Rentenfonds • Renten Emerging Markets

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - X EUR ACC H

WKN
ISIN
KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
ISIN

KVG
100,730 EUR
+0,010 EUR+0,01 %
Geld
100,730 EUR
Brief
100,730 EUR
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Fondsvolumen
1,20 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,15 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,15 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - X EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS
Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985
1,66 %
Mexiko DL-Notes 2023(23/35)
Anleihe · WKN A3LCSV · ISIN US91087BAV27
1,53 %
TUERKEI 24/26
Anleihe · WKN A3L2UU · ISIN TRT120826T16
1,52 %
Oman, Sultanat DL-Notes 2018(28) Reg.S
Anleihe · WKN A19UYC · ISIN XS1750113661
1,40 %
PERU 25/35
Anleihe · WKN A4ECJ7 · ISIN PEP01000C5K6
1,39 %
Peru DL-Bonds 2024(24/35)
Anleihe · WKN A3L2G7 · ISIN US715638EB48
1,37 %
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2024(30)Reg.S
Anleihe · WKN A3LTAR · ISIN XS2747598444
1,12 %
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S
Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441
1,12 %
Uruguay, Republik DL-Bonds 2006(34-36)
Anleihe · WKN A0GP2H · ISIN US760942AS16
1,08 %
Oman, Sultanat DL-Notes 2017(47) Reg.S
Anleihe · WKN A19EBR · ISIN XS1575968026
0,98 %
Summe:13,17 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - X EUR ACC H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - X EUR ACC H

Erzielung eines Ertrags, welcher die Anleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Schuldtiteln aus Schwellenländern, inklusive Unternehmenswertpapieren und Wertpapieren, die in Landeswährungen ausgegeben werden, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in Schuldtitel investiert, die von Regierungen von Schwellenländern oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, und von Unternehmen, die in einem Schwellenland ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Anlagen können Brady Bonds, Yankee Bonds, Eurobonds von Regierungen und Unternehmen sowie Anleihen und Schuldverschreibungen, die an inländischen Märkten gehandelt werden, umfassen. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er kombiniert die Top-down-Entscheidungsfindung - einschließlich Länder- und Sektorallokation - mit einer Bottom-up-Titelauswahl. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.

Stammdaten zu JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - X EUR ACC H

  • Fondsvolumen
    1,20 Mrd. USD1,03 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - X EUR ACC H

Volatilität
1 Monat
3,11 %
3 Monate
3,74 %
1 Jahr
5,89 %
3 Jahre
6,94 %
5 Jahre
7,34 %
10 Jahre
7,52 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,73 %
3 Monate
-0,88 %
1 Jahr
-6,05 %
3 Jahre
-14,26 %
5 Jahre
-32,40 %
10 Jahre
-32,40 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
61,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
100,72
3 Monate
100,72
1 Jahr
100,72
3 Jahre
100,72
5 Jahre
108,74
10 Jahre
108,74
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
98,43
3 Monate
95,42
1 Jahr
91,91
3 Jahre
73,51
5 Jahre
73,51
10 Jahre
73,51
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
99,44
3 Monate
97,87
1 Jahr
96,13
3 Jahre
88,49
5 Jahre
93,44
10 Jahre
94,31
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,11 %3,74 %5,89 %6,94 %7,34 %7,52 %
Maximaler Verlust-0,73 %-0,88 %-6,05 %-14,26 %-32,40 %-32,40 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %63,89 %63,33 %61,67 %
Höchstkurs (in EUR)100,72100,72100,72100,72108,74108,74
Tiefstkurs (in EUR)98,4395,4291,9173,5173,5173,51
Durchschnittspreis (in EUR)99,4497,8796,1388,4993,4494,31

Performance-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - X EUR ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,58 %
3 Monate
+5,42 %
1 Jahr
+8,98 %
3 Jahre
+20,15 %
5 Jahre
-2,36 %
10 Jahre
+18,37 %
Relativer Return
1 Monat
-0,89 %
3 Monate
+2,31 %
1 Jahr
+1,32 %
3 Jahre
-5,89 %
5 Jahre
-27,53 %
10 Jahre
-28,92 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,89 %
3 Monate
+0,76 %
1 Jahr
+0,11 %
3 Jahre
-0,17 %
5 Jahre
-0,54 %
10 Jahre
-0,28 %
Performance im Jahr
2025
+6,42 %
2024
+6,18 %
2023
+8,15 %
2022
-20,91 %
2021
-3,68 %
2020
+4,68 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,05 %
2 Jahre
+1,09 %
3 Jahre
+0,84 %
4 Jahre
-0,10 %
5 Jahre
-0,02 %
10 Jahre
+0,14 %
Excess Return
1 Jahr
+6,19 %
2 Jahre
+14,23 %
3 Jahre
+18,71 %
4 Jahre
-3,04 %
5 Jahre
-0,86 %
10 Jahre
+12,03 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,58 %+5,42 %+8,98 %+20,15 %-2,36 %+18,37 %
Relativer Return-0,89 %+2,31 %+1,32 %-5,89 %-27,53 %-28,92 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,89 %+0,76 %+0,11 %-0,17 %-0,54 %-0,28 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+6,42 %+6,18 %+8,15 %-20,91 %-3,68 %+4,68 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,05 %+1,09 %+0,84 %-0,10 %-0,02 %+0,14 %
Excess Return+6,19 %+14,23 %+18,71 %-3,04 %-0,86 %+12,03 %

Fondsprospekte zu JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - X EUR ACC H