds) ('CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten.
Stammdaten zu Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio - I EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAngus Bell
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen34,28 Mio. USD29,17 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio - I EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,75 % | 5,01 % | 7,37 % | 9,26 % | 8,22 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,44 % | -1,16 % | -10,58 % | -10,58 % | -10,58 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 69,44 % | 63,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 126,98 | 126,98 | 131,02 | 131,02 | 131,02 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 124,90 | 121,55 | 117,16 | 101,76 | 101,76 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 125,54 | 123,83 | 124,88 | 116,98 | 113,06 | – |
Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio - I EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,96 % | +3,87 % | +3,22 % | +17,29 % | +21,13 % | – |
| Relativer Return | +0,87 % | +1,79 % | +0,22 % | +1,33 % | -3,52 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,87 % | +0,59 % | +0,02 % | +0,04 % | -0,06 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,53 % | +8,68 % | +11,47 % | -5,74 % | +3,82 % | -2,07 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,12 % | +0,50 % | +0,46 % | +0,50 % | +0,52 % | – |
| Excess Return | +0,91 % | +7,08 % | +13,61 % | +18,45 % | +23,22 % | – |