Rentenfonds • Renten Asien
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - RMB FIXED INCOME - AM3O SGD DIS H
- WKN
- A40204
- ISIN
- LU1560771609
•
5,995 EUR
+0,041 EUR+0,69 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
65,01 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,10 %
Laufende Kosten
1,01 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,10 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,74 % |
| Laufende Kosten | 1,01 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
26.06.2025 Ausschüttend | 0,003 SGD |
28.05.2025 Ausschüttend | 0,004 SGD |
24.04.2025 Ausschüttend | 0,007 SGD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - RMB FIXED INCOME - AM3O SGD DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CHINA GOVT BOND 2,350 25/02/34 | 6,19 % |
| CHINA GOVT BOND 3,320 15/04/52 | 5,02 % |
| AGRICUL DEV BANK 3,100 27/02/33 | 4,91 % |
| CHINA GOVT BOND 1,870 15/09/31 | 4,23 % |
| AGRICUL DEV BANK 2,970 14/10/32 | 3,72 % |
| SUN HUNG KAI PRO 3,200 14/08/27 | 3,55 % |
| HYSAN MTN LTD 3,150 13/06/26 | 3,31 % |
| PROLOGIS LP 3,250 11/09/29 | 3,25 % |
| CHUBB INA HLDGS 3,050 06/08/55 | 3,22 % |
| EXP-IMP BK CHINA 3,740 16/11/30 | 3,06 % |
| Summe: | 40,46 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - RMB FIXED INCOME - AM3O SGD DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - RMB FIXED INCOME - AM3O SGD DIS H
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus auf Renminbi (RMB) lautenden Anleihen und ähnlichen Wertpapieren investiert. Der Fonds investiert vornehmlich in auf RMB lautende Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die entweder außerhalb der Volksrepublik China (VRC) begeben wurden oder in der VRC begeben wurden und am chinesischen Interbanken-Rentenmarkt (CIBM) oder an Börsen in der VRC gehandelt werden. Der Fonds kann ein Engagement in RMB durch Anlagen in strukturierten Produkten erreichen und in nicht auf RMB lautende Anleihen und ähnliche Wertpapiere investieren, die ein RMB-Engagement über Derivate erreichen. Unternehmen und/oder Emittenten, die für die Aufnahme in das Fondsportfolio berücksichtigt werden, unterliegen ausgeschlossenen Tätigkeiten gemäß den Richtlinien von HSBC Global Asset Management für verantwortungsbewusstes Investieren, die sich von Zeit zu Zeit ändern können.
Stammdaten zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - RMB FIXED INCOME - AM3O SGD DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMing Leap, Alfred Mui, Daniel TC Lam
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleHSBC Continental Europe, Luxembourg.
- Fondsvolumen65,01 Mio. USD55,61 Mio. EUR
- WährungSGD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Asien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - RMB FIXED INCOME - AM3O SGD DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,01 % | 3,22 % | 3,70 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,02 % | -1,02 % | -2,36 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 8,95 | 8,95 | 8,95 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 8,81 | 8,64 | 8,28 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 8,87 | 8,76 | 8,63 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - RMB FIXED INCOME - AM3O SGD DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,15 % | +3,68 % | -0,07 % | – | – | – |
| Relativer Return | -6,55 % | -9,59 % | -23,01 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -6,55 % | -3,31 % | -2,16 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,72 % | -1,99 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,90 % | +0,21 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +3,35 % | +1,92 % | – | – | – | – |