Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985 | 3,23 % |
Anleihe · WKN A184TB · ISIN USP37110AK24 | 1,15 % |
Anleihe · WKN A0LM2K · ISIN USY20721AJ83 | 1,14 % |
Anleihe · WKN A3LENX · ISIN US91282CGP05 | 1,07 % |
Anleihe · WKN A2R0WT · ISIN XS1982113208 | 0,95 % |
Anleihe · WKN A3KV62 · ISIN USP0R60QAA15 | 0,94 % |
Anleihe · WKN A285PD · ISIN USL3500LAA72 | 0,91 % |
Anleihe · WKN A1Z69K · ISIN US195325CX13 | 0,81 % |
Anleihe · WKN A19B7D · ISIN XS1551355149 | 0,80 % |
Anleihe · WKN A3K1DT · ISIN XS2400630187 | 0,79 % |
Summe: | 11,79 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 10,00 Mio. USD |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,10 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,04 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,05 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,05 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,10 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,49 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,50 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,48 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,56 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,16 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielung eines Ertrags, welcher die Investment Grade-Anleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautende Schwellenländer-Schuldtitel mit Investment Grade-Rating. Mindestens 67% des Vermögens werden in auf USD lautende Schuldtitel mit 'Investment Grade'-Rating investiert, die von Regierungen von Schwellenländern oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, und von Unternehmen, die in einem Schwellenland ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Schuldtitel weisen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein 'Investment Grade'-Rating auf. Der Teilfonds kann jedoch in begrenztem Umfang infolge einer Bonitätsherabstufung, des Entzugs eines Ratings oder eines Zahlungsausfalls des Emittenten Wertpapiere unterhalb von Investment Grade oder Wertpapiere ohne Rating halten. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er kombiniert im Anlageuniversum der 'Investment Grade'-Anleihen aus Schwellenländern die Top-down-Entscheidungsfindung - einschließlich Länder- und Sektorallokation - mit einer Bottom-up-Titelauswahl.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 132,820 USD -0,250 USD · -0,19 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 123,210 EUR -1,078 EUR · -0,87 % · unbekannt |