Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen
Invesco Euro Corporate Bond Fund R EUR Acc.
- WKN
- A1JQJK
- ISIN
- LU0607521928
• KVG
13,066 EUR
-0,079 EUR-0,60 %
Geld
13,066 EUR
Brief
13,066 EUR
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Fondsvolumen
2,93 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,96 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,96 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Invesco Euro Corporate Bond Fund R EUR Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| INVESCO LIQ.-EO LIQ.AGEN. Fonds · WKN A2DR86 · ISIN IE00BYX96L44 | 1,48 % |
National Grid North Amer. Inc. EO-Med.-Term Nts 2024(24/31) Anleihe · WKN A3L28C · ISIN XS2894910665 | 1,01 % |
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31) Anleihe · WKN A4EFB6 · ISIN CH1474856957 | 0,90 % |
Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(32/33) Anleihe · WKN A3LE6V · ISIN XS2595412631 | 0,81 % |
Alphabet Inc. EO-Notes 2025(25/33) Anleihe · WKN A4EAQ5 · ISIN XS3064423174 | 0,81 % |
Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) Anleihe · WKN A3LEU3 · ISIN XS2591032235 | 0,81 % |
Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2025(25/33) Anleihe · WKN A4EBUJ · ISIN XS3002553538 | 0,76 % |
AT & T Inc. EO-Notes 2025(25/30) Anleihe · WKN A4D85S · ISIN XS3037678607 | 0,76 % |
Tritax EuroBox EO-Notes 2021(21/26) Anleihe · WKN A3KR0V · ISIN XS2347379377 | 0,74 % |
Honeywell International Inc. EO-Notes 2022(22/34) Anleihe · WKN A3LA1M · ISIN XS2551903425 | 0,73 % |
| Summe: | 8,81 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Invesco Euro Corporate Bond Fund R EUR Acc.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Invesco Euro Corporate Bond Fund R EUR Acc.
Ziel des Fonds ist die mittel- bis langfristige Erwirtschaftung von Ertrag und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vornehmlich in auf Euro lautende Schuldinstrumente von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Wandelanleihen. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in Schuldinstrumente ohne Investment-Grade-Status (niedrigere Qualität) investieren, einschließlich finanziell notleidender Schuldinstrumente (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark 85 % ICE BofA Euro Corporate Index (Total Return) und 15 % ICE BofA Euro High Yield Index (Total Return), eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die meisten Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Stammdaten zu Invesco Euro Corporate Bond Fund R EUR Acc.
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJulien Eberhardt, Tom Hemmant
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. März
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen2,93 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Euro Corporate Bond Fund R EUR Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,98 % | 1,50 % | 2,40 % | 3,26 % | 3,61 % | 3,24 % |
| Maximaler Verlust | -0,11 % | -0,66 % | -2,38 % | -2,97 % | -17,30 % | -17,30 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | 51,67 % | 54,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 13,19 | 13,19 | 13,19 | 13,19 | 13,66 | 13,66 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 13,09 | 13,00 | 12,66 | 11,61 | 11,29 | 11,29 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 13,14 | 13,09 | 12,99 | 12,54 | 12,64 | 12,76 |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Euro Corporate Bond Fund R EUR Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,24 % | +0,69 % | +1,39 % | +12,42 % | -2,87 % | +8,33 % |
| Relativer Return | -1,18 % | +0,69 % | +4,81 % | +0,64 % | -7,41 % | -12,17 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,18 % | +0,23 % | +0,39 % | +0,02 % | -0,13 % | -0,11 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,84 % | +1,37 % | +3,14 % | +6,75 % | -13,07 % | -1,34 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,16 % | +0,31 % | +0,30 % | +0,33 % | -0,05 % | +0,23 % |
| Excess Return | -0,40 % | +1,67 % | +3,16 % | +5,13 % | -0,86 % | +7,85 % |



