Rentenfonds • Renten Emerging Markets

JP Morgan Emerging Markets Investment Grade Bond Fund A EUR Acc. Hedged

ISIN
LU0562246297
KVG
89,730 EUR
+0,090 EUR+0,10 %
Geld
89,730 EUR
Brief
92,420 EUR
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Fondsvolumen
478,60 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,04 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,80 %
Laufende Kosten1,04 %
Rückgabegebühr0,50 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JP Morgan Emerging Markets Investment Grade Bond Fund A EUR Acc. Hedged

WertpapiernameAnteil
JPMorgan Liquidity Funds-USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS
Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985
1,60 %
Empresa Nacional del Petróleo DL-Notes 2016(16/26) Reg.S
Anleihe · WKN A184TB · ISIN USP37110AK24
1,18 %
Indonesien, Republik DL-Bonds 2007(37) Reg.S
Anleihe · WKN A0LM2K · ISIN USY20721AJ83
1,12 %
Saudi Arabian Oil Co. DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S
Anleihe · WKN A2R0WT · ISIN XS1982113208
0,97 %
Alfa Desarrollo SpA DL-Notes 2021(21/51) Reg.S
Anleihe · WKN A3KV62 · ISIN USP0R60QAA15
0,79 %
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S
Anleihe · WKN A19ZS1 · ISIN XS1807299331
0,78 %
NBK Tier I Financing (2) Ltd. DL-FLR Cap. Secs 2019(25/Und.)
Anleihe · WKN A2SA3U · ISIN XS2010037922
0,77 %
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S
Anleihe · WKN A19GDZ · ISIN XS1595713782
0,76 %
Sands China Ltd. DL-Notes 2019(19/28)
Anleihe · WKN A2RV4H · ISIN US80007RAE53
0,74 %
Slowenien, Republik DL-Notes 2023(33) Reg.S
Anleihe · WKN A3LNGM · ISIN XS2635185437
0,73 %
Summe:9,44 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu JP Morgan Emerging Markets Investment Grade Bond Fund A EUR Acc. Hedged

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu JP Morgan Emerging Markets Investment Grade Bond Fund A EUR Acc. Hedged

Erzielung eines Ertrags, welcher die Investment Grade-Anleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautende Schwellenländer-Schuldtitel mit Investment Grade-Rating. Mindestens 67% des Vermögens werden in auf USD lautende Schuldtitel mit 'Investment Grade'-Rating investiert, die von Regierungen von Schwellenländern oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, und von Unternehmen, die in einem Schwellenland ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Schuldtitel weisen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein 'Investment Grade'-Rating auf. Der Teilfonds kann jedoch in begrenztem Umfang infolge einer Bonitätsherabstufung, des Entzugs eines Ratings oder eines Zahlungsausfalls des Emittenten Wertpapiere unterhalb von Investment Grade oder Wertpapiere ohne Rating halten. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er kombiniert im Anlageuniversum der 'Investment Grade'-Anleihen aus Schwellenländern die Top-down-Entscheidungsfindung - einschließlich Länder- und Sektorallokation - mit einer Bottom-up-Titelauswahl.

Stammdaten zu JP Morgan Emerging Markets Investment Grade Bond Fund A EUR Acc. Hedged

  • Fondsvolumen
    478,60 Mio. USD442,74 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    35.000,00 USD /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan Emerging Markets Investment Grade Bond Fund A EUR Acc. Hedged

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu JP Morgan Emerging Markets Investment Grade Bond Fund A EUR Acc. Hedged

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu JP Morgan Emerging Markets Investment Grade Bond Fund A EUR Acc. Hedged