Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds USD
Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund - I ACC
- WKN
- A41MSY
- ISIN
- LU3073598396
•
8,798 EUR
-0,028 EUR-0,31 %
Geld
8,798 EUR
Brief
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Fondsvolumen
153,94 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
–
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | – |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund - I ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ALIMENTATION COU C/P OCT 06 25 | 1,78 % |
| MOSAIC CO C/P OCT 23 25 | 1,48 % |
| BOSTON PROPERTIE C/P NOV 24 25 Anleihe · ISIN US10113BYQ57 · | 1,36 % |
| FIDELITY NATL IN C/P OCT 09 25 | 1,19 % |
| AIR LEASE CORP C/P OCT 07 25 | 1,19 % |
| ORACLE CORP C/P NOV 13 25 Anleihe · ISIN US6840C2YD17 · | 1,18 % |
| CAMPBELL SOUP CO C/P DEC 04 25 Anleihe · ISIN US13443CZ463 · | 1,18 % |
| AVANGRID INC C/P NOV 03 25 | 1,18 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2021(21/27) Anleihe · WKN A3KK9Q · ISIN US46647PBW59 | 1,14 % |
| ELEMENT FLEET MA C/P OCT 02 25 | 1,07 % |
| Summe: | 12,75 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund - I ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund - I ACC
Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
Stammdaten zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund - I ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterLaurie Brignac, Joseph Madrid, Marques Mercier
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. März
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen153,94 Mio. USD133,22 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage12,50 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds USD? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund - I ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,25 % | – | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,03 % | – | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | – | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,19 | – | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,15 | – | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,17 | – | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund - I ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,15 % | – | – | – | – | – |
| Relativer Return | +0,02 % | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,02 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,50 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |