Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio - I GBP DIS H

ISIN
LU0910637866
83,053 EUR
+0,196 EUR+0,24 %
Geld
83,053 EUR
Brief
83,053 EUR
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Fondsvolumen
36,66 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,91 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,70 %
Laufende Kosten0,91 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
11.12.2023
Ausschüttend
4,461 GBP
12.12.2022
Ausschüttend
3,516 GBP
13.12.2021
Ausschüttend
3,525 GBP
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio - I GBP DIS H

WertpapiernameAnteil
Goldman Sachs USD Treasury Liquid Reserves Fund - X Class DIS
Fonds · WKN A0RD70 · ISIN IE00B2QD4X77
6,75 %
BRAZIL 20/24 ZO5,12 %
CHILE 2026
Anleihe · WKN A19T4W · ISIN CL0002179951
3,54 %
Mexiko MN-Bonos 2012(42) Ser.M
Anleihe · WKN A1G33D · ISIN MX0MGO0000R8
2,38 %
INDONESIA 2029 FR71
Anleihe · WKN A1VC63 · ISIN IDG000011107
2,35 %
BRAZIL 2029 NTNF
Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6
1,98 %
Inter-American Dev. Bank RP/DL-Medium-Term Nts 2021(26)
Anleihe · WKN A3KYRY · ISIN XS2406749478
1,86 %
Rumänien LN-Bonds 2022(32)
Anleihe · WKN A3K3G6 · ISIN ROO7A2H5YIN8
1,43 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(35) No.R2035
Anleihe · WKN A1Z4FV · ISIN ZAG000125972
1,41 %
BRAZIL 2027 NTNF
Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8
1,41 %
Summe:28,23 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio - I GBP DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio - I GBP DIS H

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten beliebiger Art in Schwellenmärkten investieren, darunter eventuell auch in Wertpapiere, die von Regierungen und Unternehmen begeben werden. Derartige Wertpapiere können auf USD oder auf die lokale Währung des jeweiligen Schwellenlandes lauten. Sofern es sich bei diesen Emittenten um Unternehmen handelt, haben sie entweder ihren Sitz in einem Schwellenland oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio wird höchstens ein Drittel seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25% seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds) ('CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten.

Stammdaten zu Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio - I GBP DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Angus Bell
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Dezember
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    36,66 Mio. USD33,84 Mio. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. GBP /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio - I GBP DIS H

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio - I GBP DIS H

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return