Rentenfonds • Renten Emerging Markets
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT - XD USD DIS
- WKN
- A1W7UL
- ISIN
- LU0404505058
•
6,082 EUR
+0,016 EUR+0,26 %
Geld
6,082 EUR
Brief
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Fondsvolumen
1,92 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
3,10 %
Laufende Kosten
0,73 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,10 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,73 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.05.2024 Ausschüttend | 0,431 USD |
31.05.2023 Ausschüttend | 0,241 USD |
06.07.2022 Ausschüttend | 0,139 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT - XD USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25) Anleihe · WKN A4D70N · ISIN US912797PU59 | 6,31 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2024(25) Anleihe · WKN A4SHGQ · ISIN US912797LW51 | 5,99 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2024(25) Anleihe · WKN A4SHX6 · ISIN US912797MH75 | 5,95 % |
| USA 24/25 ZO | 5,90 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25) Anleihe · WKN A4SKAM · ISIN US912797PX98 | 5,83 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25) Anleihe · WKN A4SJX0 · ISIN US912797PF82 | 5,82 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25) Anleihe · WKN A4SKMF · ISIN US912797QH30 | 5,71 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25) Anleihe · WKN A4SKTN · ISIN US912797QK68 | 5,70 % |
| USA 25/25 ZO | 5,59 % |
Mexiko MN-Bonos 2014(34) Ser.M Anleihe · WKN A1ZGVB · ISIN MX0MGO0000U2 | 2,82 % |
| Summe: | 55,62 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,10 % | 0,73 % | nein | 5,00 Mio. USD |
| EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 1,60 % | nein | 5.000,00 USD | |
| GBP | Thesaurierend | 3,10 % | 1,60 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,10 % | 1,60 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,10 % | 1,60 % | nein | 5.000,00 USD | |
| GBP | Thesaurierend | 3,10 % | 0,97 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,10 % | 0,97 % | nein | 5.000,00 USD | |
| GBP | Ausschüttend | 3,10 % | 0,97 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,10 % | 1,90 % | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 0,87 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,10 % | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,10 % | 0,87 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | 3,10 % | 0,87 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,10 % | 0,87 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,10 % | – | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,10 % | 0,77 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| JPY | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,10 % | 0,25 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,10 % | 0,12 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT - XD USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT - XD USD DIS
Der Fonds strebt Kapitalwachstum und Erträgen an, indem er in ein Portfolio aus Schwellenmarktanleihen (das auf Lokalwährungen lautet) investiert. Unter normalen Marktbedingungen wird der Fonds seine Vermögenswerte in erster Linie in Anleihen mit Investment-Grade-Rating und Anleihen ohne Investment-Grade-Rating sowie andere ähnliche Wertpapiere investieren, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen begeben oder garantiert werden oder von Unternehmen mit Sitz in Schwellenmärkten ausgegeben werden, sowie in Devisentermingeschäfte und nicht lieferbare Termingeschäfte. Diese Vermögenswerte lauten überwiegend auf die lokale Währung. Der Fonds kann in auf den US-Dollar (USD) lautende Wertpapiere investieren oder in Währungen von Ländern, die der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung angehören.
Stammdaten zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT - XD USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 6,672 USD -0,011 USD · -0,16 % 04.10.2024, 08:00:00 · unbekannt | -0,011 USD · -0,16 % | 6,672 USD 04.10.2024, 08:00:00 · unbekannt | 6,672 USD 04.10.2024, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 5,088 GBP -0,010 GBP · -0,20 % 04.10.2024, 08:00:00 · unbekannt | -0,010 GBP · -0,20 % | 5,088 GBP 04.10.2024, 08:00:00 · unbekannt | 5,088 GBP 04.10.2024, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 9,059 CAD +0,010 CAD · +0,11 % 04.10.2024, 08:00:00 · unbekannt | +0,010 CAD · +0,11 % | 9,059 CAD 04.10.2024, 08:00:00 · unbekannt | 9,059 CAD 04.10.2024, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 CAD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 9,811 AUD +0,041 AUD · +0,42 % 04.10.2024, 08:00:00 · unbekannt | +0,041 AUD · +0,42 % | 9,811 AUD 04.10.2024, 08:00:00 · unbekannt | 9,811 AUD 04.10.2024, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 AUD 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT - XD USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,98 % | 5,90 % | 6,25 % | 7,74 % | 8,44 % | 8,39 % |
| Maximaler Verlust | -1,93 % | -1,93 % | -4,41 % | -17,18 % | -20,46 % | -21,29 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 56,67 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 6,80 | 6,80 | 6,99 | 7,41 | 8,01 | 9,36 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 6,59 | 6,35 | 6,31 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 6,69 | 6,57 | 6,68 | 6,69 | 7,04 | 7,56 |
Performance-Kennzahlen zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT - XD USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,27 % | +3,44 % | +6,37 % | +8,54 % | +4,19 % | +17,04 % |
| Relativer Return | +1,60 % | +0,48 % | -6,12 % | -13,69 % | -5,69 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,60 % | +0,16 % | -0,52 % | -0,41 % | -0,10 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | – | +7,03 % | -1,32 % | +0,96 % | -5,84 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,21 % | +1,06 % | +0,04 % | +0,31 % | +0,13 % | -0,07 % |
| Excess Return | +7,60 % | +15,74 % | +1,01 % | +9,44 % | +5,61 % | -6,24 % |