Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund E EUR Dis. Hedged
- WKN
- A117PX
- ISIN
- LU1075208642
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
| Laufende Kosten | 2,13 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.09.2025 Ausschüttend | 0,025 EUR |
01.08.2025 Ausschüttend | 0,028 EUR |
01.07.2025 Ausschüttend | 0,021 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund E EUR Dis. Hedged
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL Fonds · WKN A2DX7F · ISIN IE00BYX96N67 | 8,69 % |
| JBS H./F./GR 25/56 REGS Anleihe · WKN A4EDFK · ISIN USL56900AD26 | 1,30 % |
| MELCO RESORT 19/29 REGS Anleihe · WKN A2SA5Y · ISIN USG5975LAE68 | 1,26 % |
China Cinda (2020) I Mgt Ltd DL-Medium-Term Nts 2021(21/31) Anleihe · WKN A287SM · ISIN XS2281799572 | 1,21 % |
AIA Group Ltd. DL-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.) Anleihe · WKN A3KPAM · ISIN XS2328261263 | 1,19 % |
Dar Al-Arkan Sukuk Co. Ltd. DL-Medium-Term Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4EDKD · ISIN XS3101460304 | 1,11 % |
| BCO MACRO 25/29 REGS Anleihe · WKN A4EC6A · ISIN USP1047VAL10 | 1,11 % |
Türkiye Garanti Bankasi A.S. DL-FLR MTN 2025(31/36) Reg.S Anleihe · WKN A4EDGZ · ISIN XS3106498051 | 1,11 % |
Adecoagro S.A. DL-Notes 2025(25/32) Reg.S Anleihe · WKN A4EETS · ISIN USL00849AB20 | 1,10 % |
Standard Chartered PLC DL-FLR Bds 2021(29/Und.) Reg.S Anleihe · WKN A3KU8A · ISIN USG84228EV68 | 1,04 % |
| Summe: | 19,12 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund E EUR Dis. Hedged
Fondsstrategie zu Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund E EUR Dis. Hedged
Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente von Unternehmen aus Schwellenländern. Der Fonds verfolgt einen flexiblen Allokationsansatz und kann vorübergehend bis zu 100 % seines Vermögens in Geldmarktinstrumente und kurzfristige Anleihen investieren. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
Stammdaten zu Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund E EUR Dis. Hedged
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMichael Hyman, Jason Trujillo
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. März
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen46,04 Mio. USD39,05 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage500,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund E EUR Dis. Hedged
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,49 % | 1,34 % | 2,91 % | 3,53 % | 3,94 % | 4,50 % |
| Maximaler Verlust | -0,21 % | -0,21 % | -3,91 % | -8,24 % | -29,14 % | -32,04 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 69,44 % | 60,00 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 5,85 | 5,85 | 5,99 | 6,27 | 8,55 | 9,47 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 5,81 | 5,75 | 5,62 | 5,53 | 5,53 | 5,53 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 5,83 | 5,80 | 5,83 | 5,85 | 6,62 | 7,70 |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund E EUR Dis. Hedged
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,67 % | +2,76 % | +3,42 % | +17,46 % | -3,25 % | -11,59 % |
| Relativer Return | +1,14 % | +1,25 % | -2,00 % | -6,73 % | -26,91 % | -47,43 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,14 % | +0,42 % | -0,17 % | -0,19 % | -0,52 % | -0,53 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,93 % | +5,41 % | +5,41 % | -19,09 % | -1,00 % | +2,72 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,26 % | +1,75 % | +1,21 % | -0,39 % | -0,09 % | -0,42 % |
| Excess Return | +0,76 % | +10,50 % | +13,65 % | -6,30 % | -1,70 % | -18,67 % |