Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds - R EUR ACC
- WKN
- A0LFYM
- ISIN
- LU0277940762
114,590 EUR
-0,230 EUR-0,20 %
Geld
112,507 EUR
450 Stk.
Brief
114,757 EUR
440 Stk.
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Fondsvolumen
27,59 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,33 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,96 % |
| Laufende Kosten | 2,33 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds - R EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
HWB Brands Global Invest - I EUR ACC Fonds · WKN A2QFQC · ISIN LU2182000799 | 3,93 % |
NW Global Strategy - V EUR ACC Fonds · WKN A0MSK4 · ISIN LU0303177777 | 3,70 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 3,51 % |
ASML Holding N.V. EO-Notes 2020(20/29) Anleihe · WKN A28WUX · ISIN XS2166219720 | 3,19 % |
4.125% BFCM BDS 13.03.29 SEN(125035965) Anleihe · WKN A3LE5E · ISIN FR001400GGZ0 | 2,75 % |
Swedish Orphan Biovitrum Aktie · WKN A0LA5K · ISIN SE0000872095 | 2,64 % |
LEG Properties B.V. EO-Conv. Notes 2024(30) Anleihe · WKN A3L21D · ISIN DE000A3L21D1 | 2,53 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 2,42 % |
Chevron Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005 | 2,38 % |
Repsol Aktie · WKN 876845 · ISIN ES0173516115 | 2,31 % |
| Summe: | 29,36 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds - R EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds - R EUR ACC
Anlageziel des aktiv verwalteten HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds CHF ist die Erwirtschaftung eines angemessenen, stetigen Wertzuwachses auf EUR-Basis unter Beachtung der wirtschaftlichen, politischen und geographischen Risiken. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen sowohl in verzinslichen Wertpapieren, Unternehmensanleihen, Wandelschuldverschreibungen, Aktienanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheinen auf Wertpapiere, Genussund Partizipationsscheinen, als auch in Aktien, Aktienzertifikaten, Index-Zertifikaten und sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten investiert. Bis zu 20% des Teilfondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere, die in der Regel von Staaten der 'Nicht-Industrieländer' (sog. Emerging Markets) begeben worden sind, angelegt werden. Die vom Teilfonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert. Bis zu 10% des Teilfondsvermögens können zudem in offene Zielfonds investiert werden.
Stammdaten zu HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds - R EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterHWB Capital Management Suisse S.à r.l.
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
- Fondsvolumen27,59 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 113,520 EUR +0,230 EUR · +0,20 % heute, 20:56:04 · 0 Stk. | +0,230 EUR · +0,20 % | · 450 Stk. | · 450 Stk. | 1,950 EUR 1,69 % | |
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 113,023 EUR +0,322 EUR · +0,29 % heute, 21:57:01 · unbekannt | +0,322 EUR · +0,29 % | · 88 Stk. | · 88 Stk. | 3,023 EUR 2,61 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 113,632 EUR -0,294 EUR · -0,26 % heute, 21:59:52 · unbekannt | -0,294 EUR · -0,26 % | · 450 Stk. | · 450 Stk. | 2,250 EUR 1,96 % | |
KVG Echtzeit | – | 114,090 EUR +0,060 EUR · +0,05 % gestern, 07:00:00 · unbekannt | +0,060 EUR · +0,05 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds - R EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,35 % | 9,09 % | 9,96 % | 9,54 % | 11,71 % | – |
| Maximaler Verlust | -9,13 % | -9,24 % | -11,24 % | -11,24 % | -24,58 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 61,11 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 124,21 | 124,36 | 127,16 | 127,16 | 127,16 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 112,87 | 112,87 | 112,87 | 100,56 | 87,04 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 120,35 | 121,71 | 121,95 | 117,07 | 108,96 | – |
Performance-Kennzahlen zu HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds - R EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -8,20 % | -7,73 % | -8,00 % | +13,23 % | +0,62 % | – |
| Relativer Return | -5,13 % | -6,97 % | -20,12 % | -32,02 % | -40,42 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -5,13 % | -2,38 % | -1,85 % | -1,07 % | -0,86 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,74 % | +6,70 % | +1,13 % | +23,36 % | -19,60 % | +13,46 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,11 | -0,32 | +0,11 | +0,62 | +0,03 | – |
| Excess Return | -11,10 % | -6,23 % | +3,34 % | +26,18 % | +1,71 % | – |