Rentenfonds • Renten Emerging Markets

JP Morgan Emerging Markets Debt Fund A USD Dis.

ISIN
LU0784324542
71,420 EUR
+0,016 EUR+0,02 %
Geld
71,420 EUR
Brief
73,562 EUR
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Fondsvolumen
1,20 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,44 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,15 %
Laufende Kosten1,44 %
Rückgabegebühr0,50 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
11.09.2024
Ausschüttend
4,110 USD
13.09.2023
Ausschüttend
2,890 USD
14.09.2022
Ausschüttend
3,720 USD
Sparplanfähigkeit
Targobank

Top Holdings zu JP Morgan Emerging Markets Debt Fund A USD Dis.

WertpapiernameAnteil
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS
Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985
4,35 %
Oman, Sultanat DL-Notes 2017(47) Reg.S
Anleihe · WKN A19EBR · ISIN XS1575968026
1,57 %
TUERKEI 24/26
Anleihe · WKN A3L2UU · ISIN TRT120826T16
1,45 %
Uruguay, Republik DL-Bonds 2006(34-36)
Anleihe · WKN A0GP2H · ISIN US760942AS16
1,05 %
Serbien, Republik DL-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S
Anleihe · WKN A3LDF3 · ISIN XS2580270275
1,04 %
Paraguay, Republik DL-Bonds 2019(19/48-50) Reg.S
Anleihe · WKN A2RXL0 · ISIN USP75744AG08
1,00 %
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2024(30)Reg.S
Anleihe · WKN A3LTAR · ISIN XS2747598444
1,00 %
Oman, Sultanat DL-Notes 2018(48) Reg.S
Anleihe · WKN A19UYE · ISIN XS1750114396
0,94 %
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2021(51)Reg.S
Anleihe · WKN A3KY3R · ISIN XS2408613136
0,91 %
Ungarn DL-Notes 2022(29) Reg.S
Anleihe · WKN A3K6SP · ISIN XS2010026305
0,88 %
Summe:14,19 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu JP Morgan Emerging Markets Debt Fund A USD Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu JP Morgan Emerging Markets Debt Fund A USD Dis.

Erzielung eines Ertrags, welcher die Anleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Schuldtiteln aus Schwellenländern, inklusive Unternehmenswertpapieren und Wertpapieren, die in Landeswährungen ausgegeben werden, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in Schuldtitel investiert, die von Regierungen von Schwellenländern oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, und von Unternehmen, die in einem Schwellenland ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Anlagen können Brady Bonds, Yankee Bonds, Eurobonds von Regierungen und Unternehmen sowie Anleihen und Schuldverschreibungen, die an inländischen Märkten gehandelt werden, umfassen. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er kombiniert die Top-down-Entscheidungsfindung - einschließlich Länder- und Sektorallokation - mit einer Bottom-up-Titelauswahl. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.

Stammdaten zu JP Morgan Emerging Markets Debt Fund A USD Dis.

  • Fondsvolumen
    1,20 Mrd. USD1,06 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    35.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan Emerging Markets Debt Fund A USD Dis.

Volatilität
1 Monat
14,51 %
3 Monate
9,02 %
1 Jahr
6,05 %
3 Jahre
7,89 %
5 Jahre
7,83 %
10 Jahre
7,49 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-4,92 %
3 Monate
-6,11 %
1 Jahr
-6,11 %
3 Jahre
-16,07 %
5 Jahre
-31,49 %
10 Jahre
-31,49 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
58,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
81,67
3 Monate
82,70
1 Jahr
84,32
3 Jahre
84,32
5 Jahre
104,98
10 Jahre
109,46
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
77,65
3 Monate
77,65
1 Jahr
77,65
3 Jahre
66,39
5 Jahre
66,39
10 Jahre
66,39
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
80,11
3 Monate
81,28
1 Jahr
81,12
3 Jahre
77,65
5 Jahre
86,19
10 Jahre
93,67

Performance-Kennzahlen zu JP Morgan Emerging Markets Debt Fund A USD Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-5,16 %
3 Monate
-8,89 %
1 Jahr
+1,34 %
3 Jahre
+3,97 %
5 Jahre
+9,36 %
10 Jahre
+15,58 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-7,09 %
2024
+13,16 %
2023
+6,02 %
2022
-14,33 %
2021
+3,26 %
2020
-3,63 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,68 %
2 Jahre
+0,88 %
3 Jahre
+0,42 %
4 Jahre
-0,09 %
5 Jahre
+0,36 %
10 Jahre
+0,17 %
Excess Return
1 Jahr
+4,11 %
2 Jahre
+11,82 %
3 Jahre
+10,27 %
4 Jahre
-2,73 %
5 Jahre
+14,64 %
10 Jahre
+14,15 %

Fondsprospekte zu JP Morgan Emerging Markets Debt Fund A USD Dis.