Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

Invesco Euro Corporate Bond Fund Z EUR Acc.

WKN
ISIN
KVG
Invesco Management S.A.
WKN
KVG
Invesco Management S.A.
ISIN

KVG
12,955 EUR
-0,018 EUR-0,14 %
Geld
12,955 EUR
Brief
13,637 EUR
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Fondsvolumen
3,38 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,76 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Laufende Kosten0,76 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,01 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco Euro Corporate Bond Fund Z EUR Acc.

WertpapiernameAnteil
INVESCO LIQ.-EO LIQ.AGEN.
Fonds · WKN A2DR86 · ISIN IE00BYX96L44
2,57 %
Bank of America Corp. EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)
Anleihe · WKN A3LJS4 · ISIN XS2634687912
1,07 %
Apple Inc. EO-Notes 2014(14/26)
Anleihe · WKN A1ZR67 · ISIN XS1135337498
0,90 %
United States of America DL-Notes 2025(35)
Anleihe · WKN A4D60V · ISIN US91282CMM00
0,82 %
Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Notes 2023(23/29)
Anleihe · WKN A3LD4C · ISIN XS2585932275
0,77 %
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(25/Und.)
Anleihe · WKN A28YTB · ISIN XS2187689034
0,74 %
Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(32/33)
Anleihe · WKN A3LE6V · ISIN XS2595412631
0,72 %
ELM B.V. EO-FLR Med.-T.Nts 15(25/Und.)
Anleihe · WKN A1ZY9G · ISIN XS1209031019
0,68 %
National Grid North Amer. Inc. EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)
Anleihe · WKN A3L28C · ISIN XS2894910665
0,68 %
TENNET HOLDING B.V. EO-MED.-TERM NOTES 2022(22/42)
Anleihe · WKN A3K480 · ISIN XS2478299469
0,67 %
Summe:9,62 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Invesco Euro Corporate Bond Fund Z EUR Acc.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Invesco Euro Corporate Bond Fund Z EUR Acc.

Ziel des Fonds ist die mittel- bis langfristige Erwirtschaftung von Ertrag und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vornehmlich in auf Euro lautende Schuldinstrumente von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Wandelanleihen. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in Schuldinstrumente ohne Investment-Grade-Status (niedrigere Qualität) investieren, einschließlich finanziell notleidender Schuldinstrumente (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark 85 % ICE BofA Euro Corporate Index (Total Return) und 15 % ICE BofA Euro High Yield Index (Total Return), eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die meisten Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Stammdaten zu Invesco Euro Corporate Bond Fund Z EUR Acc.

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Julien Eberhardt, Tom Hemmant
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. März
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    3,38 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Euro Corporate Bond Fund Z EUR Acc.

Volatilität
1 Monat
2,74 %
3 Monate
3,12 %
1 Jahr
2,97 %
3 Jahre
4,26 %
5 Jahre
3,59 %
10 Jahre
3,25 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,26 %
3 Monate
-1,18 %
1 Jahr
-2,25 %
3 Jahre
-9,24 %
5 Jahre
-16,13 %
10 Jahre
-16,13 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
60,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
12,97
3 Monate
12,97
1 Jahr
12,97
3 Jahre
12,97
5 Jahre
13,02
10 Jahre
13,02
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
12,80
3 Monate
12,61
1 Jahr
12,23
3 Jahre
10,92
5 Jahre
10,92
10 Jahre
10,70
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
12,87
3 Monate
12,79
1 Jahr
12,68
3 Jahre
12,02
5 Jahre
12,30
10 Jahre
11,96
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,74 %3,12 %2,97 %4,26 %3,59 %3,25 %
Maximaler Verlust-0,26 %-1,18 %-2,25 %-9,24 %-16,13 %-16,13 %
Positive Monate100,00 %100,00 %83,33 %66,67 %61,67 %60,83 %
Höchstkurs (in EUR)12,9712,9712,9712,9713,0213,02
Tiefstkurs (in EUR)12,8012,6112,2310,9210,9210,70
Durchschnittspreis (in EUR)12,8712,7912,6812,0212,3011,96

Performance-Kennzahlen zu Invesco Euro Corporate Bond Fund Z EUR Acc.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,18 %
3 Monate
+2,30 %
1 Jahr
+5,55 %
3 Jahre
+11,72 %
5 Jahre
+4,63 %
10 Jahre
+16,49 %
Relativer Return
1 Monat
+2,26 %
3 Monate
+4,33 %
1 Jahr
+4,53 %
3 Jahre
+3,97 %
5 Jahre
+4,33 %
10 Jahre
-5,82 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+2,26 %
3 Monate
+1,42 %
1 Jahr
+0,37 %
3 Jahre
+0,11 %
5 Jahre
+0,07 %
10 Jahre
-0,05 %
Performance im Jahr
2025
+1,44 %
2024
+4,39 %
2023
+8,03 %
2022
-12,02 %
2021
-0,15 %
2020
+3,44 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,93 %
2 Jahre
+0,97 %
3 Jahre
+0,54 %
4 Jahre
+0,23 %
5 Jahre
+0,34 %
10 Jahre
+0,22 %
Excess Return
1 Jahr
+2,76 %
2 Jahre
+6,98 %
3 Jahre
+7,25 %
4 Jahre
+3,60 %
5 Jahre
+6,28 %
10 Jahre
+7,83 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,18 %+2,30 %+5,55 %+11,72 %+4,63 %+16,49 %
Relativer Return+2,26 %+4,33 %+4,53 %+3,97 %+4,33 %-5,82 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+2,26 %+1,42 %+0,37 %+0,11 %+0,07 %-0,05 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,44 %+4,39 %+8,03 %-12,02 %-0,15 %+3,44 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,93 %+0,97 %+0,54 %+0,23 %+0,34 %+0,22 %
Excess Return+2,76 %+6,98 %+7,25 %+3,60 %+6,28 %+7,83 %

Fondsprospekte zu Invesco Euro Corporate Bond Fund Z EUR Acc.