Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

HWB Portfolio Plus Fonds - R EUR ACC

107,301 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
106,844 EUR
(470 Stk.)
Brief
108,185 EUR
(470 Stk.)
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Fondsvolumen
20,62 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,53 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,85 %
Laufende Kosten2,53 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu HWB Portfolio Plus Fonds - R EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 1997(27)
Anleihe · WKN 195081 · ISIN US922646AS37
9,97 %
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29)
Anleihe · WKN A3LBF3 · ISIN CH1214797172
8,28 %
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24)
Anleihe · WKN A4SEVS · ISIN US912797GW17
6,28 %
Shop Apotheke Europe N.V. EO-Zero Conv. Notes 2021(28)
Anleihe · WKN A287RE · ISIN DE000A287RE9
4,29 %
Xetra Gold ETC
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0
3,63 %
ams AG EO-Zero Conv. Bonds 2018(25)
Anleihe · WKN A19W2L · ISIN DE000A19W2L5
3,09 %
Berkshire Hathaway B
Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026
2,41 %
Marsh & McLennan Cos.
Aktie · WKN 858415 · ISIN US5717481023
1,81 %
Apple
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005
1,77 %
VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.22(28)
Anleihe · WKN A2LQ6U · ISIN XS2438616240
1,72 %
Summe:43,25 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu HWB Portfolio Plus Fonds - R EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu HWB Portfolio Plus Fonds - R EUR ACC

Ziel des HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen, stetigen Wertzuwachses auf EUR-Basis unter Beachtung der wirtschaftlichen, politischen und geographischen Risiken. Das Teilfondsvermögen sowohl in verzinslichen Wertpapieren, Unternehmensanleihen, Wandelschuldverschreibungen, Aktienanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheinen auf Wertpapiere, Genuss- und Partizipationsscheinen, als auch in Aktien, Aktienzertifikaten, Index-Zertifikaten und sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten investiert. Bis zu 20% des Teilfondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere, die in der Regel von Staaten der 'Nicht-Industrieländer' (sog. Emerging Markets) begeben worden sind, angelegt werden. Die vom Teilfonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert. Bis zu 10% des Teilfondsvermögens können zudem in offene Zielfonds investiert werden. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.

Stammdaten zu HWB Portfolio Plus Fonds - R EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    HWB Capital Management S.A.
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
  • Fondsvolumen
    20,62 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Gemischte Fonds International Flexibel?

Risiko-Kennzahlen zu HWB Portfolio Plus Fonds - R EUR ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu HWB Portfolio Plus Fonds - R EUR ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu HWB Portfolio Plus Fonds - R EUR ACC