Rentenfonds • Renten Osteuropa

INVL Emerging Europe Bond - I EUR ACC

WKN: A2QCL1
A2QCL1

ISIN: LU2228214792
LU2228214792

Emittent: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

WKN: A2QCL1
A2QCL1

Emittent: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

ISIN: LU2228214792
LU2228214792

08.05.2024, 08:00:00 • KVG

97,450 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

97,450 EUR

Brief

97,450 EUR

Fondsvolumen

41,21 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,10 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,55 %
Laufende Kosten	1,10 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,06 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu INVL Emerging Europe Bond - I EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Akropolis Group UAB EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S	5,70 %
PEU (Fin) Ltd. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	5,59 %
MAS Securities B.V. EO-Notes 2021(21/26)	3,99 %
Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(28)	3,97 %
Nordmazedonien, Republik EO-Bonds 2021(27/28) Reg.S	3,94 %
Maxima Grupe UAB EO-Med.-T. Notes 2022(22/27)	3,89 %
Synthos S.A. EO-Notes 2021(24/28) Reg.S	3,72 %
EPH Financing International as EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	3,60 %
AS LHV Group EO-FLR Notes 2023(26/27)	3,57 %
Orlen S.A. EO-Med.-Term Nts 21(28/28)	3,14 %
Summe:	41,11 %

Stand: 14.11.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2228214792 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	1,10 %	nein	100.000,00 EUR
LU2228213802	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,84 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu INVL Emerging Europe Bond - I EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Osteuropa

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu INVL Emerging Europe Bond - I EUR ACC

Das Ziel des Fonds ist es, ein ausgewogenes Wachstum des Fondsvermögens zu erreichen. Bis zu 100 Prozent des Fondsvermögens werden in Schuldtitel von Regierungen und Unternehmen aus europäischen Entwicklungsländer investiert. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen sowie in Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen nach dem Grundsatz der Risikostreuung. Mindestens 51% des Anteils an Anleihen müssen in Anleihen von Emittenten mit Sitz in europäischen Schwellenländern angelegt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um etwaige Verluste zu reduzieren oder ein höheres Wachstum zu erzielen.

Stammdaten zu INVL Emerging Europe Bond - I EUR ACC

KVG
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
UAB INVL Asset Management
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
41,21 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
30. Juni 2021
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	97,450 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR · 0,00 %	97,450 EUR 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	97,450 EUR 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu INVL Emerging Europe Bond - I EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
1,35 %
3 Monate
1,11 %
1 Jahr
1,68 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,19 %
3 Monate
-0,19 %
1 Jahr
-0,82 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
97,45
3 Monate
97,45
1 Jahr
97,45
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
96,87
3 Monate
95,35
1 Jahr
87,50
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
97,02
3 Monate
96,39
1 Jahr
91,83
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,35 %	1,11 %	1,68 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,19 %	-0,19 %	-0,82 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	91,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	97,45	97,45	97,45	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	96,87	95,35	87,50	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	97,02	96,39	91,83	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu INVL Emerging Europe Bond - I EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,54 %
3 Monate
+2,20 %
1 Jahr
+11,16 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,23 %
3 Monate
+1,28 %
1 Jahr
+4,76 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,23 %
3 Monate
+0,43 %
1 Jahr
+0,39 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,81 %
2023
+10,50 %
2022
-13,42 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+4,33 %
2 Jahre
+2,38 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+7,37 %
2 Jahre
+11,89 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,54 %	+2,20 %	+11,16 %	–	–	–
Relativer Return	+0,23 %	+1,28 %	+4,76 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,23 %	+0,43 %	+0,39 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,81 %	+10,50 %	-13,42 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+4,33 %	+2,38 %	–	–	–	–
Excess Return	+7,37 %	+11,89 %	–	–	–	–

INVL Emerging Europe Bond - I EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu INVL Emerging Europe Bond - I EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu INVL Emerging Europe Bond - I EUR ACC

Fondsstrategie zu INVL Emerging Europe Bond - I EUR ACC

Stammdaten zu INVL Emerging Europe Bond - I EUR ACC

Weitere Kurse

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Risiko-Kennzahlen zu INVL Emerging Europe Bond - I EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu INVL Emerging Europe Bond - I EUR ACC

Fondsprospekte zu INVL Emerging Europe Bond - I EUR ACC