JP Morgan Emerging Markets Debt Fund A EUR Dis. Hedged
- WKN
- 986706
- ISIN
- LU0072845869
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,15 % |
Laufende Kosten | 1,43 % |
Rückgabegebühr | 0,50 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
11.09.2024 Ausschüttend | 0,310 EUR |
13.09.2023 Ausschüttend | 0,290 EUR |
14.09.2022 Ausschüttend | 0,340 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Top Holdings zu JP Morgan Emerging Markets Debt Fund A EUR Dis. Hedged
Wertpapiername | Anteil |
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JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985 | 2,48 % |
TUERKEI 24/26 Anleihe · WKN A3L2UU · ISIN TRT120826T16 | 1,58 % |
Mexiko DL-Notes 2023(23/35) Anleihe · WKN A3LCSV · ISIN US91087BAV27 | 1,55 % |
Oman, Sultanat DL-Notes 2018(28) Reg.S Anleihe · WKN A19UYC · ISIN XS1750113661 | 1,48 % |
Peru DL-Bonds 2024(24/35) Anleihe · WKN A3L2G7 · ISIN US715638EB48 | 1,47 % |
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2024(30)Reg.S Anleihe · WKN A3LTAR · ISIN XS2747598444 | 1,09 % |
Serbien, Republik DL-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S Anleihe · WKN A3LDF3 · ISIN XS2580270275 | 1,08 % |
Uruguay, Republik DL-Bonds 2006(34-36) Anleihe · WKN A0GP2H · ISIN US760942AS16 | 1,04 % |
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441 | 1,02 % |
Polen, Republik DL-Notes 2024(54) Anleihe · WKN A3LV33 · ISIN US731011AZ55 | 1,01 % |
Summe: | 13,80 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,43 % | nein | 35.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,39 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,39 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,44 % | nein | 35.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,15 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,14 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,66 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
AUD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,45 % | nein | 35.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,46 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,46 % | nein | 35.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 1,46 % | nein | 35.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 1,46 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,39 % | nein | 35.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,63 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,62 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,62 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
CHF | Ausschüttend | – | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | – | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu JP Morgan Emerging Markets Debt Fund A EUR Dis. Hedged
Fondsstrategie zu JP Morgan Emerging Markets Debt Fund A EUR Dis. Hedged
Erzielung eines Ertrags, welcher die Anleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Schuldtiteln aus Schwellenländern, inklusive Unternehmenswertpapieren und Wertpapieren, die in Landeswährungen ausgegeben werden, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in Schuldtitel investiert, die von Regierungen von Schwellenländern oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, und von Unternehmen, die in einem Schwellenland ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Anlagen können Brady Bonds, Yankee Bonds, Eurobonds von Regierungen und Unternehmen sowie Anleihen und Schuldverschreibungen, die an inländischen Märkten gehandelt werden, umfassen. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er kombiniert die Top-down-Entscheidungsfindung - einschließlich Länder- und Sektorallokation - mit einer Bottom-up-Titelauswahl. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Stammdaten zu JP Morgan Emerging Markets Debt Fund A EUR Dis. Hedged
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
– | 5,840 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 07:35:35 · unbekannt | 0,000 EUR · 0,00 % | 5,797 EUR gestern, 07:35:35 · 4.500 Stk. | 5,883 EUR gestern, 07:35:35 · 4.500 Stk. | 0,087 EUR 1,48 % | |
KVG Echtzeit | – | 5,840 EUR -0,010 EUR · -0,17 % 19.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,010 EUR · -0,17 % | 5,840 EUR 19.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 6,020 EUR 19.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,180 EUR 2,99 % |
Düsseldorf Echtzeit | – | 5,816 EUR -0,005 EUR · -0,09 % gestern, 21:45:42 · 0 Stk. | -0,005 EUR · -0,09 % | |||
Hamburg Echtzeit | – | 5,820 EUR +0,030 EUR · +0,52 % gestern, 08:07:51 · 0 Stk. | +0,030 EUR · +0,52 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan Emerging Markets Debt Fund A EUR Dis. Hedged
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 3,71 % | 8,90 % | 6,16 % | 7,43 % | 7,50 % | 7,58 % |
Maximaler Verlust | -0,69 % | -5,79 % | -6,27 % | -14,51 % | -33,75 % | -33,75 % |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 61,11 % | 50,00 % | 54,17 % |
Höchstkurs (in EUR) | 5,86 | 5,87 | 6,07 | 6,29 | 8,46 | 9,72 |
Tiefstkurs (in EUR) | 5,75 | 5,53 | 5,53 | 5,07 | 5,07 | 5,07 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 5,81 | 5,76 | 5,82 | 5,72 | 6,56 | 7,64 |
Performance-Kennzahlen zu JP Morgan Emerging Markets Debt Fund A EUR Dis. Hedged
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +1,21 % | – | +5,20 % | +13,33 % | -6,68 % | +0,58 % |
Relativer Return | +1,94 % | +3,22 % | +0,08 % | -13,66 % | -28,82 % | -40,47 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,94 % | +1,06 % | +0,01 % | -0,41 % | -0,56 % | -0,43 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +2,10 % | +4,83 % | +6,88 % | -21,90 % | -4,91 % | +3,48 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,32 % | +0,63 % | +0,41 % | -0,37 % | -0,14 % | -0,09 % |
Excess Return | +1,99 % | +8,55 % | +9,59 % | -10,70 % | -5,18 % | -7,18 % |