Rentenfonds • Renten Emerging Markets

JP Morgan Emerging Markets Debt Fund A USD Dis.

WKN
ISIN
KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
ISIN

75,206 EUR
-0,244 EUR-0,32 %
Geld
75,206 EUR
Brief
77,463 EUR
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Fondsvolumen
1,73 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,47 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,15 %
Laufende Kosten1,47 %
Rückgabegebühr0,50 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
17.09.2025
Ausschüttend
5,070 USD
11.09.2024
Ausschüttend
4,110 USD
13.09.2023
Ausschüttend
2,890 USD
Sparplanfähigkeit
Targobank

Top Holdings zu JP Morgan Emerging Markets Debt Fund A USD Dis.

WertpapiernameAnteil
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS
Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985
4,10 %
Uruguay, Republik DL-Bonds 2006(34-36)
Anleihe · WKN A0GP2H · ISIN US760942AS16
1,60 %
Brasilien DL-Bonds 2025(25/35)
Anleihe · WKN A4D7CT · ISIN US105756CL22
1,55 %
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2023(23/35)
Anleihe · WKN A3LQW8 · ISIN US195325EL56
1,45 %
Peru DL-Bonds 2021(21/34)
Anleihe · WKN A3KYE5 · ISIN US715638DU38
1,45 %
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S
Anleihe · WKN A19ZCN · ISIN XS1791939066
1,37 %
Honduras, Republik DL-Notes 2024(24/34) Reg.S
Anleihe · WKN A3L6JU · ISIN USP5178RAE82
1,36 %
Peru DL-Bonds 2024(24/35)
Anleihe · WKN A3L2G7 · ISIN US715638EB48
1,31 %
Indonesien, Republik DL-Bonds 2005(35) Reg.S
Anleihe · WKN A0GGVD · ISIN USY20721AE96
1,27 %
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S
Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441
1,25 %
Summe:16,71 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu JP Morgan Emerging Markets Debt Fund A USD Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu JP Morgan Emerging Markets Debt Fund A USD Dis.

Erzielung eines Ertrags, welcher die Anleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Schuldtiteln aus Schwellenländern, inklusive Unternehmenswertpapieren und Wertpapieren, die in Landeswährungen ausgegeben werden, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in Schuldtitel investiert, die von Regierungen von Schwellenländern oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, und von Unternehmen, die in einem Schwellenland ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Anlagen können Brady Bonds, Yankee Bonds, Eurobonds von Regierungen und Unternehmen sowie Anleihen und Schuldverschreibungen, die an inländischen Märkten gehandelt werden, umfassen. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er kombiniert die Top-down-Entscheidungsfindung - einschließlich Länder- und Sektorallokation - mit einer Bottom-up-Titelauswahl. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.

Stammdaten zu JP Morgan Emerging Markets Debt Fund A USD Dis.

  • Fondsvolumen
    1,73 Mrd. USD1,48 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    35.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan Emerging Markets Debt Fund A USD Dis.

Volatilität
1 Monat
5,85 %
3 Monate
8,27 %
1 Jahr
5,13 %
3 Jahre
5,99 %
5 Jahre
7,23 %
10 Jahre
7,54 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,13 %
3 Monate
-4,71 %
1 Jahr
-5,01 %
3 Jahre
-7,68 %
5 Jahre
-31,45 %
10 Jahre
-31,49 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
60,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
88,34
3 Monate
88,52
1 Jahr
88,52
3 Jahre
88,52
5 Jahre
104,79
10 Jahre
109,46
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
86,46
3 Monate
83,83
1 Jahr
81,49
3 Jahre
69,75
5 Jahre
66,39
10 Jahre
66,39
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
87,45
3 Monate
86,76
1 Jahr
85,37
3 Jahre
81,00
5 Jahre
82,89
10 Jahre
92,21
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,85 %8,27 %5,13 %5,99 %7,23 %7,54 %
Maximaler Verlust-2,13 %-4,71 %-5,01 %-7,68 %-31,45 %-31,49 %
Positive Monate33,33 %83,33 %69,44 %56,67 %60,83 %
Höchstkurs (in EUR)88,3488,5288,5288,52104,79109,46
Tiefstkurs (in EUR)86,4683,8381,4969,7566,3966,39
Durchschnittspreis (in EUR)87,4586,7685,3781,0082,8992,21

Performance-Kennzahlen zu JP Morgan Emerging Markets Debt Fund A USD Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,01 %
3 Monate
+0,98 %
1 Jahr
+10,52 %
3 Jahre
+25,26 %
5 Jahre
+12,19 %
10 Jahre
+26,84 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+2,78 %
2025
+0,98 %
2024
+13,16 %
2023
+6,02 %
2022
-14,33 %
2021
+3,26 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+2,40 %
2 Jahre
+1,43 %
3 Jahre
+1,35 %
4 Jahre
+1,09 %
5 Jahre
+0,24 %
10 Jahre
+0,37 %
Excess Return
1 Jahr
+12,31 %
2 Jahre
+17,04 %
3 Jahre
+27,80 %
4 Jahre
+33,62 %
5 Jahre
+8,81 %
10 Jahre
+31,63 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,01 %+0,98 %+10,52 %+25,26 %+12,19 %+26,84 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+2,78 %+0,98 %+13,16 %+6,02 %-14,33 %+3,26 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+2,40 %+1,43 %+1,35 %+1,09 %+0,24 %+0,37 %
Excess Return+12,31 %+17,04 %+27,80 %+33,62 %+8,81 %+31,63 %