Rentenfonds • Renten Emerging Markets

JP Morgan Emerging Markets Debt Fund I EUR Dis. Hedged

WKN
ISIN
KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
ISIN

KVG
6,650 EUR
+0,030 EUR+0,45 %
Geld
6,650 EUR
Brief
6,650 EUR
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Fondsvolumen
1,71 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,66 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,50 %
Laufende Kosten0,66 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
17.09.2025
Ausschüttend
0,380 EUR
11.09.2024
Ausschüttend
0,370 EUR
13.09.2023
Ausschüttend
0,360 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JP Morgan Emerging Markets Debt Fund I EUR Dis. Hedged

WertpapiernameAnteil
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS
Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985
2,29 %
Uruguay, Republik DL-Bonds 2006(34-36)
Anleihe · WKN A0GP2H · ISIN US760942AS16
1,58 %
Brasilien DL-Bonds 2025(25/35)
Anleihe · WKN A4D7CT · ISIN US105756CL22
1,53 %
Peru DL-Bonds 2021(21/34)
Anleihe · WKN A3KYE5 · ISIN US715638DU38
1,44 %
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2023(23/35)
Anleihe · WKN A3LQW8 · ISIN US195325EL56
1,32 %
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35)
Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09
1,28 %
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S
Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441
1,23 %
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/28-41)
Anleihe · WKN A282B0 · ISIN US040114HV54
1,23 %
Rumänien DL-Med.-Term Nts 2024(35)Reg.S
Anleihe · WKN A3L3WB · ISIN XS2908633683
1,21 %
Ungarn EO-Bonds 2026(38)
Anleihe · WKN A4EM87 · ISIN XS3269555234
1,09 %
Summe:14,20 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu JP Morgan Emerging Markets Debt Fund I EUR Dis. Hedged

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu JP Morgan Emerging Markets Debt Fund I EUR Dis. Hedged

Erzielung eines Ertrags, welcher die Anleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Schuldtiteln aus Schwellenländern, inklusive Unternehmenswertpapieren und Wertpapieren, die in Landeswährungen ausgegeben werden, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in Schuldtitel investiert, die von Regierungen von Schwellenländern oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, und von Unternehmen, die in einem Schwellenland ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Anlagen können Brady Bonds, Yankee Bonds, Eurobonds von Regierungen und Unternehmen sowie Anleihen und Schuldverschreibungen, die an inländischen Märkten gehandelt werden, umfassen. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er kombiniert die Top-down-Entscheidungsfindung - einschließlich Länder- und Sektorallokation - mit einer Bottom-up-Titelauswahl. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.

Stammdaten zu JP Morgan Emerging Markets Debt Fund I EUR Dis. Hedged

  • Fondsvolumen
    1,71 Mrd. USD1,50 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan Emerging Markets Debt Fund I EUR Dis. Hedged

Volatilität
1 Monat
4,05 %
3 Monate
4,87 %
1 Jahr
5,38 %
3 Jahre
6,01 %
5 Jahre
7,32 %
10 Jahre
7,59 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,49 %
3 Monate
-2,24 %
1 Jahr
-5,22 %
3 Jahre
-7,86 %
5 Jahre
-32,65 %
10 Jahre
-32,79 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
60,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
6,73
3 Monate
6,74
1 Jahr
6,74
3 Jahre
6,74
5 Jahre
9,03
10 Jahre
10,39
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
6,63
3 Monate
6,54
1 Jahr
6,32
3 Jahre
5,49
5 Jahre
5,45
10 Jahre
5,45
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
6,70
3 Monate
6,67
1 Jahr
6,56
3 Jahre
6,31
5 Jahre
6,58
10 Jahre
7,88
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,05 %4,87 %5,38 %6,01 %7,32 %7,59 %
Maximaler Verlust-1,49 %-2,24 %-5,22 %-7,86 %-32,65 %-32,79 %
Positive Monate33,33 %75,00 %69,44 %55,00 %60,00 %
Höchstkurs (in EUR)6,736,746,746,749,0310,39
Tiefstkurs (in EUR)6,636,546,325,495,455,45
Durchschnittspreis (in EUR)6,706,676,566,316,587,88

Performance-Kennzahlen zu JP Morgan Emerging Markets Debt Fund I EUR Dis. Hedged

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,34 %
3 Monate
-0,30 %
1 Jahr
+8,77 %
3 Jahre
+25,38 %
5 Jahre
-1,07 %
10 Jahre
+9,77 %
Relativer Return
1 Monat
-0,48 %
3 Monate
-3,94 %
1 Jahr
-4,46 %
3 Jahre
-9,93 %
5 Jahre
-27,60 %
10 Jahre
-31,44 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,48 %
3 Monate
-1,33 %
1 Jahr
-0,38 %
3 Jahre
-0,29 %
5 Jahre
-0,54 %
10 Jahre
-0,31 %
Performance im Jahr
2026
+1,22 %
2025
+12,51 %
2024
+5,63 %
2023
+7,63 %
2022
-21,26 %
2021
-4,15 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,32 %
2 Jahre
+1,00 %
3 Jahre
+0,85 %
4 Jahre
+1,23 %
5 Jahre
+0,02 %
10 Jahre
+0,05 %
Excess Return
1 Jahr
+7,11 %
2 Jahre
+11,87 %
3 Jahre
+17,12 %
4 Jahre
+36,70 %
5 Jahre
+0,58 %
10 Jahre
+3,78 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,34 %-0,30 %+8,77 %+25,38 %-1,07 %+9,77 %
Relativer Return-0,48 %-3,94 %-4,46 %-9,93 %-27,60 %-31,44 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,48 %-1,33 %-0,38 %-0,29 %-0,54 %-0,31 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+1,22 %+12,51 %+5,63 %+7,63 %-21,26 %-4,15 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,32 %+1,00 %+0,85 %+1,23 %+0,02 %+0,05 %
Excess Return+7,11 %+11,87 %+17,12 %+36,70 %+0,58 %+3,78 %