Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,77 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.03.2024 Ausschüttend | 0,313 EUR |
01.03.2023 Ausschüttend | 0,237 EUR |
01.03.2022 Ausschüttend | 0,170 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034) Anleihe · WKN BU2Z03 · ISIN DE000BU2Z031 | 3,56 % |
Invesco Euro Liquidity PF A Acc EUR Fonds · WKN A2DR86 · ISIN IE00BYX96L44 | 2,43 % |
Credit Suisse Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) Anleihe · WKN A3K3KS · ISIN CH1174335732 | 1,16 % |
Apple Inc. EO-Notes 2014(14/26) Anleihe · WKN A1ZR67 · ISIN XS1135337498 | 0,82 % |
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) Anleihe · WKN A3K4WK · ISIN XS2462324232 | 0,79 % |
AT & T Inc. EO-Notes 2015(15/35) Anleihe · WKN A1ZXJX · ISIN XS1196380031 | 0,77 % |
Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(32/33) Anleihe · WKN A3LE6V · ISIN XS2595412631 | 0,67 % |
Thames Water Utilities Fin.PLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LCYZ · ISIN XS2576550672 | 0,66 % |
Walmart Inc. EO-Notes 2014(14/26) Anleihe · WKN A1ZFYU · ISIN XS1054534422 | 0,63 % |
National Grid North Amer. Inc. EO-Med.-Term Nts 2024(24/31) Anleihe · WKN A3L28C · ISIN XS2894910665 | 0,63 % |
Summe: | 12,12 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,77 % | nein | 1.000,00 EUR |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,27 % | nein | 1.500,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,27 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,27 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,27 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,00 % | nein | 1.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,92 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,92 % | nein | 800.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,92 % | nein | 800.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,92 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,52 % | nein | 500,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,03 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,97 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,97 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,58 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,77 % | nein | 1.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist die mittel- bis langfristige Erwirtschaftung von Ertrag und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vornehmlich in auf Euro lautende Schuldinstrumente von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Wandelanleihen. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in Schuldinstrumente ohne Investment-Grade-Status (niedrigere Qualität) investieren, einschließlich finanziell notleidender Schuldinstrumente (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark 85 % ICE BofA Euro Corporate Index (Total Return) und 15 % ICE BofA Euro High Yield Index (Total Return), eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die meisten Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,119 EUR +0,037 EUR · +0,36 % heute, 08:00:00 · unbekannt |