Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio - I USD DIS
- WKN
- A1WYZR
- ISIN
- LU0910637601
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
| Laufende Kosten | 0,91 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
09.12.2024 Ausschüttend | 3,755 USD |
11.12.2023 Ausschüttend | 4,236 USD |
12.12.2022 Ausschüttend | 3,226 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio - I USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(32) No.R2032 Anleihe · WKN A1ZLLR · ISIN ZAG000107004 | 2,75 % |
Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fund - X Class USD DIS Fonds · WKN A0RD70 · ISIN IE00B2QD4X77 | 2,40 % |
| BRAZIL 2027 NTNF Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8 | 1,82 % |
| PERU 18-29 Anleihe · WKN A2RU6Z · ISIN PEP01000C5F6 | 1,70 % |
| INDONESIA 23/34 Anleihe · WKN A3LME7 · ISIN IDG000023607 | 1,60 % |
| INDIA, REP 24/34 Anleihe · WKN A3LYFC · ISIN IN0020240019 | 1,59 % |
Tschechien KC-Bonds 2021(32) Ser.138 Anleihe · WKN A3KP64 · ISIN CZ0001006233 | 1,54 % |
| KOLUMBIEN 21/31 B Anleihe · WKN A3KT90 · ISIN COL17CT03771 | 1,50 % |
Mexiko MN-Bonos 2012(42) Ser.M Anleihe · WKN A1G33D · ISIN MX0MGO0000R8 | 1,44 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(37) No.R2037 Anleihe · WKN A1HN0S · ISIN ZAG000107012 | 1,41 % |
| Summe: | 17,75 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,91 % | nein | 1,00 Mio. USD |
| USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,65 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,65 % | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,15 % | nein | 1.500,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,91 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 1,65 % | nein | 5.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 1,65 % | nein | 5.000,00 EUR | |
| GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 0,95 % | nein | 3.000,00 GBP | |
| USD | Thesaurierend | 5,50 % | 0,95 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,50 % | 0,95 % | nein | 5.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio - I USD DIS
Fondsstrategie zu Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio - I USD DIS
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten beliebiger Art in Schwellenmärkten investieren, darunter eventuell auch in Wertpapiere, die von Regierungen und Unternehmen begeben werden. Derartige Wertpapiere können auf USD oder auf die lokale Währung des jeweiligen Schwellenlandes lauten. Sofern es sich bei diesen Emittenten um Unternehmen handelt, haben sie entweder ihren Sitz in einem Schwellenland oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio wird höchstens ein Drittel seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25% seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds) ('CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten.
Stammdaten zu Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio - I USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 67,790 USD 0,000 USD · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 60,389 EUR +0,426 EUR · +0,71 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio - I USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,38 % | 6,58 % | 5,43 % | 9,09 % | 8,27 % | 8,07 % |
| Maximaler Verlust | -2,82 % | -3,98 % | -5,05 % | -10,92 % | -23,99 % | -23,99 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 63,89 % | 63,33 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 67,69 | 67,69 | 71,79 | 71,79 | 82,49 | 86,33 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 64,68 | 64,68 | 64,51 | 58,58 | 58,58 | 58,58 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 66,54 | 66,79 | 67,98 | 65,99 | 70,02 | 74,32 |
Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio - I USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,11 % | -7,09 % | +0,98 % | +16,26 % | +20,98 % | +37,33 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,53 % | +8,63 % | +11,94 % | -5,55 % | +3,12 % | -1,69 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,50 % | +0,89 % | +0,76 % | +0,32 % | +0,61 % | +0,31 % |
| Excess Return | +2,74 % | +13,92 % | +22,42 % | +11,26 % | +27,69 % | +29,58 % |