JP Morgan Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I USD Acc.
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,57 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JP Morgan Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
JPM-USD Liquid.LVNAV Fd.X(dist)USD Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985 | 4,35 % |
Empresa Nacional del Petróleo DL-Notes 2016(16/26) Reg.S Anleihe · WKN A184TB · ISIN USP37110AK24 | 1,16 % |
Indonesien, Republik DL-Bonds 2007(37) Reg.S Anleihe · WKN A0LM2K · ISIN USY20721AJ83 | 1,11 % |
United States of America DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LENX · ISIN US91282CGP05 | 1,04 % |
Alfa Desarrollo SpA DL-Notes 2021(21/51) Reg.S Anleihe · WKN A3KV62 · ISIN USP0R60QAA15 | 0,97 % |
Saudi Arabian Oil Co. DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S Anleihe · WKN A2R0WT · ISIN XS1982113208 | 0,95 % |
FEL ENERG.VI 20/40 REGS Anleihe · WKN A285PD · ISIN USL3500LAA72 | 0,90 % |
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2015(15/26) Anleihe · WKN A1Z69K · ISIN US195325CX13 | 0,83 % |
Gohl Capital Ltd. DL-Bonds 2017(17/27) Anleihe · WKN A19B7D · ISIN XS1551355149 | 0,80 % |
EIG Pearl Holdings S.à r.l. DL-Notes 2022(46) Anleihe · WKN A3K1DT · ISIN XS2400630187 | 0,75 % |
| Summe: | 12,86 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 10,00 Mio. USD |
| CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,11 % | nein | 35.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,02 % | nein | 35.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,05 % | nein | 35.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,04 % | nein | 35.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,11 % | nein | 35.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,61 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,48 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,51 % | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,56 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| JPY | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | – | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Anlagethemen
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Ratings zu JP Morgan Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I USD Acc.
Fondsstrategie zu JP Morgan Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I USD Acc.
Erzielung eines Ertrags, welcher die Investment Grade-Anleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautende Schwellenländer-Schuldtitel mit Investment Grade-Rating. Mindestens 67% des Vermögens werden in auf USD lautende Schuldtitel mit 'Investment Grade'-Rating investiert, die von Regierungen von Schwellenländern oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, und von Unternehmen, die in einem Schwellenland ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Schuldtitel weisen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein 'Investment Grade'-Rating auf. Der Teilfonds kann jedoch in begrenztem Umfang infolge einer Bonitätsherabstufung, des Entzugs eines Ratings oder eines Zahlungsausfalls des Emittenten Wertpapiere unterhalb von Investment Grade oder Wertpapiere ohne Rating halten. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er kombiniert im Anlageuniversum der 'Investment Grade'-Anleihen aus Schwellenländern die Top-down-Entscheidungsfindung - einschließlich Länder- und Sektorallokation - mit einer Bottom-up-Titelauswahl.
Stammdaten zu JP Morgan Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I USD Acc.
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 137,110 USD -0,250 USD · -0,18 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 129,730 EUR +0,040 EUR · +0,03 % · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Performance-Kennzahlen zu JP Morgan Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return