Rentenfonds • Renten Emerging Markets
JP Morgan Emerging Markets Debt Fund I EUR Dis. Hedged
- WKN
- A0JLTQ
- ISIN
- LU0248063322
• KVG
6,650 EUR
+0,030 EUR+0,45 %
Geld
6,650 EUR
Brief
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Fondsvolumen
1,71 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,66 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,66 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.09.2025 Ausschüttend | 0,380 EUR |
11.09.2024 Ausschüttend | 0,370 EUR |
13.09.2023 Ausschüttend | 0,360 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JP Morgan Emerging Markets Debt Fund I EUR Dis. Hedged
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985 | 2,29 % |
Uruguay, Republik DL-Bonds 2006(34-36) Anleihe · WKN A0GP2H · ISIN US760942AS16 | 1,58 % |
Brasilien DL-Bonds 2025(25/35) Anleihe · WKN A4D7CT · ISIN US105756CL22 | 1,53 % |
Peru DL-Bonds 2021(21/34) Anleihe · WKN A3KYE5 · ISIN US715638DU38 | 1,44 % |
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2023(23/35) Anleihe · WKN A3LQW8 · ISIN US195325EL56 | 1,32 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35) Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09 | 1,28 % |
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441 | 1,23 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/28-41) Anleihe · WKN A282B0 · ISIN US040114HV54 | 1,23 % |
Rumänien DL-Med.-Term Nts 2024(35)Reg.S Anleihe · WKN A3L3WB · ISIN XS2908633683 | 1,21 % |
Ungarn EO-Bonds 2026(38) Anleihe · WKN A4EM87 · ISIN XS3269555234 | 1,09 % |
| Summe: | 14,20 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu JP Morgan Emerging Markets Debt Fund I EUR Dis. Hedged
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu JP Morgan Emerging Markets Debt Fund I EUR Dis. Hedged
Erzielung eines Ertrags, welcher die Anleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Schuldtiteln aus Schwellenländern, inklusive Unternehmenswertpapieren und Wertpapieren, die in Landeswährungen ausgegeben werden, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in Schuldtitel investiert, die von Regierungen von Schwellenländern oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, und von Unternehmen, die in einem Schwellenland ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Anlagen können Brady Bonds, Yankee Bonds, Eurobonds von Regierungen und Unternehmen sowie Anleihen und Schuldverschreibungen, die an inländischen Märkten gehandelt werden, umfassen. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er kombiniert die Top-down-Entscheidungsfindung - einschließlich Länder- und Sektorallokation - mit einer Bottom-up-Titelauswahl. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Stammdaten zu JP Morgan Emerging Markets Debt Fund I EUR Dis. Hedged
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPierre-Yves Bareau, Emil Babayev
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleJ.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Fondsvolumen1,71 Mrd. USD1,50 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan Emerging Markets Debt Fund I EUR Dis. Hedged
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,05 % | 4,87 % | 5,38 % | 6,01 % | 7,32 % | 7,59 % |
| Maximaler Verlust | -1,49 % | -2,24 % | -5,22 % | -7,86 % | -32,65 % | -32,79 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 75,00 % | 69,44 % | 55,00 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 6,73 | 6,74 | 6,74 | 6,74 | 9,03 | 10,39 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 6,63 | 6,54 | 6,32 | 5,49 | 5,45 | 5,45 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 6,70 | 6,67 | 6,56 | 6,31 | 6,58 | 7,88 |
Performance-Kennzahlen zu JP Morgan Emerging Markets Debt Fund I EUR Dis. Hedged
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,34 % | -0,30 % | +8,77 % | +25,38 % | -1,07 % | +9,77 % |
| Relativer Return | -0,48 % | -3,94 % | -4,46 % | -9,93 % | -27,60 % | -31,44 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,48 % | -1,33 % | -0,38 % | -0,29 % | -0,54 % | -0,31 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,22 % | +12,51 % | +5,63 % | +7,63 % | -21,26 % | -4,15 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,32 % | +1,00 % | +0,85 % | +1,23 % | +0,02 % | +0,05 % |
| Excess Return | +7,11 % | +11,87 % | +17,12 % | +36,70 % | +0,58 % | +3,78 % |



