Rentenfonds • Renten Emerging Markets

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) - N7 EUR DIS

WKN
A1T888
ISIN
LU0916237901
KVG
BlackRock (Luxembourg) S.A.
WKN
A1T888
KVG
BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU0916237901
KVG
90,620 EUR
+0,470 EUR+0,52 %
Geld
90,620 EUR
Brief
90,620 EUR
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Fondsvolumen
2,21 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,24 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,20 %
Laufende Kosten0,24 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,40 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
31.03.2025
Ausschüttend
3,131 EUR
30.09.2024
Ausschüttend
2,815 EUR
28.03.2024
Ausschüttend
2,736 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) - N7 EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35)
Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09
0,79 %
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/24-30)
Anleihe · WKN A282B2 · ISIN US040114HS26
0,63 %
Uruguay, Republik DL-Bonds 2014(48-50)
Anleihe · WKN A1ZKRP · ISIN US760942BA98
0,50 %
Kuwait, State of... DL-Bonds 2017(27) Reg.S
Anleihe · WKN A19EUN · ISIN XS1582346968
0,48 %
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/27-38)
Anleihe · WKN A282BZ · ISIN US040114HU71
0,47 %
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S
Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441
0,43 %
Ghana, Republic of DL-Bonds 2024(30-35) Reg.S
Anleihe · WKN A3L3SG · ISIN XS2893151287
0,39 %
Katar, Staat DL-Bonds 2018(48) Reg.S
Anleihe · WKN A19ZH1 · ISIN XS1807174559
0,38 %
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/28-41)
Anleihe · WKN A282B0 · ISIN US040114HV54
0,37 %
Katar, Staat DL-Bonds 2019(19/49) Reg.S
Anleihe · WKN A2RY9N · ISIN XS1959337749
0,37 %
Summe:4,81 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) - N7 EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) - N7 EUR DIS

Der Fonds strebt an, die Wertentwicklung des JP Morgan EMBI Global Diversified Custom Defaults Index, des Referenzindex des Fonds (Referenzindex), nachzubilden. Der Fonds wird passiv verwaltet und legt in einem Portfolio von Anleihen/festverzinslichen (fv) Wertpapieren an, die - soweit möglich und praktikabel - den Bestandteilen des Referenzindex entsprechen. Der Fonds trifft unter strategischen Gesichtspunkten eine repräsentative Auswahl aus den im Referenzindex enthaltenen Wertpapieren zum Aufbau seines Portfolios. Der Referenzindex basiert auf dem langjährig etablierten Flaggschiff-Index J.P. Morgan EMBI Global Diversified und hält sich eng an dessen Methode, bietet aber durch die Begrenzung der Zulässigkeit notleidender Emittenten ein leichter zugängliches Universum. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden Anleihen, die von Regierungen und staatlichen Stellen ausgegeben werden, die zu 100 % von Regierungen und staatlichen Stellen von Schwellenländern garantiert sind oder sich im Besitz dieser befinden. Die fv Wertpapiere umfassen sowohl Investment-Grade-Anleihen (d. h. die eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit erfüllen) als auch Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade (d. h. die über ein relativ niedriges Kreditrating verfügen oder über kein Rating verfügen, aber als von vergleichbarer Qualität mit fv Wertpapieren mit einem Rating unterhalb von Investment Grade angesehen werden). Der Fonds setzt Techniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Referenzindex zu erzielen. Zu diesen Techniken können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, gehören. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen. Dies dient dazu, zusätzliche Erträge zu generieren und die Kosten des Fonds auszugleichen.

Stammdaten zu iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) - N7 EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    John Hutson, PortSols CREDIT LON GFI - Group
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    2,21 Mrd. USD1,94 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    50,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) - N7 EUR DIS

Volatilität
1 Monat
20,45 %
3 Monate
14,54 %
1 Jahr
9,24 %
3 Jahre
8,63 %
5 Jahre
8,10 %
10 Jahre
9,33 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-5,07 %
3 Monate
-12,12 %
1 Jahr
-12,12 %
3 Jahre
-12,12 %
5 Jahre
-15,14 %
10 Jahre
-21,59 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
59,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
91,75
3 Monate
102,39
1 Jahr
102,39
3 Jahre
102,39
5 Jahre
111,99
10 Jahre
124,93
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
87,10
3 Monate
87,10
1 Jahr
87,10
3 Jahre
86,35
5 Jahre
86,35
10 Jahre
86,35
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
89,55
3 Monate
95,78
1 Jahr
96,62
3 Jahre
94,15
5 Jahre
99,51
10 Jahre
106,20

Performance-Kennzahlen zu iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) - N7 EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,60 %
3 Monate
-8,42 %
1 Jahr
+2,11 %
3 Jahre
+10,32 %
5 Jahre
+9,13 %
10 Jahre
+33,84 %
Relativer Return
1 Monat
-1,28 %
3 Monate
+0,39 %
1 Jahr
-2,37 %
3 Jahre
-11,06 %
5 Jahre
-21,35 %
10 Jahre
-18,44 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,28 %
3 Monate
+0,13 %
1 Jahr
-0,20 %
3 Jahre
-0,33 %
5 Jahre
-0,40 %
10 Jahre
-0,17 %
Performance im Jahr
2025
-6,81 %
2024
+13,96 %
2023
+7,10 %
2022
-11,94 %
2021
+5,96 %
2020
-3,80 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,14 %
2 Jahre
+0,55 %
3 Jahre
+0,32 %
4 Jahre
+0,29 %
5 Jahre
+0,25 %
10 Jahre
+0,25 %
Excess Return
1 Jahr
-1,32 %
2 Jahre
+9,64 %
3 Jahre
+8,60 %
4 Jahre
+9,89 %
5 Jahre
+10,63 %
10 Jahre
+27,89 %

Fondsprospekte zu iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) - N7 EUR DIS