Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund - I EUR ACC
- WKN
- A3D8EJ
- ISIN
- LU2579943098
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,05 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund - I EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| JABIL INC C/P JUL 10 25 | 1,81 % |
| ARROW ELECTRONIC C/P 0.000 JUL 01 25 | 1,51 % |
| BOSTON PROPERTI C/P JUL 22 25 Anleihe · ISIN US10113BUN62 · | 1,33 % |
| ENTERGY CORPORA C/P AUG 21 25 Anleihe · ISIN US29366EVM55 · | 1,27 % |
| EVERSOURCE ENERG C/P JUL 09 25 | 1,21 % |
| PENSKE TRUCK LEA C/P JUL 02 25 | 1,21 % |
| AIR LEASE CORP C/P JUL 09 25 | 1,21 % |
| NEXTERA ENERGY C C/P JUL 21 25 Anleihe · ISIN US65339MUM62 · | 1,21 % |
| CBRE SERVICES I C/P JUL 24 25 Anleihe · ISIN US12610BUQ30 · | 1,21 % |
| HCP INC C/P JUL 02 25 | 1,21 % |
| Summe: | 13,18 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,39 % | nein | 1.500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,27 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,49 % | nein | 650,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,25 % | nein | 1.500,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund - I EUR ACC
Fondsstrategie zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund - I EUR ACC
Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
Stammdaten zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund - I EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 10,452 EUR +0,060 EUR · +0,58 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,060 EUR · +0,58 % | 10,452 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 10,452 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund - I EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,39 % | 8,34 % | 8,00 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,67 % | -5,50 % | -11,62 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 41,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,54 | 10,86 | 11,61 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,26 | 10,26 | 10,26 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,39 | 10,53 | 10,86 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund - I EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,06 % | -0,88 % | -1,14 % | – | – | – |
| Relativer Return | -1,41 % | -2,61 % | -6,15 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,41 % | -0,88 % | -0,53 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,99 % | +12,69 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,60 % | +0,18 % | – | – | – | – |
| Excess Return | -4,78 % | +2,70 % | – | – | – | – |